Trinseo Valutazione
TSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSE ( $3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSE?
Metrica chiave: Poiché TSE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.03x |
| Vendite | US$3.53b |
| Cap. di mercato | US$117.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
CMT Core Molding Technologies | 0.4x | -6.6% | US$139.3m |
GLGI Greystone Logistics | 0.5x | n/a | US$26.9m |
ASIX AdvanSix | 0.5x | 5.6% | US$777.6m |
WLKP Westlake Chemical Partners | 0.7x | 6.7% | US$796.2m |
TSE Trinseo | 0.03x | 5.0% | US$117.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 4.6% | |
TSE Trinseo | 0.03x | 5.0% | US$117.53m |
ALTO Alto Ingredients | 0.1x | 3.1% | US$106.54m |
BON Bon Natural Life | 0.2x | n/a | US$5.36m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 16.7% | |
TSE Trinseo | 0.03x | n/a | US$117.53m |
Price-To-Sales rispetto al settore: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.03x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.32 | US$4.50 +35.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.45 | US$4.63 +3.9% | 28.0% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.70 | US$5.70 0% | 42.8% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.35 | US$5.10 +17.2% | 52.0% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.71 | US$5.12 +88.9% | 49.3% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.08 | US$5.12 +146.2% | 49.3% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.83 | US$5.52 +44.1% | 41.7% | US$10.00 | US$3.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.60 | US$6.00 +130.8% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.82 | US$6.00 +57.1% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.43 | US$6.00 +35.4% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.69 | US$7.50 +31.8% | 16.9% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.37 | US$7.50 -10.4% | 16.9% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.33 | US$10.25 +61.9% | 62.2% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.74 | US$11.80 +105.6% | 48.4% | US$23.00 | US$7.00 | US$4.45 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.17 | US$17.00 +108.1% | 28.6% | US$23.00 | US$10.00 | US$5.70 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.75 | US$17.60 +63.7% | 23.2% | US$23.00 | US$13.00 | US$4.35 | 5 |
| Aug ’24 | US$17.43 | US$20.20 +15.9% | 23.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$2.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$12.67 | US$22.60 +78.4% | 33.8% | US$35.00 | US$16.00 | US$2.08 | 5 |
| Jun ’24 | US$12.80 | US$25.00 +95.3% | 30.9% | US$35.00 | US$16.00 | US$3.83 | 5 |
| May ’24 | US$18.27 | US$27.17 +48.7% | 19.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$2.60 | 6 |
| Apr ’24 | US$20.85 | US$27.17 +30.3% | 19.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$3.82 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.00 | US$27.57 +14.9% | 17.1% | US$35.00 | US$20.00 | US$4.43 | 7 |
| Feb ’24 | US$28.99 | US$27.57 -4.9% | 23.7% | US$40.00 | US$20.00 | US$5.69 | 7 |
| Jan ’24 | US$22.71 | US$26.14 +15.1% | 23.6% | US$40.00 | US$20.00 | US$8.37 | 7 |
| Dec ’23 | US$24.67 | US$26.14 +6.0% | 23.6% | US$40.00 | US$20.00 | US$6.33 | 7 |
| Nov ’23 | US$20.20 | US$24.71 +22.3% | 27.2% | US$40.00 | US$20.00 | US$5.74 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
0%
1Y
37.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%
Minerals Technologies
US$2.5b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MTX
US$79.54
7D
-2.6%
1Y
28.6%