AMN Healthcare Services Valutazione
AMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMN ( $26.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMN?
Metrica chiave: Poiché AMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$53.04m |
| Cap. di mercato | US$1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
PNTG Pennant Group | 44.2x | 23.8% | US$973.8m |
PINC Premier | 44x | 27.7% | US$1.8b |
SBC SBC Medical Group Holdings | 9.8x | n/a | US$526.1m |
NRC National Research | 15.7x | n/a | US$390.1m |
AMN AMN Healthcare Services | 18.7x | -109.4% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 1.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.08 | US$37.00 +41.9% | 17.8% | US$47.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$23.92 | US$38.86 +62.4% | 18.7% | US$47.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$26.03 | US$41.29 +58.6% | 15.9% | US$47.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$36.90 | US$50.43 +36.7% | 14.6% | US$64.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$41.26 | US$65.86 +59.6% | 5.2% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$53.03 | US$69.50 +31.1% | 14.6% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$66.88 | US$69.88 +4.5% | 15.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$49.32 | US$71.25 +44.5% | 13.9% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$55.94 | US$71.25 +27.4% | 13.9% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$59.90 | US$75.13 +25.4% | 11.8% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$62.11 | US$79.63 +28.2% | 10.2% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$56.81 | US$79.63 +40.2% | 10.2% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$75.99 | US$86.88 +14.3% | 14.9% | US$115.00 | US$70.00 | US$27.52 | 8 |
| Jan ’25 | US$74.88 | US$85.25 +13.8% | 15.4% | US$115.00 | US$70.00 | US$23.92 | 8 |
| Dec ’24 | US$69.21 | US$84.71 +22.4% | 17.1% | US$115.00 | US$70.00 | US$26.03 | 7 |
| Nov ’24 | US$76.45 | US$109.43 +43.1% | 12.5% | US$135.00 | US$95.00 | US$36.90 | 7 |
| Oct ’24 | US$85.18 | US$111.57 +31.0% | 11.1% | US$135.00 | US$95.00 | US$41.26 | 7 |
| Sep ’24 | US$87.61 | US$111.25 +27.0% | 10.2% | US$135.00 | US$95.00 | US$53.03 | 8 |
| Aug ’24 | US$106.21 | US$115.13 +8.4% | 8.9% | US$135.00 | US$100.00 | US$66.88 | 8 |
| Jul ’24 | US$109.12 | US$113.13 +3.7% | 10.3% | US$135.00 | US$98.00 | US$49.32 | 8 |
| Jun ’24 | US$96.00 | US$111.50 +16.1% | 11.0% | US$135.00 | US$98.00 | US$55.94 | 8 |
| May ’24 | US$88.72 | US$128.25 +44.6% | 17.1% | US$170.00 | US$100.00 | US$59.90 | 8 |
| Apr ’24 | US$82.96 | US$134.89 +62.6% | 16.4% | US$170.00 | US$102.00 | US$62.11 | 9 |
| Mar ’24 | US$90.01 | US$134.89 +49.9% | 16.4% | US$170.00 | US$102.00 | US$56.81 | 9 |
| Feb ’24 | US$99.77 | US$142.33 +42.7% | 15.7% | US$185.00 | US$97.00 | US$75.99 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 13:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMN Healthcare Services, Inc. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Samuel England | Berenberg |