Corteva Valutazione
CTVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CTVA ( $68.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTVA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTVA?
Metrica chiave: Poiché CTVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Utili | US$1.68b |
| Cap. di mercato | US$46.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
CF CF Industries Holdings | 9.1x | -10.38% | US$12.9b |
ICL ICL Group | 18.9x | n/a | US$7.2b |
MOS Mosaic | 6.6x | -14.71% | US$8.2b |
SMG Scotts Miracle-Gro | 24.5x | 17.95% | US$3.6b |
CTVA Corteva | 27.5x | 13.83% | US$46.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.49 | US$77.95 +13.82% | 8.10% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 21 |
| Jan ’27 | US$67.03 | US$77.86 +16.15% | 8.05% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | US$66.54 | US$77.71 +16.79% | 8.24% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$61.44 | US$77.86 +26.72% | 8.37% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$61.47 | US$81.36 +32.36% | 8.91% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$74.19 | US$81.05 +9.24% | 8.66% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$71.17 | US$79.14 +11.19% | 11.10% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$75.11 | US$74.83 -0.37% | 9.87% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$70.80 | US$72.56 +2.48% | 6.89% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$62.02 | US$69.12 +11.45% | 6.92% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$63.55 | US$69.38 +9.18% | 6.71% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$62.98 | US$69.04 +9.62% | 7.00% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$65.27 | US$67.09 +2.79% | 8.27% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$56.96 | US$66.45 +16.67% | 7.89% | US$74.00 | US$57.00 | US$67.03 | 22 |
| Dec ’25 | US$62.24 | US$65.68 +5.53% | 6.91% | US$71.00 | US$57.00 | US$66.54 | 22 |
| Nov ’25 | US$60.86 | US$64.05 +5.23% | 7.57% | US$70.00 | US$55.00 | US$61.44 | 22 |
| Oct ’25 | US$57.99 | US$63.13 +8.87% | 7.34% | US$70.00 | US$55.00 | US$61.47 | 22 |
| Sep ’25 | US$57.30 | US$63.13 +10.18% | 7.34% | US$70.00 | US$55.00 | US$74.19 | 22 |
| Aug ’25 | US$53.00 | US$63.28 +19.40% | 6.52% | US$70.00 | US$56.00 | US$71.17 | 21 |
| Jul ’25 | US$53.07 | US$63.23 +19.15% | 6.84% | US$70.00 | US$54.00 | US$75.11 | 21 |
| Jun ’25 | US$55.94 | US$63.65 +13.78% | 6.76% | US$70.00 | US$54.00 | US$70.80 | 20 |
| May ’25 | US$53.91 | US$62.40 +15.76% | 7.54% | US$70.00 | US$53.00 | US$62.02 | 23 |
| Apr ’25 | US$57.68 | US$61.71 +6.98% | 7.72% | US$70.00 | US$53.00 | US$63.55 | 23 |
| Mar ’25 | US$53.66 | US$61.64 +14.87% | 7.41% | US$70.00 | US$53.00 | US$62.98 | 24 |
| Feb ’25 | US$54.06 | US$59.18 +9.47% | 9.90% | US$70.00 | US$50.00 | US$65.27 | 24 |
| Jan ’25 | US$47.92 | US$58.99 +23.10% | 9.62% | US$71.80 | US$50.00 | US$56.96 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/12 00:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Corteva, Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |