FMC Valutazione
FMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FMC ( $37.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMC?
Metrica chiave: Poiché FMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$401.70m |
| Cap. di mercato | US$4.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
MOS Mosaic | 49.4x | 22.8% | US$8.5b |
ICL ICL Group | 20.2x | 6.0% | US$8.1b |
CF CF Industries Holdings | 10.2x | -6.7% | US$12.3b |
UAN CVR Partners | 12.9x | n/a | US$771.6m |
FMC FMC | 11.8x | 11.0% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.84 | US$47.95 +26.7% | 25.5% | US$95.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$42.15 | US$49.58 +17.6% | 24.2% | US$95.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$36.90 | US$51.95 +40.8% | 26.3% | US$95.00 | US$36.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$55.78 | US$69.06 +23.8% | 18.1% | US$110.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$48.61 | US$71.67 +47.4% | 17.8% | US$110.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$59.09 | US$74.23 +25.6% | 15.7% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$63.15 | US$74.51 +18.0% | 15.8% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$65.67 | US$73.59 +12.1% | 17.4% | US$110.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$64.58 | US$73.59 +13.9% | 17.4% | US$110.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$64.34 | US$71.76 +11.5% | 20.1% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$56.61 | US$71.89 +27.0% | 19.2% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$60.95 | US$73.19 +20.1% | 20.6% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$57.77 | US$69.46 +20.2% | 21.0% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$62.76 | US$68.72 +9.5% | 21.5% | US$110.00 | US$53.00 | US$42.15 | 18 |
| Mar ’25 | US$57.31 | US$66.89 +16.7% | 21.6% | US$110.00 | US$53.00 | US$36.90 | 19 |
| Feb ’25 | US$62.14 | US$70.20 +13.0% | 19.0% | US$110.00 | US$53.00 | US$55.78 | 20 |
| Jan ’25 | US$63.05 | US$69.56 +10.3% | 19.9% | US$110.00 | US$53.00 | US$48.61 | 18 |
| Dec ’24 | US$55.75 | US$72.77 +30.5% | 24.6% | US$117.80 | US$53.00 | US$59.09 | 18 |
| Nov ’24 | US$50.01 | US$76.54 +53.1% | 24.9% | US$117.80 | US$53.00 | US$63.15 | 18 |
| Oct ’24 | US$66.97 | US$111.15 +66.0% | 12.3% | US$140.00 | US$90.00 | US$65.67 | 18 |
| Sep ’24 | US$86.09 | US$118.04 +37.1% | 12.9% | US$155.00 | US$90.00 | US$64.58 | 19 |
| Aug ’24 | US$94.03 | US$123.11 +30.9% | 11.2% | US$155.00 | US$101.00 | US$64.34 | 18 |
| Jul ’24 | US$104.34 | US$142.74 +36.8% | 6.3% | US$157.00 | US$120.00 | US$56.61 | 18 |
| Jun ’24 | US$104.29 | US$142.74 +36.9% | 6.3% | US$157.00 | US$120.00 | US$60.95 | 18 |
| May ’24 | US$123.76 | US$144.61 +16.8% | 6.0% | US$157.00 | US$120.00 | US$57.77 | 17 |
| Apr ’24 | US$122.13 | US$145.38 +19.0% | 6.1% | US$159.00 | US$120.00 | US$62.76 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 07:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FMC Corporation è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |