Trinseo Valutazione
TSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSE ( $0.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSE?
Metrica chiave: Poiché TSE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.006x |
| Vendite | US$3.13b |
| Cap. di mercato | US$19.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
GLGI Greystone Logistics | 0.3x | n/a | US$15.9m |
TANH Tantech Holdings | 0.1x | n/a | US$6.1m |
ADMT ADM Tronics Unlimited | 2.2x | n/a | US$7.3m |
BASA Basanite | 39.3x | n/a | US$11.7m |
TSE Trinseo | 0.006x | 6.38% | US$19.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.006x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.55 | US$1.13 +104.94% | 16.64% | US$1.40 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$0.87 | US$1.13 +29.85% | 16.64% | US$1.40 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$1.46 | US$2.43 +66.67% | 3.87% | US$2.50 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$2.25 | US$2.43 +8.15% | 3.87% | US$2.50 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$2.40 | US$2.60 +8.33% | 11.32% | US$3.00 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$2.56 | US$3.17 +23.70% | 7.44% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$3.05 | US$3.83 +25.68% | 30.74% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$3.03 | US$4.13 +36.14% | 27.61% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$3.99 | US$5.38 +34.71% | 7.71% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$3.78 | US$5.38 +42.20% | 7.71% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$4.92 | US$5.63 +14.33% | 7.37% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$4.14 | US$5.38 +29.83% | 12.08% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$5.10 | US$5.38 +5.39% | 12.08% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$4.33 | US$4.38 +1.04% | 9.48% | US$5.00 | US$4.00 | US$0.87 | 4 |
| Nov ’25 | US$4.45 | US$4.63 +3.93% | 27.96% | US$6.00 | US$2.50 | US$1.46 | 4 |
| Oct ’25 | US$5.70 | US$5.70 0% | 42.83% | US$10.00 | US$2.50 | US$2.25 | 5 |
| Sep ’25 | US$4.35 | US$5.10 +17.24% | 52.03% | US$10.00 | US$2.50 | US$2.40 | 5 |
| Aug ’25 | US$2.71 | US$5.12 +88.93% | 49.27% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.56 | 5 |
| Jul ’25 | US$2.08 | US$5.12 +146.15% | 49.27% | US$10.00 | US$3.00 | US$3.05 | 5 |
| Jun ’25 | US$3.83 | US$5.52 +44.13% | 41.73% | US$10.00 | US$3.75 | US$3.03 | 5 |
| May ’25 | US$2.60 | US$6.00 +130.77% | 33.33% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.99 | 5 |
| Apr ’25 | US$3.82 | US$6.00 +57.07% | 33.33% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.78 | 5 |
| Mar ’25 | US$4.43 | US$6.00 +35.44% | 33.33% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.92 | 5 |
| Feb ’25 | US$5.69 | US$7.50 +31.81% | 16.87% | US$10.00 | US$6.50 | US$4.14 | 5 |
| Jan ’25 | US$8.37 | US$7.50 -10.39% | 16.87% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.10 | 5 |
| Dec ’24 | US$6.33 | US$10.25 +61.93% | 62.20% | US$23.00 | US$7.00 | US$4.33 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 22:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trinseo PLC è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |
| Kevin McCarthy | BofA Global Research |