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Ashland Valutazione
ASH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASH ( $86.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
FUL H.B. Fuller | 26.8x | 17.8% | US$4.4b |
AVNT Avient | 36.8x | 29.2% | US$4.2b |
SXT Sensient Technologies | 35.7x | 19.6% | US$3.1b |
NEU NewMarket | 12.9x | n/a | US$5.3b |
ASH Ashland | 24.6x | 13.2% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.98 | US$100.80 +17.2% | 6.5% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$96.09 | US$109.80 +14.3% | 8.5% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$92.07 | US$109.80 +19.3% | 8.5% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$100.17 | US$110.00 +9.8% | 8.1% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$94.50 | US$108.64 +15.0% | 9.6% | US$126.00 | US$88.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$97.21 | US$104.91 +7.9% | 9.5% | US$126.00 | US$88.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$95.45 | US$102.55 +7.4% | 7.2% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$94.46 | US$102.00 +8.0% | 7.4% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$84.31 | US$90.40 +7.2% | 10.7% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$82.26 | US$87.80 +6.7% | 12.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$75.80 | US$98.40 +29.8% | 12.2% | US$115.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$81.68 | US$101.70 +24.5% | 12.0% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$86.82 | US$103.73 +19.5% | 12.2% | US$117.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$91.39 | US$103.73 +13.5% | 12.2% | US$117.00 | US$85.00 | US$96.09 | 11 |
| Jul ’24 | US$86.91 | US$104.73 +20.5% | 13.7% | US$126.00 | US$85.00 | US$92.07 | 11 |
| Jun ’24 | US$85.49 | US$115.09 +34.6% | 12.0% | US$142.00 | US$94.00 | US$100.17 | 11 |
| May ’24 | US$100.56 | US$126.82 +26.1% | 9.6% | US$145.00 | US$105.00 | US$94.50 | 11 |
| Apr ’24 | US$102.71 | US$126.91 +23.6% | 8.8% | US$144.00 | US$105.00 | US$97.21 | 11 |
| Mar ’24 | US$102.52 | US$126.91 +23.8% | 8.8% | US$144.00 | US$105.00 | US$95.45 | 11 |
| Feb ’24 | US$108.40 | US$126.73 +16.9% | 8.9% | US$144.00 | US$104.00 | US$94.46 | 11 |
| Jan ’24 | US$107.53 | US$126.82 +17.9% | 9.0% | US$145.00 | US$104.00 | US$84.31 | 11 |
| Dec ’23 | US$113.37 | US$126.00 +11.1% | 8.7% | US$145.00 | US$104.00 | US$82.26 | 11 |
| Nov ’23 | US$104.79 | US$123.09 +17.5% | 11.1% | US$148.00 | US$104.00 | US$75.80 | 11 |
| Oct ’23 | US$94.97 | US$124.00 +30.6% | 10.6% | US$148.00 | US$104.00 | US$81.68 | 11 |
| Sep ’23 | US$100.23 | US$124.40 +24.1% | 10.5% | US$143.00 | US$104.00 | US$86.82 | 10 |
| Aug ’23 | US$101.52 | US$124.40 +22.5% | 10.5% | US$143.00 | US$104.00 | US$91.39 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.