CF Industries Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:CF

Capitalizzazione di mercato: US$12.1b

CF Industries Holdings Valutazione

CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$70.67
Fair Value
9.3% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CF ( $77.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $70.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CF?

Metrica chiave: Poiché CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CF su PE?
Rapporto PE8.7x
UtiliUS$1.38b
Cap. di mercatoUS$12.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
MOS Mosaic
6.1x-15.49%US$7.5b
ICL ICL Group
17.8xn/aUS$6.7b
CTVA Corteva
26.2x13.77%US$44.6b
SMG Scotts Miracle-Gro
20.9x18.24%US$3.1b
CF CF Industries Holdings
8.7x-15.88%US$12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CF 8.7xMedia del settore 23.4xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$77.26
US$92.44
+19.65%
7.70%US$110.00US$80.00n/a18
Dec ’26US$79.80
US$92.44
+15.85%
7.70%US$110.00US$80.00n/a18
Nov ’26US$83.29
US$93.71
+12.51%
8.78%US$110.00US$78.00n/a17
Oct ’26US$86.43
US$93.65
+8.35%
8.67%US$110.00US$78.00n/a17
Sep ’26US$86.63
US$93.56
+7.99%
9.22%US$110.00US$78.00n/a18
Aug ’26US$91.56
US$94.22
+2.91%
9.70%US$110.00US$80.00n/a18
Jul ’26US$92.49
US$89.01
-3.77%
9.58%US$110.00US$75.00n/a19
Jun ’26US$90.71
US$87.11
-3.97%
7.86%US$100.00US$75.00n/a20
May ’26US$79.62
US$86.68
+8.87%
10.66%US$115.00US$75.00n/a21
Apr ’26US$79.59
US$89.38
+12.29%
10.79%US$115.00US$74.00n/a22
Mar ’26US$81.02
US$90.02
+11.11%
12.02%US$115.00US$74.00n/a21
Feb ’26US$92.21
US$91.74
-0.51%
12.49%US$115.00US$74.00n/a21
Jan ’26US$85.32
US$88.99
+4.30%
11.26%US$114.00US$74.00n/a21
Dec ’25US$89.66
US$87.29
-2.65%
9.49%US$105.00US$74.00US$79.8020
Nov ’25US$84.06
US$86.94
+3.42%
10.17%US$105.00US$69.00US$83.2920
Oct ’25US$87.21
US$84.59
-3.01%
8.85%US$100.00US$69.00US$86.4320
Sep ’25US$83.09
US$83.89
+0.96%
9.51%US$100.00US$67.00US$86.6320
Aug ’25US$75.80
US$80.49
+6.18%
8.18%US$95.00US$67.00US$91.5620
Jul ’25US$73.38
US$82.44
+12.34%
9.03%US$96.00US$67.00US$92.4920
Jun ’25US$79.73
US$82.32
+3.25%
8.60%US$96.00US$69.00US$90.7121
May ’25US$77.97
US$85.26
+9.36%
7.86%US$100.00US$69.00US$79.6222
Apr ’25US$83.33
US$86.06
+3.27%
9.19%US$100.00US$68.00US$79.5921
Mar ’25US$82.50
US$86.06
+4.31%
9.19%US$100.00US$68.00US$81.0221
Feb ’25US$76.84
US$86.50
+12.57%
9.95%US$100.00US$68.00US$92.2120
Jan ’25US$79.50
US$88.50
+11.32%
11.38%US$105.00US$68.00US$85.3220
Dec ’24US$76.31
US$88.75
+16.30%
11.03%US$105.00US$68.00US$89.6620
US$92.44
Fair Value
16.4% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/08 20:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CF Industries Holdings, Inc. è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays