Henry Schein Valutazione
HSIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSIC ( $79.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $68.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSIC?
Metrica chiave: Poiché HSIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSIC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | US$314.00m |
| Cap. di mercato | US$10.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
PDCO Patterson Companies | 17.6x | 11.6% | US$2.7b |
CAH Cardinal Health | 23.4x | 8.7% | US$30.8b |
COR Cencora | 34.2x | 15.4% | US$49.1b |
MCK McKesson | 26.9x | 14.3% | US$77.0b |
HSIC Henry Schein | 31.7x | 25.5% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.85 | US$79.18 -0.8% | 11.5% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$69.20 | US$74.83 +8.1% | 9.7% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$77.05 | US$74.82 -2.9% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.37 | US$74.73 +6.2% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$71.94 | US$73.27 +1.9% | 11.6% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$70.55 | US$74.18 +5.1% | 13.2% | US$92.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$72.78 | US$79.36 +9.0% | 12.2% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$65.11 | US$79.08 +21.5% | 9.6% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$69.34 | US$79.42 +14.5% | 9.4% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$68.78 | US$80.63 +17.2% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$74.24 | US$81.32 +9.5% | 7.6% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$76.88 | US$79.92 +3.9% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$75.73 | US$75.16 -0.8% | 7.4% | US$82.00 | US$65.00 | US$80.00 | 12 |
| Jan ’25 | US$75.71 | US$73.99 -2.3% | 7.3% | US$82.00 | US$65.00 | US$69.20 | 12 |
| Dec ’24 | US$69.54 | US$74.06 +6.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$77.05 | 12 |
| Nov ’24 | US$64.07 | US$79.81 +24.6% | 7.1% | US$90.00 | US$69.00 | US$70.37 | 12 |
| Oct ’24 | US$74.25 | US$81.48 +9.7% | 7.4% | US$94.00 | US$69.00 | US$71.94 | 12 |
| Sep ’24 | US$76.35 | US$82.84 +8.5% | 8.4% | US$96.00 | US$69.00 | US$70.55 | 13 |
| Aug ’24 | US$78.82 | US$83.30 +5.7% | 8.3% | US$96.00 | US$69.00 | US$72.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$81.10 | US$83.07 +2.4% | 8.5% | US$96.00 | US$69.00 | US$65.11 | 13 |
| Jun ’24 | US$73.43 | US$83.69 +14.0% | 8.8% | US$96.00 | US$69.00 | US$69.34 | 13 |
| May ’24 | US$82.40 | US$84.23 +2.2% | 8.9% | US$97.00 | US$69.00 | US$68.78 | 13 |
| Apr ’24 | US$81.54 | US$83.67 +2.6% | 9.0% | US$97.00 | US$69.00 | US$74.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$77.75 | US$83.58 +7.5% | 9.5% | US$97.00 | US$69.00 | US$76.88 | 12 |
| Feb ’24 | US$87.06 | US$82.67 -5.0% | 9.3% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.73 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 16:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Henry Schein, Inc. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lawrence Marsh | Barclays |