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Henry Schein Valutazione
HSIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSIC ( $69.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSIC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSIC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
CAH Cardinal Health | 31.6x | 12.5% | US$26.7b |
PDCO Patterson Companies | 11.6x | 5.0% | US$2.2b |
COR Cencora | 25.4x | 11.3% | US$46.9b |
MCK McKesson | 24.6x | 9.9% | US$72.4b |
HSIC Henry Schein | 25.1x | 23.4% | US$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.84 | US$74.18 +6.2% | 13.2% | US$92.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$72.78 | US$79.36 +9.0% | 12.2% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$65.11 | US$79.08 +21.5% | 9.6% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$69.34 | US$79.42 +14.5% | 9.4% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$68.78 | US$80.63 +17.2% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$74.24 | US$81.32 +9.5% | 7.6% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$76.88 | US$79.92 +3.9% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$75.73 | US$75.16 -0.8% | 7.4% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$75.71 | US$73.99 -2.3% | 7.3% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.54 | US$74.06 +6.5% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$64.07 | US$79.81 +24.6% | 7.1% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$74.25 | US$81.48 +9.7% | 7.4% | US$94.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$76.35 | US$82.84 +8.5% | 8.4% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$78.82 | US$83.30 +5.7% | 8.3% | US$96.00 | US$69.00 | US$72.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$81.10 | US$83.07 +2.4% | 8.5% | US$96.00 | US$69.00 | US$65.11 | 13 |
| Jun ’24 | US$73.43 | US$83.69 +14.0% | 8.8% | US$96.00 | US$69.00 | US$69.34 | 13 |
| May ’24 | US$82.40 | US$84.23 +2.2% | 8.9% | US$97.00 | US$69.00 | US$68.78 | 13 |
| Apr ’24 | US$81.54 | US$83.67 +2.6% | 9.0% | US$97.00 | US$69.00 | US$74.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$77.75 | US$83.58 +7.5% | 9.5% | US$97.00 | US$69.00 | US$76.88 | 12 |
| Feb ’24 | US$87.06 | US$82.67 -5.0% | 9.3% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.73 | 12 |
| Jan ’24 | US$79.87 | US$81.50 +2.0% | 10.0% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.71 | 12 |
| Dec ’23 | US$82.95 | US$81.67 -1.5% | 9.7% | US$99.00 | US$71.00 | US$69.54 | 12 |
| Nov ’23 | US$71.74 | US$82.33 +14.8% | 9.2% | US$99.00 | US$71.00 | US$64.07 | 12 |
| Oct ’23 | US$65.77 | US$83.33 +26.7% | 8.2% | US$99.00 | US$72.00 | US$74.25 | 12 |
| Sep ’23 | US$72.69 | US$84.25 +15.9% | 9.1% | US$99.00 | US$72.00 | US$76.35 | 12 |
| Aug ’23 | US$78.39 | US$87.25 +11.3% | 10.3% | US$102.00 | US$72.00 | US$78.82 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.