The Mosaic Company

NYSE:MOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.0b

Mosaic Valutazione

MOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.56
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MOS ( $35.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOS?

Metrica chiave: Poiché MOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MOS su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$367.80m
Cap. di mercatoUS$10.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
ICL ICL Group
21.5x6.77%US$8.4b
CF CF Industries Holdings
12.1x-7.40%US$15.2b
FMC FMC
13.5x12.00%US$5.4b
SMG Scotts Miracle-Gro
97.8x30.62%US$3.7b
MOS Mosaic
30.8x13.15%US$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VHI Valhi
3.7xn/aUS$446.49m
VNTR.F Venator Materials
0.8xn/aUS$157.14m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
GSPI Green Star Products
0.5xn/aUS$495.07k
MOS 30.8xMedia del settore 22.4xNo. of Companies9PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.76
US$37.48
+4.80%
12.63%US$46.00US$27.00n/a20
Jun ’26US$36.14
US$37.32
+3.25%
13.13%US$46.00US$27.00n/a20
May ’26US$30.47
US$32.94
+8.10%
13.51%US$44.00US$27.00n/a21
Apr ’26US$26.80
US$32.41
+20.95%
14.68%US$44.00US$25.00n/a21
Mar ’26US$23.92
US$32.09
+34.14%
16.64%US$44.00US$25.00n/a19
Feb ’26US$27.89
US$32.45
+16.36%
17.27%US$44.00US$25.00n/a19
Jan ’26US$24.58
US$32.77
+33.32%
17.65%US$44.00US$25.00n/a19
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.72%
17.37%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.25%
17.43%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.38%
18.19%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.01%
17.84%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.74%
16.42%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+27.99%
14.84%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.62%
14.50%US$50.00US$27.00US$36.1420
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.92%
11.94%US$50.00US$31.00US$30.4720
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.45%
13.61%US$50.00US$31.00US$26.8022
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.45%
13.90%US$50.00US$31.00US$23.9222
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.71%
13.39%US$50.00US$31.00US$27.8921
Jan ’25US$35.73
US$40.11
+12.27%
14.59%US$54.00US$31.00US$24.5821
Dec ’24US$36.90
US$40.53
+9.83%
13.89%US$54.00US$31.00US$26.4621
Nov ’24US$32.29
US$42.34
+31.12%
12.65%US$54.00US$32.00US$26.8921
Oct ’24US$35.60
US$43.24
+21.47%
12.64%US$55.00US$32.00US$27.0521
Sep ’24US$39.85
US$42.91
+7.69%
12.93%US$55.00US$32.00US$28.5722
Aug ’24US$40.23
US$42.12
+4.70%
13.62%US$55.00US$32.00US$28.8622
Jul ’24US$35.00
US$43.80
+25.16%
14.37%US$62.00US$35.00US$27.9622
Jun ’24US$31.71
US$44.62
+40.72%
15.20%US$62.00US$35.00US$30.9322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$37.48
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Mosaic Company è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays