Core Molding Technologies Valutazione
CMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMT ( $16.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMT?
Metrica chiave: Poiché CMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$15.44m |
| Cap. di mercato | US$137.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
SIRE Sisecam Resources | 7.6x | n/a | US$511.9m |
KOP Koppers Holdings | 10.1x | 21.0% | US$760.9m |
WLKP Westlake Chemical Partners | 13.2x | n/a | US$800.1m |
GLGI Greystone Logistics | 9.1x | n/a | US$27.6m |
CMT Core Molding Technologies | 9.5x | 1.6% | US$137.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.25
7D
-10.2%
1Y
-49.9%
CMOC Group
HK$166.5b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
1.7%
1Y
40.1%