CF Industries Holdings Valutazione
CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CF ( $84.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $148.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CF?
Metrica chiave: Poiché CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$1.16b |
| Cap. di mercato | US$14.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
MOS Mosaic | 20.6x | 27.5% | US$7.6b |
FMC FMC | 4.1x | -20.2% | US$6.3b |
ICL ICL Group | 15.6x | 17.8% | US$6.3b |
CTVA Corteva | 59x | 26.8% | US$39.5b |
CF CF Industries Holdings | 12.7x | -5.7% | US$14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.98 | US$88.99 +4.7% | 11.3% | US$114.00 | US$74.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$89.66 | US$87.29 -2.6% | 9.5% | US$105.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$84.06 | US$86.94 +3.4% | 10.2% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$87.21 | US$84.59 -3.0% | 8.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$83.09 | US$83.89 +1.0% | 9.5% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$75.80 | US$80.49 +6.2% | 8.2% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.38 | US$82.44 +12.3% | 9.0% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$79.73 | US$82.32 +3.2% | 8.6% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.97 | US$85.26 +9.4% | 7.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$83.33 | US$86.06 +3.3% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$82.50 | US$86.06 +4.3% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$76.84 | US$86.50 +12.6% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$79.50 | US$88.50 +11.3% | 11.4% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$76.31 | US$88.75 +16.3% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | US$89.66 | 20 |
| Nov ’24 | US$79.26 | US$89.30 +12.7% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$84.06 | 20 |
| Oct ’24 | US$85.74 | US$87.95 +2.6% | 10.7% | US$105.00 | US$67.00 | US$87.21 | 20 |
| Sep ’24 | US$79.21 | US$86.95 +9.8% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$83.09 | 21 |
| Aug ’24 | US$81.28 | US$84.19 +3.6% | 13.9% | US$105.00 | US$65.00 | US$75.80 | 21 |
| Jul ’24 | US$69.42 | US$86.15 +24.1% | 15.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$73.38 | 21 |
| Jun ’24 | US$60.24 | US$86.96 +44.4% | 15.2% | US$110.00 | US$65.00 | US$79.73 | 21 |
| May ’24 | US$71.95 | US$93.43 +29.9% | 13.8% | US$115.00 | US$70.00 | US$77.97 | 21 |
| Apr ’24 | US$72.49 | US$101.29 +39.7% | 12.9% | US$126.00 | US$75.00 | US$83.33 | 21 |
| Mar ’24 | US$85.15 | US$101.57 +19.3% | 12.8% | US$126.00 | US$75.00 | US$82.50 | 21 |
| Feb ’24 | US$85.28 | US$109.14 +28.0% | 14.2% | US$132.00 | US$75.00 | US$76.84 | 21 |
| Jan ’24 | US$85.20 | US$115.30 +35.3% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$79.50 | 20 |
| Dec ’23 | US$103.64 | US$115.30 +11.3% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$76.31 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CF Industries Holdings, Inc. è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| null null | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |