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American Vanguard Valutazione
AVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVD ( $5.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$164.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
IPI Intrepid Potash | 1.3x | 2.2% | US$267.8m |
MULG Muliang Viagoo Technology | 4.1x | n/a | US$49.1m |
UAN CVR Partners | 1.4x | n/a | US$771.6m |
BIOX Bioceres Crop Solutions | 1.4x | 18.3% | US$639.8m |
AVD American Vanguard | 0.3x | 2.0% | US$164.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.43 | US$12.50 +130.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.20 | US$15.00 +63.0% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.69 | US$18.00 +54.0% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.80 | US$17.50 +36.7% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.82 | US$16.00 +47.9% | 18.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.00 | US$16.00 +45.5% | 18.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$10.97 | US$15.50 +41.3% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.99 | US$15.50 +55.2% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$9.54 | US$23.50 +146.3% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$18.06 | US$29.50 +63.3% | 11.9% | US$33.00 | US$26.00 | US$9.20 | 2 |
| Jul ’24 | US$17.87 | US$29.50 +65.1% | 11.9% | US$33.00 | US$26.00 | US$8.43 | 2 |
| Jun ’24 | US$17.04 | US$29.50 +73.1% | 11.9% | US$33.00 | US$26.00 | US$8.69 | 2 |
| May ’24 | US$19.31 | US$29.50 +52.8% | 11.9% | US$33.00 | US$26.00 | US$11.69 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.88 | US$29.50 +34.8% | 11.9% | US$33.00 | US$26.00 | US$12.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.99 | US$29.50 +40.5% | 11.9% | US$33.00 | US$26.00 | US$10.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.59 | US$28.00 +23.9% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$11.00 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.71 | US$28.00 +29.0% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$10.97 | 2 |
| Dec ’23 | US$22.84 | US$28.00 +22.6% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$9.99 | 2 |
| Nov ’23 | US$23.47 | US$27.50 +17.2% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$9.54 | 2 |
| Oct ’23 | US$18.70 | US$27.50 +47.1% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$10.93 | 2 |
| Sep ’23 | US$19.66 | US$27.50 +39.9% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$13.76 | 2 |
| Aug ’23 | US$23.63 | US$27.50 +16.4% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | US$18.06 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.