Celanese Valutazione
CE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CE ( $67.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CE?
Metrica chiave: Poiché CE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | US$1.10b |
| Cap. di mercato | US$7.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
AXTA Axalta Coating Systems | 23.3x | 19.6% | US$7.9b |
BCPC Balchem | 44.5x | 14.9% | US$5.6b |
ESI Element Solutions | 23.4x | 0.5% | US$6.5b |
NEU NewMarket | 11.6x | n/a | US$5.2b |
CE Celanese | 6.8x | 14.2% | US$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.94 | US$96.89 +42.6% | 18.3% | US$150.00 | US$73.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$73.21 | US$103.50 +41.4% | 17.1% | US$150.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$124.81 | US$146.26 +17.2% | 10.8% | US$178.00 | US$120.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$135.01 | US$148.40 +9.9% | 11.3% | US$178.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$130.60 | US$151.40 +15.9% | 11.0% | US$180.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$137.55 | US$160.10 +16.4% | 9.9% | US$184.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$131.68 | US$164.00 +24.5% | 9.9% | US$193.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$152.04 | US$166.86 +9.7% | 9.6% | US$197.00 | US$140.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$154.44 | US$162.23 +5.0% | 9.9% | US$199.00 | US$138.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$171.14 | US$156.82 -8.4% | 10.3% | US$195.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$153.46 | US$156.14 +1.7% | 9.5% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$147.90 | US$148.23 +0.2% | 11.4% | US$176.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$155.37 | US$140.29 -9.7% | 10.8% | US$169.00 | US$117.30 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$141.04 | US$135.06 -4.2% | 9.4% | US$160.00 | US$110.00 | US$73.21 | 22 |
| Nov ’24 | US$113.02 | US$134.56 +19.1% | 10.7% | US$160.00 | US$110.00 | US$124.81 | 22 |
| Oct ’24 | US$125.52 | US$133.06 +6.0% | 11.1% | US$160.00 | US$110.00 | US$135.01 | 22 |
| Sep ’24 | US$128.90 | US$131.73 +2.2% | 11.2% | US$160.00 | US$110.00 | US$130.60 | 22 |
| Aug ’24 | US$125.37 | US$127.14 +1.4% | 11.5% | US$160.00 | US$100.00 | US$137.55 | 22 |
| Jul ’24 | US$115.80 | US$126.00 +8.8% | 11.3% | US$160.00 | US$100.00 | US$131.68 | 23 |
| Jun ’24 | US$106.10 | US$126.76 +19.5% | 11.6% | US$160.00 | US$100.00 | US$152.04 | 22 |
| May ’24 | US$104.63 | US$132.08 +26.2% | 11.3% | US$160.00 | US$100.00 | US$154.44 | 21 |
| Apr ’24 | US$108.89 | US$131.67 +20.9% | 11.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$171.14 | 21 |
| Mar ’24 | US$119.71 | US$130.73 +9.2% | 12.4% | US$160.00 | US$100.00 | US$153.46 | 22 |
| Feb ’24 | US$124.98 | US$125.64 +0.5% | 15.5% | US$160.00 | US$83.00 | US$147.90 | 22 |
| Jan ’24 | US$102.24 | US$122.55 +19.9% | 16.1% | US$160.00 | US$83.00 | US$155.37 | 22 |
| Dec ’23 | US$107.49 | US$120.19 +11.8% | 15.8% | US$160.00 | US$83.00 | US$141.04 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Celanese Corporation è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |