Henry Schein, Inc.

NasdaqGS:HSIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.6b

Henry Schein Valutazione

HSIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$168.25
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSIC ( $70.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $168.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSIC?

Metrica chiave: Poiché HSIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSIC su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$407.00m
Cap. di mercatoUS$8.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
CAH Cardinal Health
23.6x8.67%US$37.1b
AHCO AdaptHealth
15.1x16.23%US$1.2b
COR Cencora
33.1x14.78%US$56.5b
MCK McKesson
26.9x13.06%US$89.4b
HSIC Henry Schein
21.1x12.57%US$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.96m
MITI Mitesco
2.1xn/aUS$3.08m
MDCE Medical Care Technologies
2.8xn/aUS$770.12k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HSIC 21.1xMedia del settore 21.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$70.39
US$76.35
+8.47%
9.71%US$86.00US$55.00n/a14
May ’26US$64.46
US$77.17
+19.72%
10.48%US$90.00US$55.00n/a14
Apr ’26US$69.07
US$79.38
+14.93%
10.23%US$90.00US$55.00n/a13
Mar ’26US$72.17
US$80.23
+11.17%
10.34%US$90.00US$55.00n/a13
Feb ’26US$80.00
US$79.00
-1.25%
11.50%US$90.00US$55.00n/a12
Jan ’26US$69.20
US$74.83
+8.14%
9.73%US$83.00US$55.00n/a12
Dec ’25US$77.05
US$74.82
-2.90%
10.16%US$83.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$70.37
US$74.73
+6.19%
10.24%US$83.00US$55.00n/a11
Oct ’25US$71.94
US$73.27
+1.85%
11.60%US$83.00US$55.00n/a11
Sep ’25US$70.55
US$74.18
+5.15%
13.23%US$92.00US$55.00n/a11
Aug ’25US$72.78
US$79.36
+9.05%
12.23%US$92.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$65.11
US$79.08
+21.46%
9.55%US$92.00US$65.00n/a12
Jun ’25US$69.34
US$79.42
+14.53%
9.39%US$92.00US$65.00US$69.9912
May ’25US$68.78
US$80.63
+17.23%
7.78%US$90.00US$65.00US$64.4613
Apr ’25US$74.24
US$81.32
+9.54%
7.60%US$90.00US$65.00US$69.0713
Mar ’25US$76.88
US$79.92
+3.95%
7.84%US$90.00US$65.00US$72.1713
Feb ’25US$75.73
US$75.16
-0.75%
7.44%US$82.00US$65.00US$80.0012
Jan ’25US$75.71
US$73.99
-2.27%
7.27%US$82.00US$65.00US$69.2012
Dec ’24US$69.54
US$74.06
+6.50%
6.99%US$82.00US$65.00US$77.0512
Nov ’24US$64.07
US$79.81
+24.56%
7.12%US$90.00US$69.00US$70.3712
Oct ’24US$74.25
US$81.48
+9.73%
7.45%US$94.00US$69.00US$71.9412
Sep ’24US$76.35
US$82.84
+8.50%
8.39%US$96.00US$69.00US$70.5513
Aug ’24US$78.82
US$83.30
+5.68%
8.32%US$96.00US$69.00US$72.7813
Jul ’24US$81.10
US$83.07
+2.43%
8.45%US$96.00US$69.00US$65.1113
Jun ’24US$73.43
US$83.69
+13.98%
8.76%US$96.00US$69.00US$69.3413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$76.35
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 21:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henry Schein, Inc. è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays