ICL Group Ltd

Report azionario NYSE:ICL

Capitalizzazione di mercato: US$6.8b

ICL Group Valutazione

ICL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$5.8
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICL ( $5.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICL?

Metrica chiave: Poiché ICL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ICL su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliUS$369.00m
Cap. di mercatoUS$6.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
MOS Mosaic
6.2x-9.85%US$7.6b
CF CF Industries Holdings
8.9x-9.86%US$12.1b
SMG Scotts Miracle-Gro
21.3x18.24%US$3.0b
UAN CVR Partners
8.1xn/aUS$1.0b
ICL ICL Group
18.9xn/aUS$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ICL 18.9xMedia del settore 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ICL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.39
US$6.19
+14.80%
5.25%US$6.75US$6.00n/a4
Nov ’26US$6.52
US$6.56
+0.65%
5.63%US$7.00US$6.00n/a4
Oct ’26US$6.07
US$6.61
+8.94%
4.49%US$7.00US$6.20n/a4
Sep ’26US$6.44
US$6.61
+2.68%
4.49%US$7.00US$6.20n/a4
Aug ’26US$6.16
US$6.92
+12.28%
1.70%US$7.00US$6.75n/a3
Jul ’26US$7.00
US$6.64
-5.18%
7.45%US$7.00US$5.80n/a4
Jun ’26US$6.63
US$6.58
-0.83%
7.48%US$7.00US$5.80n/a4
May ’26US$6.69
US$6.08
-9.19%
12.39%US$7.00US$5.00n/a4
Apr ’26US$5.76
US$6.23
+8.07%
9.53%US$7.00US$5.40n/a4
Mar ’26US$6.03
US$5.53
-8.37%
14.04%US$6.50US$4.50n/a4
Feb ’26US$5.88
US$5.28
-10.20%
11.70%US$6.00US$4.50n/a5
Jan ’26US$4.94
US$4.78
-3.24%
10.70%US$5.50US$4.00n/a5
Dec ’25US$4.58
US$4.78
+4.37%
10.70%US$5.50US$4.00n/a5
Nov ’25US$4.15
US$4.74
+14.22%
10.39%US$5.50US$4.00US$6.525
Oct ’25US$4.26
US$4.76
+11.74%
10.51%US$5.50US$4.00US$6.075
Sep ’25US$4.59
US$4.76
+3.70%
10.51%US$5.50US$4.00US$6.445
Aug ’25US$4.07
US$4.96
+21.87%
6.58%US$5.50US$4.50US$6.165
Jul ’25US$4.16
US$5.20
+25.00%
9.34%US$6.00US$4.50US$7.005
Jun ’25US$4.73
US$5.20
+9.94%
9.34%US$6.00US$4.50US$6.635
May ’25US$4.53
US$5.32
+17.37%
8.37%US$6.00US$4.50US$6.696
Apr ’25US$5.32
US$5.31
-0.19%
9.12%US$6.00US$4.50US$5.765
Mar ’25US$5.38
US$5.38
0%
9.06%US$6.00US$4.50US$6.035
Feb ’25US$4.65
US$5.28
+13.55%
12.76%US$6.00US$4.00US$5.885
Jan ’25US$5.01
US$6.03
+20.36%
8.02%US$6.50US$5.40US$4.945
Dec ’24US$5.13
US$6.13
+19.49%
9.89%US$7.00US$5.40US$4.585
Nov ’24US$4.85
US$6.59
+35.88%
6.12%US$7.00US$6.00US$4.155
US$6.19
Fair Value
12.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 04:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ICL Group Ltd è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin TheurerBarclays
Benjamin TheurerBarclays
Joseph WolfBarclays