Scotts Miracle-Gro Valutazione
SMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMG ( $61.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMG?
Metrica chiave: Poiché SMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98.9x |
| Guadagni | US$36.10m |
| Cap. di mercato | US$3.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
FMC FMC | 13.4x | 12.00% | US$5.2b |
ICL ICL Group | 22.3x | 6.77% | US$8.7b |
MOS Mosaic | 31.3x | 13.15% | US$11.6b |
UAN CVR Partners | 12.6x | n/a | US$942.6m |
SMG Scotts Miracle-Gro | 98.9x | 30.62% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98.9x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.86 | US$73.00 +18.01% | 13.77% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$59.56 | US$70.00 +17.53% | 16.18% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$53.36 | US$69.71 +30.65% | 16.39% | US$90.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$54.77 | US$78.88 +44.01% | 11.58% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$58.57 | US$79.88 +36.38% | 10.67% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$70.96 | US$79.88 +12.56% | 10.67% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$66.34 | US$80.50 +21.34% | 10.79% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$77.09 | US$81.71 +6.00% | 10.56% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$89.66 | US$88.86 -0.90% | 10.02% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$86.71 | US$82.43 -4.94% | 13.66% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$70.98 | US$82.43 +16.13% | 13.66% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$75.22 | US$82.43 +9.58% | 13.66% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$63.49 | US$77.43 +21.95% | 12.67% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$69.69 | US$77.43 +11.10% | 12.67% | US$95.00 | US$65.00 | US$59.56 | 7 |
| May ’25 | US$68.24 | US$79.00 +15.77% | 13.87% | US$95.00 | US$65.00 | US$53.36 | 6 |
| Apr ’25 | US$71.77 | US$71.14 -0.87% | 14.20% | US$95.00 | US$63.00 | US$54.77 | 7 |
| Mar ’25 | US$67.18 | US$69.75 +3.83% | 15.40% | US$95.00 | US$55.00 | US$58.57 | 8 |
| Feb ’25 | US$57.94 | US$70.00 +20.81% | 18.78% | US$100.00 | US$49.00 | US$70.96 | 8 |
| Jan ’25 | US$63.75 | US$67.38 +5.69% | 21.22% | US$100.00 | US$49.00 | US$66.34 | 8 |
| Dec ’24 | US$58.15 | US$67.38 +15.86% | 21.22% | US$100.00 | US$49.00 | US$77.09 | 8 |
| Nov ’24 | US$52.68 | US$66.25 +25.76% | 22.89% | US$100.00 | US$49.00 | US$89.66 | 8 |
| Oct ’24 | US$51.68 | US$68.56 +32.65% | 17.67% | US$100.00 | US$55.00 | US$86.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$55.03 | US$70.22 +27.61% | 16.87% | US$100.00 | US$55.00 | US$70.98 | 9 |
| Aug ’24 | US$71.44 | US$80.22 +12.29% | 15.40% | US$110.00 | US$68.00 | US$75.22 | 9 |
| Jul ’24 | US$62.69 | US$80.78 +28.85% | 15.73% | US$110.00 | US$65.00 | US$63.49 | 9 |
| Jun ’24 | US$63.62 | US$81.00 +27.32% | 15.43% | US$110.00 | US$65.00 | US$69.69 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 15:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Scotts Miracle-Gro Company è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Maroccia | Berenberg |
| Sam Yake | BGB Securities, Inc. |
| Constance Maneaty | BMO Capital Markets Equity Research |