PPG Industries Valutazione
PPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PPG ( $104.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $165.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPG?
Metrica chiave: Poiché PPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Utili | US$1.27b |
| Cap. di mercato | US$23.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
RPM RPM International | 21.8x | 8.64% | US$15.0b |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile | 25.8x | 28.00% | US$12.3b |
EMN Eastman Chemical | 8.8x | 7.23% | US$7.3b |
NEU NewMarket | 16.6x | n/a | US$7.9b |
PPG PPG Industries | 18.5x | 10.94% | US$23.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.43 | US$126.50 +21.13% | 6.43% | US$145.00 | US$112.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$111.23 | US$127.35 +14.49% | 6.53% | US$145.00 | US$112.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$104.44 | US$127.35 +21.94% | 6.49% | US$145.00 | US$112.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$116.41 | US$127.73 +9.72% | 10.61% | US$166.00 | US$105.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$110.80 | US$126.51 +14.18% | 10.49% | US$166.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$108.77 | US$126.33 +16.15% | 9.98% | US$166.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$108.95 | US$131.78 +20.95% | 8.23% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$113.22 | US$133.44 +17.86% | 8.82% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$115.38 | US$142.57 +23.57% | 8.37% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$119.45 | US$145.40 +21.72% | 7.73% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$124.37 | US$147.42 +18.53% | 7.39% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$124.41 | US$147.46 +18.53% | 7.38% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$130.74 | US$149.88 +14.64% | 6.62% | US$166.00 | US$118.00 | US$104.09 | 24 |
| Sep ’25 | US$129.73 | US$149.92 +15.56% | 6.79% | US$166.00 | US$118.00 | US$111.23 | 23 |
| Aug ’25 | US$125.88 | US$149.92 +19.10% | 6.79% | US$166.00 | US$118.00 | US$104.44 | 23 |
| Jul ’25 | US$123.98 | US$155.71 +25.59% | 7.01% | US$175.00 | US$118.00 | US$116.41 | 23 |
| Jun ’25 | US$131.41 | US$156.32 +18.96% | 6.92% | US$175.00 | US$118.00 | US$110.80 | 23 |
| May ’25 | US$130.95 | US$156.50 +19.51% | 6.70% | US$175.00 | US$118.00 | US$108.77 | 24 |
| Apr ’25 | US$143.38 | US$157.34 +9.74% | 7.43% | US$175.00 | US$117.00 | US$108.95 | 23 |
| Mar ’25 | US$139.52 | US$158.30 +13.46% | 7.72% | US$175.00 | US$117.00 | US$113.22 | 23 |
| Feb ’25 | US$141.50 | US$158.99 +12.36% | 7.55% | US$175.00 | US$117.00 | US$115.38 | 24 |
| Jan ’25 | US$149.55 | US$154.89 +3.57% | 8.51% | US$174.00 | US$117.00 | US$119.45 | 22 |
| Dec ’24 | US$143.63 | US$153.39 +6.80% | 7.76% | US$170.00 | US$117.00 | US$124.37 | 22 |
| Nov ’24 | US$122.97 | US$153.11 +24.51% | 7.33% | US$166.00 | US$117.00 | US$124.41 | 23 |
| Oct ’24 | US$129.80 | US$160.19 +23.41% | 8.14% | US$180.00 | US$115.00 | US$130.74 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 23:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PPG Industries, Inc. è coperta da 48 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Scott Davis | Barclays |