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Patterson Companies Valutazione
PDCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PDCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PDCO ( $24.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PDCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PDCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PDCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
PETQ PetIQ | 68.6x | 60.0% | US$911.5m |
HSIC Henry Schein | 26x | 23.4% | US$9.0b |
CAH Cardinal Health | 31.5x | 12.5% | US$26.7b |
COR Cencora | 24.7x | 11.3% | US$46.0b |
PDCO Patterson Companies | 12.2x | 5.0% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PDCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PDCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PDCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PDCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PDCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.69 | US$28.30 +10.2% | 6.7% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$25.29 | US$28.30 +11.9% | 6.7% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$24.08 | US$28.64 +18.9% | 5.6% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$24.59 | US$29.27 +19.0% | 5.8% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$25.45 | US$29.73 +16.8% | 6.4% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$27.07 | US$29.82 +10.2% | 6.0% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$27.35 | US$29.91 +9.4% | 6.1% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$30.08 | US$31.00 +3.1% | 6.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$28.45 | US$31.00 +9.0% | 9.0% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$26.67 | US$31.70 +18.9% | 8.9% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$30.89 | US$35.10 +13.6% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$29.64 | US$35.50 +19.8% | 7.5% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$30.23 | US$35.73 +18.2% | 7.4% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$33.08 | US$35.18 +6.4% | 8.5% | US$40.00 | US$31.00 | US$25.29 | 11 |
| Jul ’24 | US$33.26 | US$35.18 +5.8% | 8.5% | US$40.00 | US$31.00 | US$24.08 | 11 |
| Jun ’24 | US$26.27 | US$31.59 +20.3% | 9.6% | US$36.00 | US$27.50 | US$24.59 | 11 |
| May ’24 | US$27.30 | US$31.59 +15.7% | 9.6% | US$36.00 | US$27.50 | US$25.45 | 11 |
| Apr ’24 | US$26.77 | US$31.59 +18.0% | 9.6% | US$36.00 | US$27.50 | US$27.07 | 11 |
| Mar ’24 | US$27.02 | US$32.50 +20.3% | 8.7% | US$37.00 | US$29.00 | US$27.35 | 11 |
| Feb ’24 | US$30.53 | US$32.95 +7.9% | 11.4% | US$42.00 | US$29.00 | US$30.08 | 11 |
| Jan ’24 | US$28.03 | US$33.05 +17.9% | 11.3% | US$42.00 | US$29.00 | US$28.45 | 11 |
| Dec ’23 | US$28.73 | US$32.32 +12.5% | 11.6% | US$39.00 | US$26.00 | US$26.67 | 11 |
| Nov ’23 | US$27.09 | US$31.82 +17.5% | 11.9% | US$37.00 | US$26.00 | US$30.89 | 11 |
| Oct ’23 | US$24.02 | US$32.91 +37.0% | 11.9% | US$40.00 | US$26.50 | US$29.64 | 11 |
| Sep ’23 | US$26.09 | US$33.86 +29.8% | 9.6% | US$40.00 | US$26.50 | US$30.23 | 11 |
| Aug ’23 | US$30.86 | US$35.09 +13.7% | 7.8% | US$42.00 | US$32.00 | US$33.08 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.