McKesson Valutazione
MCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCK ( $579.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1513.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCK?
Metrica chiave: Poiché MCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | US$2.54b |
| Cap. di mercato | US$72.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
COR Cencora | 29x | 14.8% | US$43.9b |
CAH Cardinal Health | 22.1x | 7.4% | US$28.1b |
HSIC Henry Schein | 27.4x | 26.7% | US$8.8b |
PDCO Patterson Companies | 17.6x | 13.0% | US$2.7b |
MCK McKesson | 29x | 15.0% | US$72.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$579.22 | US$653.95 +12.9% | 8.6% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$628.50 | US$639.55 +1.8% | 10.7% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$526.34 | US$584.00 +11.0% | 9.0% | US$661.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$498.48 | US$605.28 +21.4% | 8.4% | US$670.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$561.08 | US$624.09 +11.2% | 7.5% | US$671.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$629.09 | US$620.45 -1.4% | 10.5% | US$700.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$586.34 | US$599.89 +2.3% | 9.0% | US$679.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$569.59 | US$589.51 +3.5% | 8.7% | US$679.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$531.10 | US$562.17 +5.9% | 9.2% | US$620.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$536.49 | US$547.41 +2.0% | 8.6% | US$620.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$525.88 | US$542.00 +3.1% | 8.1% | US$600.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$501.85 | US$510.77 +1.8% | 8.3% | US$564.00 | US$400.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$462.98 | US$499.79 +7.9% | 7.9% | US$563.00 | US$400.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$464.65 | US$491.77 +5.8% | 7.2% | US$530.00 | US$400.00 | US$628.50 | 13 |
| Nov ’24 | US$459.59 | US$481.31 +4.7% | 7.5% | US$525.00 | US$395.00 | US$526.34 | 13 |
| Oct ’24 | US$434.85 | US$474.23 +9.1% | 6.4% | US$510.00 | US$395.00 | US$498.48 | 13 |
| Sep ’24 | US$412.34 | US$475.00 +15.2% | 6.2% | US$510.00 | US$395.00 | US$561.08 | 14 |
| Aug ’24 | US$405.02 | US$450.56 +11.2% | 7.2% | US$500.00 | US$375.00 | US$629.09 | 14 |
| Jul ’24 | US$427.31 | US$444.06 +3.9% | 7.7% | US$500.00 | US$375.00 | US$586.34 | 15 |
| Jun ’24 | US$389.23 | US$435.20 +11.8% | 8.3% | US$491.00 | US$348.00 | US$569.59 | 15 |
| May ’24 | US$354.01 | US$421.20 +19.0% | 6.8% | US$455.00 | US$348.00 | US$531.10 | 15 |
| Apr ’24 | US$356.05 | US$421.57 +18.4% | 6.4% | US$450.00 | US$348.00 | US$536.49 | 15 |
| Mar ’24 | US$351.75 | US$421.68 +19.9% | 6.6% | US$450.00 | US$348.00 | US$525.88 | 14 |
| Feb ’24 | US$370.98 | US$422.11 +13.8% | 6.8% | US$460.00 | US$348.00 | US$501.85 | 14 |
| Jan ’24 | US$375.12 | US$417.18 +11.2% | 6.4% | US$450.00 | US$348.00 | US$462.98 | 14 |
| Dec ’23 | US$379.72 | US$416.77 +9.8% | 7.2% | US$450.00 | US$336.00 | US$464.65 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McKesson Corporation è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |