Ashland Valutazione
ASH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASH ( $52.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASH?
Metrica chiave: Poiché ASH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$1.82b |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
KWR Quaker Chemical | 1.3x | 3.93% | US$2.4b |
NGVT Ingevity | 1.4x | 0.026% | US$1.9b |
AVNT Avient | 0.9x | 2.55% | US$2.8b |
IOSP Innospec | 1x | 4.49% | US$1.8b |
ASH Ashland | 1.3x | 3.06% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ASH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ASH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ASH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.54 | US$63.20 +20.29% | 10.93% | US$77.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$48.90 | US$63.50 +29.86% | 14.04% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$48.19 | US$64.00 +32.81% | 13.17% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$56.15 | US$65.11 +15.96% | 12.67% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$50.50 | US$66.11 +30.91% | 13.00% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$52.50 | US$68.11 +29.74% | 15.20% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$49.51 | US$68.11 +37.57% | 15.20% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$49.03 | US$68.67 +40.05% | 15.17% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$57.78 | US$80.11 +38.65% | 11.00% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$60.82 | US$86.10 +41.57% | 11.11% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$63.49 | US$86.80 +36.71% | 10.51% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$71.46 | US$92.80 +29.86% | 8.18% | US$105.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$78.06 | US$95.70 +22.60% | 6.95% | US$105.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$84.82 | US$101.00 +19.08% | 6.45% | US$110.00 | US$89.00 | US$48.90 | 10 |
| Oct ’25 | US$85.89 | US$100.60 +17.13% | 6.61% | US$110.00 | US$89.00 | US$48.19 | 10 |
| Sep ’25 | US$89.50 | US$100.80 +12.63% | 6.55% | US$110.00 | US$89.00 | US$56.15 | 10 |
| Aug ’25 | US$96.09 | US$109.80 +14.27% | 8.45% | US$126.00 | US$90.00 | US$50.50 | 10 |
| Jul ’25 | US$92.07 | US$109.80 +19.26% | 8.45% | US$126.00 | US$90.00 | US$52.50 | 10 |
| Jun ’25 | US$100.17 | US$110.00 +9.81% | 8.07% | US$126.00 | US$90.00 | US$49.51 | 11 |
| May ’25 | US$94.50 | US$108.64 +14.96% | 9.61% | US$126.00 | US$88.00 | US$49.03 | 11 |
| Apr ’25 | US$97.21 | US$104.91 +7.92% | 9.47% | US$126.00 | US$88.00 | US$57.78 | 11 |
| Mar ’25 | US$95.45 | US$102.55 +7.43% | 7.22% | US$115.00 | US$88.00 | US$60.82 | 11 |
| Feb ’25 | US$94.46 | US$102.00 +7.98% | 7.40% | US$115.00 | US$88.00 | US$63.49 | 10 |
| Jan ’25 | US$84.31 | US$90.40 +7.22% | 10.72% | US$105.00 | US$70.00 | US$71.46 | 10 |
| Dec ’24 | US$82.26 | US$87.80 +6.73% | 12.29% | US$105.00 | US$70.00 | US$78.06 | 10 |
| Nov ’24 | US$75.80 | US$98.40 +29.82% | 12.17% | US$115.00 | US$82.00 | US$84.82 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ashland Inc. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Begleiter | Deutsche Bank |