Trinseo PLC

NYSE:TSE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$154.0m

Trinseo Valutazione

TSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.14
Fair Value
91.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSE ( $4.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSE?

Metrica chiave: Poiché TSE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TSE su PS?
Rapporto PS0.04x
VenditeUS$3.53b
Cap. di mercatoUS$154.00m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
CMT Core Molding Technologies
0.4x-6.6%US$130.0m
GLGI Greystone Logistics
0.5xn/aUS$29.7m
ASIX AdvanSix
0.5x4.9%US$844.2m
WLKP Westlake Chemical Partners
0.7x6.7%US$838.7m
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$154.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x4.1%
TSE Trinseo
 0.04x4.1%US$154.00m
MATV Mativ Holdings
0.3x1.6%US$519.45m
AVD American Vanguard
0.3x4.8%US$146.24m
TSE 0.0xMedia del settore 1.3xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x15.9%
TSE Trinseo
 0.04xn/aUS$154.00m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.04x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.35
US$5.38
+23.6%
12.1%US$6.00US$4.50n/a4
Jan ’26US$5.10
US$5.38
+5.4%
12.1%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’25US$4.33
US$4.38
+1.0%
9.5%US$5.00US$4.00n/a4
Nov ’25US$4.45
US$4.63
+3.9%
28.0%US$6.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$5.70
US$5.70
0%
42.8%US$10.00US$2.50n/a5
Sep ’25US$4.35
US$5.10
+17.2%
52.0%US$10.00US$2.50n/a5
Aug ’25US$2.71
US$5.12
+88.9%
49.3%US$10.00US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.08
US$5.12
+146.2%
49.3%US$10.00US$3.00n/a5
Jun ’25US$3.83
US$5.52
+44.1%
41.7%US$10.00US$3.75n/a5
May ’25US$2.60
US$6.00
+130.8%
33.3%US$10.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$3.82
US$6.00
+57.1%
33.3%US$10.00US$5.00n/a5
Mar ’25US$4.43
US$6.00
+35.4%
33.3%US$10.00US$5.00n/a5
Feb ’25US$5.69
US$7.50
+31.8%
16.9%US$10.00US$6.50n/a5
Jan ’25US$8.37
US$7.50
-10.4%
16.9%US$10.00US$6.50US$5.105
Dec ’24US$6.33
US$10.25
+61.9%
62.2%US$23.00US$7.00US$4.335
Nov ’24US$5.74
US$11.80
+105.6%
48.4%US$23.00US$7.00US$4.455
Oct ’24US$8.17
US$17.00
+108.1%
28.6%US$23.00US$10.00US$5.705
Sep ’24US$10.75
US$17.60
+63.7%
23.2%US$23.00US$13.00US$4.355
Aug ’24US$17.43
US$20.20
+15.9%
23.1%US$28.00US$16.00US$2.715
Jul ’24US$12.67
US$22.60
+78.4%
33.8%US$35.00US$16.00US$2.085
Jun ’24US$12.80
US$25.00
+95.3%
30.9%US$35.00US$16.00US$3.835
May ’24US$18.27
US$27.17
+48.7%
19.5%US$35.00US$20.00US$2.606
Apr ’24US$20.85
US$27.17
+30.3%
19.5%US$35.00US$20.00US$3.826
Mar ’24US$24.00
US$27.57
+14.9%
17.1%US$35.00US$20.00US$4.437
Feb ’24US$28.99
US$27.57
-4.9%
23.7%US$40.00US$20.00US$5.697
Jan ’24US$22.71
US$26.14
+15.1%
23.6%US$40.00US$20.00US$8.377
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$5.38
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trinseo PLC è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays
Kevin McCarthyBofA Global Research