Greystone Logistics Valutazione
GLGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLGI ( $0.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLGI?
Metrica chiave: Poiché GLGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLGI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$3.03m |
| Cap. di mercato | US$27.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
CMT Core Molding Technologies | 9.5x | 1.6% | US$137.2m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.06x | n/a | US$9.4m |
GSPI Green Star Products | 1.1x | n/a | US$1.6m |
TANH Tantech Holdings | 0.2x | n/a | US$1.3m |
GLGI Greystone Logistics | 9.1x | n/a | US$27.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLGI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.25
7D
-10.2%
1Y
-49.9%
CMOC Group
HK$166.5b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
1.7%
1Y
40.1%