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The Mosaic CompanyNYSE:MOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$11.0b
Prezzo delle azioni
US$34.53
Il mio valore equo
US$40.46
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y34.1%
7D-0.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

The Mosaic Company

Report azionario NYSE:MOS

Capitalizzazione di mercato: US$11.0b

Mosaic (MOS) Panoramica del titolo

Mosaic Company, attraverso le sue consociate, produce e commercializza nutrienti concentrati per colture a base di fosfato e potassio. Maggiori dettagli

MOS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 5.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 284% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 9.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 2.55% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


MOS Community Fair Values

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Mosaic

Brazil Facilities And Automation Will Unlock Fertilizer Potential

Key Takeaways Operational improvements and expansion into premium products are expected to lower costs, boost margins, and drive more consistent profitability. Favorable global supply constraints and increased agricultural demand position Mosaic for higher prices, supporting long-term revenue growth and earnings stability.
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US$40.46
FV
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
5.20%
Revenue growth p.a.
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Mosaic

Stricter Environmental Rules And Legacy Costs Will Crush Margins

Key Takeaways Heightened regulatory and environmental compliance pressures are expected to elevate costs and erode profitability for Mosaic's core fertilizer business. Innovations in agriculture and a shift towards bio-based alternatives threaten sustained demand and pricing power for Mosaic's traditional product lines.
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US$33
FV
4.6% sopravvalutato sconto intrinseco
0.43%
Revenue growth p.a.
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Mosaic

Rising Global Population And Precision Agriculture Will Fuel Fertilizer Demand

Key Takeaways Operational improvements and strategic production ramp position Mosaic for significant margin expansion and revenue growth amid global supply constraints and strong demand drivers. Leadership in advanced fertilizer solutions and transition to low-carbon products enhances long-term earnings potential, market share, and shareholder returns.
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US$49
FV
29.5% sottovalutato sconto intrinseco
8.44%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di The Mosaic Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Mosaic
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$34.53
Massimo di 52 settimaneUS$38.23
Minimo di 52 settimaneUS$22.36
Beta1.01
Variazione di 1 mese6.41%
Variazione a 3 mesi-7.45%
Variazione di 1 anno34.15%
Variazione a 3 anni-34.47%
Variazione a 5 anni78.54%
Variazione dall'IPO200.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

Mosaic: From Commodity Player To Strategic Agriculture Partner

Oct 02

Recent updates

Mosaic: From Commodity Player To Strategic Agriculture Partner

Oct 02

Why The Mosaic Company (NYSE:MOS) Could Be Worth Watching

Jul 28
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We Think Mosaic (NYSE:MOS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 14
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Mosaic (NYSE:MOS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 02
Mosaic (NYSE:MOS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

The Mosaic Company (NYSE:MOS) Stocks Shoot Up 30% But Its P/E Still Looks Reasonable

May 20
The Mosaic Company (NYSE:MOS) Stocks Shoot Up 30% But Its P/E Still Looks Reasonable

Is It Time To Consider Buying The Mosaic Company (NYSE:MOS)?

Apr 20
Is It Time To Consider Buying The Mosaic Company (NYSE:MOS)?

Is Mosaic (NYSE:MOS) Using Too Much Debt?

Apr 05
Is Mosaic (NYSE:MOS) Using Too Much Debt?

The Mosaic Company (NYSE:MOS) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 20
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Mosaic's Revenue Is Growing, But Investors Should Worry About Its Profits

Mar 06

Earnings Miss: The Mosaic Company Missed EPS By 9.3% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 05
Earnings Miss: The Mosaic Company Missed EPS By 9.3% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mosaic (NYSE:MOS) Is Increasing Its Dividend To $0.22

Mar 02
Mosaic (NYSE:MOS) Is Increasing Its Dividend To $0.22

Mosaic's (NYSE:MOS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 07
Mosaic's (NYSE:MOS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mosaic (NYSE:MOS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.22

Jan 17
Mosaic (NYSE:MOS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.22

Mosaic (NYSE:MOS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 08
Mosaic (NYSE:MOS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mosaic (NYSE:MOS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.22

Dec 26
Mosaic (NYSE:MOS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.22

Mosaic's Moment: Why This Inflation-Linked Stock Is Ready To Bloom

Dec 22

Mosaic (NYSE:MOS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 16
Mosaic (NYSE:MOS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Are Investors Undervaluing The Mosaic Company (NYSE:MOS) By 39%?

Dec 02
Are Investors Undervaluing The Mosaic Company (NYSE:MOS) By 39%?

Mosaic: Take The Cyclical Opportunity

Nov 21

Mosaic (NYSE:MOS) Is Due To Pay A Dividend Of $0.21

Nov 18
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Earnings Miss: The Mosaic Company Missed EPS By 32% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 14
Earnings Miss: The Mosaic Company Missed EPS By 32% And Analysts Are Revising Their Forecasts

What Does The Mosaic Company's (NYSE:MOS) Share Price Indicate?

Nov 10
What Does The Mosaic Company's (NYSE:MOS) Share Price Indicate?

Mosaic Company: Good Entry Here To Get Long Food Inflation

Nov 05

The Mosaic Company's (NYSE:MOS) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Oct 13
The Mosaic Company's (NYSE:MOS) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Mosaic: A Value Investor's Dream

Sep 25
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Operational Efficiencies And Decisive Growth Initiatives Poised To Enhance Financial Performance Despite Analyst Concerns

Mosaic's efficiency improvements and cost reduction efforts are set to enhance its financial performance by lowering expenses.

Mosaic: Today's Definition Of A Contrarian Value Pick

Jun 09

Investors Take Note, Mosaic Has Turned Into The Ultimate Value Play

May 03

Mosaic: Despite Challenges, I Believe It's Dirt Cheap

Feb 23

High Demand Should Keep Things Positive For The Mosaic Company

Jan 08

Rendimenti per gli azionisti

MOSUS ChemicalsUS Mercato
7D-0.5%-0.1%0.9%
1Y34.1%-11.0%18.4%

Ritorno vs Industria: MOS ha superato il US Chemicals che ha restituito -11 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MOS ha superato il mercato US che ha restituito 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MOS's price volatile compared to industry and market?
MOS volatility
MOS Average Weekly Movement5.5%
Chemicals Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MOS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MOS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198713,765Bruce Bodinemosaicco.com

Mosaic Company, attraverso le sue consociate, produce e commercializza nutrienti concentrati per colture a base di fosfato e potassio. Opera in tre segmenti: Fosfati, Potassa e Mosaic Fertilizantes. L'azienda possiede e gestisce miniere e impianti di produzione, che producono nutrienti concentrati per le colture a base di fosfato, come il fosfato diammonico, il fosfato monoammonico e i prodotti a base di fosfato ammonico MicroEssentials; e ingredienti per mangimi a base di fosfati con i marchi Biofos e Nexfos, oltre a produrre un prodotto a doppio solfato di magnesia potassica con il marchio K-Mag.

The Mosaic Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Mosaic con la sua capitalizzazione di mercato?
MOS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$10.96b
Utili (TTM)US$940.00m
Ricavi(TTM)US$11.25b
11.7x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

MOS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MOS Conto economico (TTM)
RicaviUS$11.25b
Costo del fatturatoUS$9.53b
Profitto lordoUS$1.73b
Altre speseUS$785.70m
UtiliUS$940.00m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.96
Margine lordo15.33%
Margine di profitto netto8.35%
Rapporto debito/patrimonio netto35.1%

Come si è comportato MOS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.5%
Rendimento attuale del dividendo
29%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 14:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Mosaic Company è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays