Pediatrix Medical Group Valutazione
MD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MD ( $14.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MD?
Metrica chiave: Poiché MD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$2.01b |
| Cap. di mercato | US$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.6x | 4.8% | US$1.1b |
AGTI Agiliti | 1.2x | 5.9% | US$1.4b |
PNTG Pennant Group | 1.6x | 13.3% | US$1.1b |
AMN AMN Healthcare Services | 0.3x | -5.4% | US$983.8m |
MD Pediatrix Medical Group | 0.6x | -0.2% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.76 | US$15.92 +7.8% | 6.9% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.21 | US$11.58 -23.8% | 15.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$12.00 | US$10.58 -11.8% | 15.0% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.86 | US$9.58 -11.8% | 8.7% | US$10.50 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.25 | US$8.21 -0.4% | 6.4% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.11 | US$8.50 +19.5% | 9.4% | US$10.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.31 | US$9.00 +23.1% | 5.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.01 | US$9.07 +0.7% | 6.2% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.74 | US$9.07 -6.9% | 6.2% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.77 | US$9.36 +6.7% | 9.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$9.60 | US$9.86 +2.7% | 7.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$9.30 | US$10.07 +8.3% | 10.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$8.77 | US$10.64 +21.4% | 10.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.21 | US$14.50 +29.3% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$15.21 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.71 | US$15.00 +18.0% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.97 | US$16.14 +15.6% | 18.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$10.86 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.66 | US$16.00 +17.1% | 18.3% | US$23.00 | US$14.00 | US$8.25 | 7 |
| Jul ’24 | US$14.21 | US$16.00 +12.6% | 18.3% | US$23.00 | US$14.00 | US$7.11 | 7 |
| Jun ’24 | US$13.56 | US$16.00 +18.0% | 18.3% | US$23.00 | US$14.00 | US$7.31 | 7 |
| May ’24 | US$14.33 | US$17.07 +19.1% | 16.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$9.01 | 7 |
| Apr ’24 | US$14.91 | US$17.69 +18.6% | 13.5% | US$23.00 | US$15.00 | US$9.74 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.45 | US$17.69 +14.5% | 13.5% | US$23.00 | US$15.00 | US$8.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.75 | US$18.00 +14.3% | 20.4% | US$27.00 | US$14.00 | US$9.60 | 8 |
| Jan ’24 | US$14.86 | US$18.13 +22.0% | 20.0% | US$27.00 | US$14.00 | US$9.30 | 8 |
| Dec ’23 | US$16.24 | US$18.25 +12.4% | 21.5% | US$28.00 | US$14.00 | US$8.77 | 8 |
| Nov ’23 | US$19.54 | US$20.88 +6.8% | 15.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$11.21 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%