Cardinal Health Valutazione
CAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAH ( $118.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $325.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAH?
Metrica chiave: Poiché CAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Guadagni | US$1.28b |
| Cap. di mercato | US$29.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
COR Cencora | 31.3x | 14.6% | US$47.6b |
MCK McKesson | 30.8x | 15.0% | US$78.1b |
HSIC Henry Schein | 29.7x | 26.7% | US$9.2b |
PDCO Patterson Companies | 10.7x | 8.4% | US$1.8b |
CAH Cardinal Health | 22.4x | 7.7% | US$29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$118.33 | US$123.82 +4.6% | 10.6% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$116.13 | US$121.02 +4.2% | 10.4% | US$145.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$110.33 | US$117.32 +6.3% | 8.0% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$112.72 | US$115.57 +2.5% | 8.2% | US$137.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$103.39 | US$111.07 +7.4% | 8.5% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$97.76 | US$112.01 +14.6% | 8.1% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$99.27 | US$111.40 +12.2% | 8.3% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$102.17 | US$112.31 +9.9% | 9.4% | US$134.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$112.06 | US$113.31 +1.1% | 8.8% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$113.37 | US$113.31 -0.06% | 8.8% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$105.10 | US$109.67 +4.3% | 8.8% | US$128.00 | US$93.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$100.80 | US$106.50 +5.7% | 8.3% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$107.16 | US$104.28 -2.7% | 10.6% | US$126.00 | US$78.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$93.58 | US$95.59 +2.2% | 9.2% | US$110.00 | US$78.70 | US$116.13 | 13 |
| Oct ’24 | US$86.82 | US$94.90 +9.3% | 10.0% | US$108.00 | US$78.00 | US$110.33 | 13 |
| Sep ’24 | US$87.58 | US$96.08 +9.7% | 8.5% | US$108.00 | US$78.00 | US$112.72 | 14 |
| Aug ’24 | US$91.64 | US$91.79 +0.2% | 10.4% | US$107.00 | US$67.00 | US$103.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$94.57 | US$89.61 -5.2% | 9.5% | US$103.00 | US$67.00 | US$97.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$83.42 | US$86.14 +3.3% | 8.8% | US$97.00 | US$67.00 | US$99.27 | 15 |
| May ’24 | US$82.25 | US$84.53 +2.8% | 9.1% | US$97.00 | US$67.00 | US$102.17 | 15 |
| Apr ’24 | US$75.50 | US$83.59 +10.7% | 9.0% | US$94.00 | US$67.00 | US$112.06 | 15 |
| Mar ’24 | US$75.98 | US$84.42 +11.1% | 8.7% | US$94.00 | US$67.00 | US$113.37 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.72 | US$83.00 +9.6% | 10.0% | US$100.00 | US$67.00 | US$105.10 | 14 |
| Jan ’24 | US$76.87 | US$79.71 +3.7% | 7.5% | US$90.00 | US$67.00 | US$100.80 | 14 |
| Dec ’23 | US$79.26 | US$79.31 +0.06% | 7.6% | US$90.00 | US$67.00 | US$107.16 | 13 |
| Nov ’23 | US$75.39 | US$69.92 -7.3% | 9.0% | US$78.00 | US$56.00 | US$93.58 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
-1.7%
1Y
-36.8%
Centene
US$29.7b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%