Quaker Chemical Valutazione
KWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KWR ( $137.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $279.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWR?
Metrica chiave: Poiché KWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$122.21m |
| Cap. di mercato | US$2.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
MTX Minerals Technologies | 15.9x | 21.2% | US$2.4b |
SXT Sensient Technologies | 34.8x | 20.2% | US$3.1b |
IOSP Innospec | 19x | 6.9% | US$2.7b |
ASH Ashland | 16.9x | 4.1% | US$3.4b |
KWR Quaker Chemical | 20x | 18.3% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KWR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.52 | US$190.50 +38.5% | 7.0% | US$205.00 | US$171.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$157.70 | US$190.50 +20.8% | 7.0% | US$205.00 | US$171.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$161.09 | US$194.00 +20.4% | 7.4% | US$220.00 | US$179.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$163.31 | US$199.00 +21.9% | 7.8% | US$220.00 | US$179.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$169.27 | US$204.00 +20.5% | 8.2% | US$220.00 | US$179.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$177.98 | US$219.50 +23.3% | 7.7% | US$240.00 | US$185.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$168.86 | US$220.00 +30.3% | 7.7% | US$240.00 | US$185.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$181.35 | US$232.00 +27.9% | 9.2% | US$280.00 | US$209.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$187.51 | US$236.00 +25.9% | 8.5% | US$279.00 | US$222.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$202.79 | US$236.00 +16.4% | 8.5% | US$279.00 | US$222.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$198.07 | US$232.17 +17.2% | 11.3% | US$279.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$192.56 | US$227.17 +18.0% | 8.2% | US$249.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$213.42 | US$219.67 +2.9% | 8.6% | US$249.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$184.04 | US$215.00 +16.8% | 11.1% | US$249.00 | US$181.00 | US$157.70 | 6 |
| Nov ’24 | US$142.73 | US$231.50 +62.2% | 5.0% | US$252.00 | US$220.00 | US$161.09 | 6 |
| Oct ’24 | US$160.00 | US$231.50 +44.7% | 5.0% | US$252.00 | US$220.00 | US$163.31 | 6 |
| Sep ’24 | US$179.57 | US$231.50 +28.9% | 5.0% | US$252.00 | US$220.00 | US$169.27 | 6 |
| Aug ’24 | US$204.79 | US$229.50 +12.1% | 5.5% | US$250.00 | US$210.00 | US$177.98 | 6 |
| Jul ’24 | US$194.90 | US$229.50 +17.8% | 5.5% | US$250.00 | US$210.00 | US$168.86 | 6 |
| Jun ’24 | US$193.24 | US$229.50 +18.8% | 5.5% | US$250.00 | US$210.00 | US$181.35 | 6 |
| May ’24 | US$185.66 | US$207.60 +11.8% | 5.0% | US$220.00 | US$195.00 | US$187.51 | 5 |
| Apr ’24 | US$197.95 | US$207.60 +4.9% | 5.0% | US$220.00 | US$195.00 | US$202.79 | 5 |
| Mar ’24 | US$198.39 | US$207.60 +4.6% | 5.0% | US$220.00 | US$195.00 | US$198.07 | 5 |
| Feb ’24 | US$203.13 | US$199.80 -1.6% | 7.6% | US$220.00 | US$173.00 | US$192.56 | 5 |
| Jan ’24 | US$166.90 | US$192.60 +15.4% | 5.5% | US$200.00 | US$173.00 | US$213.42 | 5 |
| Dec ’23 | US$191.41 | US$192.60 +0.6% | 5.5% | US$200.00 | US$173.00 | US$184.04 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quaker Chemical Corporation è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| David Begleiter | Deutsche Bank |