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HCA Healthcare, Inc.NYSE:HCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$99.8b
Prezzo delle azioni
US$429.54
Il mio valore equo
US$403.81
6.4% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y9.0%
7D2.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

HCA Healthcare, Inc.

Report azionario NYSE:HCA

Capitalizzazione di mercato: US$99.8b

HCA Healthcare (HCA) Panoramica del titolo

HCA Healthcare, Inc. attraverso le sue consociate, possiede e gestisce ospedali ed enti sanitari correlati negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

HCA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 47.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.66% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 5.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Patrimonio netto negativo

Ha un alto livello di debito


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HCA Healthcare

Expanding Healthcare Services And Capital Allocation Will Yield Value

Key Takeaways Broad-based volume growth and improved operating margins suggest strong potential for future revenue and earnings expansion. Strategic capital allocation, advanced technology investments, and strengthened managed care positioning are poised to drive long-term value and operational efficiency.
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US$403.81
FV
6.4% sopravvalutato sconto intrinseco
5.53%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di HCA Healthcare, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HCA Healthcare
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$429.54
Massimo di 52 settimaneUS$432.36
Minimo di 52 settimaneUS$289.98
Beta1.41
Variazione di 1 mese5.38%
Variazione a 3 mesi14.06%
Variazione di 1 anno9.00%
Variazione a 3 anni114.28%
Variazione a 5 anni220.65%
Variazione dall'IPO1,284.72%

Notizie e aggiornamenti recenti

HCA Healthcare: Policy Pressure And Strong Results Offset

Oct 01

Recent updates

HCA Healthcare: Policy Pressure And Strong Results Offset

Oct 01

Not Many Are Piling Into HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA) Just Yet

Jun 29
Not Many Are Piling Into HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA) Just Yet

Despite Regulatory Uncertainties, HCA Healthcare Looks Healthy

Apr 22

We Think HCA Healthcare (NYSE:HCA) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Mar 28
We Think HCA Healthcare (NYSE:HCA) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

HCA Healthcare's (NYSE:HCA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 04
HCA Healthcare's (NYSE:HCA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Many Still Looking Away From HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA)

Feb 11
Many Still Looking Away From HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA)

HCA Healthcare's (NYSE:HCA) Dividend Will Be Increased To $0.72

Jan 27
HCA Healthcare's (NYSE:HCA) Dividend Will Be Increased To $0.72

HCA Healthcare Q4 Earnings Recap: Overreaction To One-Time Event

Jan 24

Is It Too Late To Consider Buying HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA)?

Jan 12
Is It Too Late To Consider Buying HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA)?

HCA Healthcare: Sentiment Has Swung Too Negative

Dec 29

We Think HCA Healthcare (NYSE:HCA) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 26
We Think HCA Healthcare (NYSE:HCA) Can Stay On Top Of Its Debt

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of HCA Healthcare's (NYSE:HCA) Recent Growth In Returns

Nov 10
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of HCA Healthcare's (NYSE:HCA) Recent Growth In Returns

HCA Healthcare Q3 Earnings Preview: Step Change In Value (Rating Upgrade)

Oct 22

HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Oct 16
HCA Healthcare, Inc. (NYSE:HCA) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

HCA Healthcare: Still A Great Play On Long-Term Growth And Valuation

Sep 28

HCA Healthcare Is Finally At Fair Value (Rating Downgrade)

Mar 19

HCA Healthcare: Improving Margins Now Reflected In Shares (Rating Downgrade)

Feb 29

HCA Healthcare Continues To Impress

Dec 14

Rendimenti per gli azionisti

HCAUS HealthcareUS Mercato
7D2.5%3.6%1.2%
1Y9.0%-19.3%17.9%

Ritorno vs Industria: HCA ha superato il US Healthcare che ha restituito -19.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HCA ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HCA's price volatile compared to industry and market?
HCA volatility
HCA Average Weekly Movement3.2%
Healthcare Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: HCA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di HCA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1968271,000Sam Hazenhcahealthcare.com

HCA Healthcare, Inc. possiede e gestisce, attraverso le sue controllate, ospedali ed enti sanitari correlati negli Stati Uniti. Gestisce ospedali generali e per acuti che offrono servizi medici e chirurgici, tra cui cure stazionarie, terapia intensiva, cure cardiache, servizi diagnostici e di emergenza; e servizi ambulatoriali, come chirurgia ambulatoriale, laboratorio, radiologia, terapia respiratoria, cardiologia e terapia fisica. L'azienda gestisce anche strutture sanitarie ambulatoriali costituite da centri di chirurgia ambulatoriale indipendenti, strutture di pronto soccorso indipendenti, strutture di assistenza urgente, ambulatori, centri di diagnostica e imaging, centri di riabilitazione e terapia fisica, centri di radioterapia e terapia oncologica, studi medici e varie altre strutture.

HCA Healthcare, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HCA Healthcare con la sua capitalizzazione di mercato?
HCA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$99.84b
Utili (TTM)US$5.97b
Ricavi(TTM)US$72.70b
16.8x
Rapporto P/E
1.4x
Rapporto P/S

HCA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HCA Conto economico (TTM)
RicaviUS$72.70b
Costo del fatturatoUS$42.97b
Profitto lordoUS$29.73b
Altre speseUS$23.76b
UtiliUS$5.97b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 24, 2025

Utile per azione (EPS)25.52
Margine lordo40.89%
Margine di profitto netto8.21%
Rapporto debito/patrimonio netto-3,593.1%

Come si è comportato HCA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.7%
Rendimento attuale del dividendo
11%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 16:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HCA Healthcare, Inc. è coperta da 50 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Adam FeinsteinBarclays