AdaptHealth Valutazione
AHCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHCO ( $10.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHCO?
Metrica chiave: Poiché AHCO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHCO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$3.26b |
| Cap. di mercato | US$1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHCO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
OMI Owens & Minor | 0.1x | 3.8% | US$1.0b |
PDCO Patterson Companies | 0.4x | 3.0% | US$2.7b |
HSIC Henry Schein | 0.7x | 4.3% | US$8.9b |
CAH Cardinal Health | 0.1x | 5.6% | US$29.0b |
AHCO AdaptHealth | 0.4x | 3.4% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AHCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHCO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AHCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AHCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.10 | US$11.39 +12.8% | 13.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$9.52 | US$11.39 +19.6% | 13.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$10.03 | US$11.39 +13.5% | 13.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$12.44 +18.5% | 15.8% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.00 | US$12.44 +13.1% | 15.8% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$10.99 | US$12.33 +12.2% | 17.0% | US$16.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.11 | US$11.95 +7.6% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$9.73 | US$11.95 +22.8% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.48 | US$11.95 +26.1% | 21.5% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$10.06 | US$11.85 +17.8% | 21.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$11.20 | US$11.85 +5.8% | 21.2% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$10.52 | US$11.70 +11.2% | 22.9% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$7.32 | US$10.40 +42.1% | 25.8% | US$14.00 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$7.29 | US$11.15 +52.9% | 24.6% | US$14.50 | US$6.50 | US$9.52 | 10 |
| Dec ’24 | US$8.83 | US$11.15 +26.3% | 24.6% | US$14.50 | US$6.50 | US$10.03 | 10 |
| Nov ’24 | US$7.16 | US$16.00 +123.5% | 15.0% | US$19.00 | US$11.00 | US$10.50 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.10 | US$16.89 +85.6% | 16.4% | US$21.00 | US$11.00 | US$11.00 | 9 |
| Sep ’24 | US$11.79 | US$17.30 +46.7% | 10.7% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.99 | 10 |
| Aug ’24 | US$13.76 | US$15.73 +14.3% | 22.0% | US$21.00 | US$11.00 | US$11.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$12.17 | US$16.23 +33.4% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$9.73 | 10 |
| Jun ’24 | US$10.56 | US$16.23 +53.7% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$9.48 | 10 |
| May ’24 | US$11.75 | US$22.10 +88.1% | 16.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$10.06 | 10 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$22.40 +80.2% | 14.3% | US$28.00 | US$18.00 | US$11.20 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.13 | US$23.60 +56.0% | 14.5% | US$29.00 | US$18.00 | US$10.52 | 10 |
| Feb ’24 | US$21.38 | US$28.55 +33.5% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$7.32 | 10 |
| Jan ’24 | US$19.22 | US$28.55 +48.5% | 9.9% | US$35.00 | US$25.00 | US$7.29 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AdaptHealth Corp. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Coldwell | Baird |
| Kevin Fischbeck | BofA Global Research |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |