Scotts Miracle-Gro Valutazione
SMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMG ( $68.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMG?
Metrica chiave: Poiché SMG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$3.55b |
| Cap. di mercato | US$3.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
FMC FMC | 1.5x | 5.9% | US$6.3b |
ICL ICL Group | 0.9x | 4.9% | US$6.3b |
MOS Mosaic | 0.7x | 1.8% | US$7.6b |
CF CF Industries Holdings | 2.5x | 2.0% | US$14.8b |
SMG Scotts Miracle-Gro | 1.1x | 2.2% | US$3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.52 | US$80.50 +17.5% | 10.8% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$77.09 | US$81.71 +6.0% | 10.6% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$89.66 | US$88.86 -0.9% | 10.0% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$86.71 | US$82.43 -4.9% | 13.7% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$70.98 | US$82.43 +16.1% | 13.7% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$75.22 | US$82.43 +9.6% | 13.7% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$63.49 | US$77.43 +22.0% | 12.7% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$69.69 | US$77.43 +11.1% | 12.7% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$68.24 | US$79.00 +15.8% | 13.9% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$71.77 | US$71.14 -0.9% | 14.2% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$67.18 | US$69.75 +3.8% | 15.4% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$57.94 | US$70.00 +20.8% | 18.8% | US$100.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$63.75 | US$67.38 +5.7% | 21.2% | US$100.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$58.15 | US$67.38 +15.9% | 21.2% | US$100.00 | US$49.00 | US$77.09 | 8 |
| Nov ’24 | US$52.68 | US$66.25 +25.8% | 22.9% | US$100.00 | US$49.00 | US$89.66 | 8 |
| Oct ’24 | US$51.68 | US$68.56 +32.7% | 17.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$86.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$55.03 | US$70.22 +27.6% | 16.9% | US$100.00 | US$55.00 | US$70.98 | 9 |
| Aug ’24 | US$71.44 | US$80.22 +12.3% | 15.4% | US$110.00 | US$68.00 | US$75.22 | 9 |
| Jul ’24 | US$62.69 | US$80.78 +28.9% | 15.7% | US$110.00 | US$65.00 | US$63.49 | 9 |
| Jun ’24 | US$63.62 | US$81.00 +27.3% | 15.4% | US$110.00 | US$65.00 | US$69.69 | 9 |
| May ’24 | US$70.48 | US$85.78 +21.7% | 16.0% | US$115.00 | US$70.00 | US$68.24 | 9 |
| Apr ’24 | US$69.74 | US$87.67 +25.7% | 18.1% | US$115.00 | US$65.00 | US$71.77 | 9 |
| Mar ’24 | US$82.57 | US$87.67 +6.2% | 18.1% | US$115.00 | US$65.00 | US$67.18 | 9 |
| Feb ’24 | US$80.52 | US$72.33 -10.2% | 30.1% | US$115.00 | US$45.00 | US$57.94 | 9 |
| Jan ’24 | US$48.59 | US$62.44 +28.5% | 34.4% | US$115.00 | US$45.00 | US$63.75 | 9 |
| Dec ’23 | US$55.23 | US$63.56 +15.1% | 35.2% | US$115.00 | US$45.00 | US$58.15 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Scotts Miracle-Gro Company è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Maroccia | Berenberg |
| Sam Yake | BGB Securities, Inc. |
| Constance Maneaty | BMO Capital Markets Equity Research |