HCA Healthcare Valutazione
HCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCA ( $332.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $650.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCA?
Metrica chiave: Poiché HCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$5.93b |
| Cap. di mercato | US$84.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
THC Tenet Healthcare | 4.5x | -39.2% | US$14.4b |
UHS Universal Health Services | 12.7x | 8.5% | US$13.0b |
EHC Encompass Health | 23.2x | 9.6% | US$10.0b |
ENSG Ensign Group | 34.9x | 18.0% | US$8.2b |
HCA HCA Healthcare | 14.2x | 5.8% | US$84.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$332.24 | US$406.31 +22.3% | 7.5% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$357.19 | US$407.10 +14.0% | 7.7% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$405.45 | US$396.60 -2.2% | 7.5% | US$455.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$395.59 | US$389.58 -1.5% | 6.5% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$363.12 | US$380.27 +4.7% | 5.8% | US$410.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$315.12 | US$353.07 +12.0% | 7.7% | US$397.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$339.75 | US$348.68 +2.6% | 7.0% | US$396.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$309.44 | US$343.58 +11.0% | 6.8% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$330.11 | US$337.54 +2.3% | 6.1% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$311.98 | US$330.47 +5.9% | 7.9% | US$371.00 | US$250.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$314.66 | US$317.21 +0.8% | 10.0% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$270.68 | US$287.87 +6.3% | 8.2% | US$338.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$252.36 | US$281.53 +11.6% | 6.2% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$225.36 | US$284.77 +26.4% | 6.0% | US$315.00 | US$254.00 | US$357.19 | 21 |
| Oct ’24 | US$245.98 | US$317.24 +29.0% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$405.45 | 21 |
| Sep ’24 | US$280.81 | US$317.95 +13.2% | 6.7% | US$350.00 | US$260.00 | US$395.59 | 22 |
| Aug ’24 | US$273.87 | US$317.14 +15.8% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$363.12 | 22 |
| Jul ’24 | US$303.48 | US$314.64 +3.7% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$315.12 | 22 |
| Jun ’24 | US$267.87 | US$310.95 +16.1% | 6.8% | US$350.00 | US$260.00 | US$339.75 | 22 |
| May ’24 | US$284.01 | US$307.00 +8.1% | 7.6% | US$350.00 | US$260.00 | US$309.44 | 22 |
| Apr ’24 | US$263.68 | US$280.91 +6.5% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$330.11 | 22 |
| Mar ’24 | US$244.30 | US$280.91 +15.0% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$311.98 | 22 |
| Feb ’24 | US$261.46 | US$277.00 +5.9% | 7.0% | US$310.00 | US$235.00 | US$314.66 | 22 |
| Jan ’24 | US$239.96 | US$248.10 +3.4% | 8.4% | US$286.00 | US$217.00 | US$270.68 | 21 |
| Dec ’23 | US$238.47 | US$242.41 +1.7% | 6.7% | US$283.00 | US$217.00 | US$252.36 | 22 |
| Nov ’23 | US$221.13 | US$240.18 +8.6% | 6.6% | US$283.00 | US$215.00 | US$225.36 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%