Fulgent Genetics Valutazione
FLGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FLGT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FLGT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLGT?
Metrica chiave: Poiché FLGT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLGT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$277.76m |
| Cap. di mercato | US$566.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLGT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
OPK OPKO Health | 1.4x | 6.8% | US$1.0b |
CCRN Cross Country Healthcare | 0.4x | -5.5% | US$591.5m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 2.5x | 5.2% | US$551.8m |
AMN AMN Healthcare Services | 0.3x | -5.4% | US$890.5m |
FLGT Fulgent Genetics | 2x | 12.7% | US$566.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FLGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLGT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FLGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLGT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FLGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.51 | US$26.33 +42.3% | 12.5% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$18.30 | US$26.33 +43.9% | 12.5% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.61 | US$27.67 +28.0% | 6.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.07 | US$27.67 +31.3% | 6.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$22.56 | US$27.67 +22.6% | 6.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.57 | US$26.67 +13.1% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$20.04 | US$26.67 +33.1% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.65 | US$26.67 +29.1% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$20.70 | US$26.67 +28.8% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$21.82 | US$26.67 +22.2% | 8.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.24 | US$27.67 +19.0% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.99 | US$32.67 +30.7% | 10.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$28.91 | US$32.67 +13.0% | 10.1% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.47 | US$31.50 +14.7% | 11.1% | US$35.00 | US$28.00 | US$18.30 | 2 |
| Nov ’24 | US$23.75 | US$36.50 +53.7% | 23.3% | US$45.00 | US$28.00 | US$21.61 | 2 |
| Oct ’24 | US$26.74 | US$41.00 +53.3% | 9.8% | US$45.00 | US$37.00 | US$21.07 | 2 |
| Sep ’24 | US$32.62 | US$44.00 +34.9% | 12.2% | US$50.00 | US$37.00 | US$22.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$38.83 | US$42.33 +9.0% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$23.57 | 3 |
| Jul ’24 | US$37.03 | US$42.33 +14.3% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$20.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$40.70 | US$42.33 +4.0% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$20.65 | 3 |
| May ’24 | US$29.90 | US$41.67 +39.4% | 11.3% | US$45.00 | US$35.00 | US$20.70 | 3 |
| Apr ’24 | US$31.22 | US$41.67 +33.5% | 11.3% | US$45.00 | US$35.00 | US$21.82 | 3 |
| Mar ’24 | US$31.85 | US$43.33 +36.1% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.24 | 3 |
| Feb ’24 | US$34.75 | US$45.00 +29.5% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$24.99 | 3 |
| Jan ’24 | US$29.78 | US$45.00 +51.1% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | US$28.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$36.07 | US$53.33 +47.9% | 15.9% | US$65.00 | US$45.00 | US$27.47 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 06:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fulgent Genetics, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karen Koski | BTIG |
| Andrew Cooper | CGS International |
| Erin Wilson Wright | Credit Suisse |