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Cardinal Health Valutazione
CAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAH ( $109.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $284.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$26.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
COR Cencora | 25.4x | 11.3% | US$46.9b |
MCK McKesson | 24.6x | 9.9% | US$72.4b |
HSIC Henry Schein | 25.1x | 23.4% | US$8.9b |
PDCO Patterson Companies | 11.6x | 5.0% | US$2.2b |
CAH Cardinal Health | 31.6x | 12.5% | US$26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.6x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.43 | US$116.28 +5.3% | 8.0% | US$137.00 | US$101.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$103.39 | US$111.48 +7.8% | 8.6% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$97.76 | US$112.48 +15.1% | 8.1% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$99.27 | US$111.86 +12.7% | 8.4% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$102.17 | US$112.31 +9.9% | 9.4% | US$134.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$112.06 | US$113.31 +1.1% | 8.8% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$113.37 | US$113.31 -0.06% | 8.8% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$105.10 | US$109.67 +4.3% | 8.8% | US$128.00 | US$93.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$100.80 | US$106.50 +5.7% | 8.3% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$107.16 | US$104.28 -2.7% | 10.6% | US$126.00 | US$78.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$93.58 | US$95.59 +2.2% | 9.2% | US$110.00 | US$78.70 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$86.82 | US$94.90 +9.3% | 10.0% | US$108.00 | US$78.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$87.58 | US$96.08 +9.7% | 8.5% | US$108.00 | US$78.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$91.64 | US$91.79 +0.2% | 10.4% | US$107.00 | US$67.00 | US$103.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$94.57 | US$89.61 -5.2% | 9.5% | US$103.00 | US$67.00 | US$97.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$83.42 | US$86.14 +3.3% | 8.8% | US$97.00 | US$67.00 | US$99.27 | 15 |
| May ’24 | US$82.25 | US$84.53 +2.8% | 9.1% | US$97.00 | US$67.00 | US$102.17 | 15 |
| Apr ’24 | US$75.50 | US$83.59 +10.7% | 9.0% | US$94.00 | US$67.00 | US$112.06 | 15 |
| Mar ’24 | US$75.98 | US$84.42 +11.1% | 8.7% | US$94.00 | US$67.00 | US$113.37 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.72 | US$83.00 +9.6% | 10.0% | US$100.00 | US$67.00 | US$105.10 | 14 |
| Jan ’24 | US$76.87 | US$79.71 +3.7% | 7.5% | US$90.00 | US$67.00 | US$100.80 | 14 |
| Dec ’23 | US$79.26 | US$79.31 +0.06% | 7.6% | US$90.00 | US$67.00 | US$107.16 | 13 |
| Nov ’23 | US$75.39 | US$69.92 -7.3% | 9.0% | US$78.00 | US$56.00 | US$93.58 | 13 |
| Oct ’23 | US$66.68 | US$68.54 +2.8% | 9.5% | US$78.00 | US$56.00 | US$86.82 | 13 |
| Sep ’23 | US$71.32 | US$67.38 -5.5% | 11.7% | US$78.00 | US$52.00 | US$87.58 | 13 |
| Aug ’23 | US$60.32 | US$58.69 -2.7% | 9.0% | US$70.00 | US$51.00 | US$91.64 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.