RPM International Valutazione
RPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPM ( $126.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $161.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPM?
Metrica chiave: Poiché RPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | US$612.36m |
| Cap. di mercato | US$16.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
PPG PPG Industries | 18.9x | 8.1% | US$28.3b |
EMN Eastman Chemical | 11.9x | 10.1% | US$11.0b |
AXTA Axalta Coating Systems | 23.3x | 19.6% | US$7.9b |
CE Celanese | 6.8x | 14.2% | US$7.5b |
RPM RPM International | 26.6x | 10.9% | US$16.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.49 | US$136.13 +7.6% | 8.3% | US$153.00 | US$122.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$138.78 | US$134.77 -2.9% | 8.0% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$126.43 | US$134.06 +6.0% | 7.5% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$120.09 | US$124.85 +4.0% | 8.1% | US$140.00 | US$107.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$116.25 | US$124.85 +7.4% | 8.1% | US$140.00 | US$107.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$118.81 | US$124.92 +5.1% | 8.1% | US$140.00 | US$107.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$105.92 | US$120.55 +13.8% | 6.9% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$112.10 | US$120.55 +7.5% | 6.9% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$107.43 | US$119.35 +11.1% | 6.8% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$118.29 | US$112.45 -4.9% | 8.2% | US$128.00 | US$99.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$114.77 | US$111.78 -2.6% | 8.0% | US$128.00 | US$99.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$107.87 | US$111.78 +3.6% | 8.0% | US$128.00 | US$99.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$111.63 | US$108.54 -2.8% | 7.1% | US$128.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$104.29 | US$108.45 +4.0% | 5.3% | US$120.00 | US$99.00 | US$138.78 | 13 |
| Nov ’24 | US$93.05 | US$108.45 +16.6% | 5.3% | US$120.00 | US$99.00 | US$126.43 | 13 |
| Oct ’24 | US$94.81 | US$108.45 +14.4% | 6.2% | US$120.00 | US$97.00 | US$120.09 | 13 |
| Sep ’24 | US$100.34 | US$108.43 +8.1% | 8.2% | US$123.00 | US$91.00 | US$116.25 | 14 |
| Aug ’24 | US$105.70 | US$108.43 +2.6% | 8.2% | US$123.00 | US$91.00 | US$118.81 | 14 |
| Jul ’24 | US$89.73 | US$92.87 +3.5% | 11.4% | US$119.00 | US$81.00 | US$105.92 | 15 |
| Jun ’24 | US$80.05 | US$93.07 +16.3% | 11.8% | US$119.00 | US$81.00 | US$112.10 | 14 |
| May ’24 | US$81.35 | US$94.62 +16.3% | 11.7% | US$119.00 | US$81.00 | US$107.43 | 13 |
| Apr ’24 | US$87.24 | US$99.31 +13.8% | 10.8% | US$119.00 | US$83.00 | US$118.29 | 13 |
| Mar ’24 | US$88.95 | US$99.31 +11.6% | 10.8% | US$119.00 | US$83.00 | US$114.77 | 13 |
| Feb ’24 | US$90.84 | US$99.31 +9.3% | 10.8% | US$119.00 | US$83.00 | US$107.87 | 13 |
| Jan ’24 | US$97.45 | US$101.92 +4.6% | 10.4% | US$120.00 | US$85.00 | US$111.63 | 13 |
| Dec ’23 | US$104.23 | US$100.46 -3.6% | 8.6% | US$115.00 | US$85.00 | US$104.29 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RPM International Inc. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nicola Tang | BNP Paribas Exane |