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Mosaic Valutazione
MOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOS ( $27.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
FMC FMC | 5.6x | -19.7% | US$7.9b |
CF CF Industries Holdings | 13.9x | -2.7% | US$14.6b |
CTVA Corteva | 43x | 21.9% | US$37.2b |
UAN CVR Partners | 15.4x | n/a | US$771.6m |
MOS Mosaic | 36.4x | 30.2% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.95 | US$34.29 +22.7% | 17.8% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$28.86 | US$35.14 +21.7% | 16.4% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$27.96 | US$35.79 +28.0% | 14.8% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$30.93 | US$35.76 +15.6% | 14.5% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$29.93 | US$37.39 +24.9% | 11.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$37.76 +16.4% | 13.6% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$31.63 | US$38.41 +21.4% | 13.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$30.87 | US$39.11 +26.7% | 13.4% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$35.73 | US$40.11 +12.3% | 14.6% | US$54.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$36.90 | US$40.53 +9.8% | 13.9% | US$54.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$32.29 | US$42.34 +31.1% | 12.7% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$35.60 | US$43.24 +21.5% | 12.6% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$39.85 | US$42.91 +7.7% | 12.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$40.23 | US$42.12 +4.7% | 13.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$28.86 | 22 |
| Jul ’24 | US$35.00 | US$43.80 +25.2% | 14.4% | US$62.00 | US$35.00 | US$27.96 | 22 |
| Jun ’24 | US$31.71 | US$44.62 +40.7% | 15.2% | US$62.00 | US$35.00 | US$30.93 | 22 |
| May ’24 | US$43.59 | US$52.00 +19.3% | 17.3% | US$70.00 | US$38.00 | US$29.93 | 22 |
| Apr ’24 | US$45.88 | US$54.69 +19.2% | 17.0% | US$78.00 | US$40.00 | US$32.43 | 22 |
| Mar ’24 | US$54.26 | US$54.63 +0.7% | 16.6% | US$78.00 | US$40.00 | US$31.63 | 23 |
| Feb ’24 | US$49.86 | US$56.44 +13.2% | 18.5% | US$80.00 | US$39.00 | US$30.87 | 23 |
| Jan ’24 | US$43.87 | US$61.33 +39.8% | 15.5% | US$92.00 | US$44.00 | US$35.73 | 22 |
| Dec ’23 | US$49.10 | US$61.85 +26.0% | 15.3% | US$92.00 | US$44.00 | US$36.90 | 21 |
| Nov ’23 | US$54.45 | US$64.28 +18.1% | 16.1% | US$93.00 | US$44.00 | US$32.29 | 21 |
| Oct ’23 | US$48.33 | US$67.61 +39.9% | 18.5% | US$93.00 | US$44.00 | US$35.60 | 21 |
| Sep ’23 | US$52.84 | US$66.81 +26.4% | 19.1% | US$93.00 | US$44.00 | US$39.85 | 22 |
| Aug ’23 | US$51.39 | US$66.95 +30.3% | 19.7% | US$93.00 | US$42.00 | US$40.23 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.