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Tenet Healthcare CorporationNYSE:THC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$18.0b
Prezzo delle azioni
US$203.00
Il mio valore equo
US$201.43
0.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y29.7%
7D0.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Tenet Healthcare Corporation

Report azionario NYSE:THC

Capitalizzazione di mercato: US$18.0b

Tenet Healthcare (THC) Panoramica del titolo

Tenet Healthcare Corporation opera come società diversificata di servizi sanitari negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

THC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 48% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 0.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

I margini di profitto (7.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (13.2%)


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Tenet Healthcare

M&A Risks And Medicaid Reliance Will Sour Future Prospects

Key Takeaways Heavy reliance on payer mix and patient acuity improvements may not sustain long-term revenue growth. Prioritizing share buybacks could indicate focus on short-term gains over organic growth, risking long-term earnings stability.
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US$137
FV
48.2% sopravvalutato sconto intrinseco
2.86%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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Tenet Healthcare

Aging US Population And Outpatient Trends Will Unlock Healthcare Opportunities

Key Takeaways Expansion in high-acuity outpatient services and strategic divestitures are strengthening portfolio quality, supporting durable demand and margin growth. Investments in ambulatory platforms, digital health, and cost control are driving efficiency and positioning the company for continued margin improvement.
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US$213.18
FV
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
4.74%
Revenue growth p.a.
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Tenet Healthcare

Demographic Trends And Technology Efficiency Will Transform Healthcare Delivery

Key Takeaways Expansion in high-acuity and outpatient services, paired with technology investments, is driving stronger margins and sustained earnings growth. Improved payer mix and disciplined capital management are enhancing revenue stability and supporting future financial flexibility.
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US$199.48
FV
1.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3.99%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Tenet Healthcare Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tenet Healthcare
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$203.00
Massimo di 52 settimaneUS$205.99
Minimo di 52 settimaneUS$109.82
Beta1.52
Variazione di 1 mese8.61%
Variazione a 3 mesi18.37%
Variazione di 1 anno29.65%
Variazione a 3 anni277.46%
Variazione a 5 anni613.03%
Variazione dall'IPO6,046.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Tenet Healthcare Continues To Win In Q2, But Medicaid Cuts May Threaten Growth Beyond 2026

Jul 23

These 4 Measures Indicate That Tenet Healthcare (NYSE:THC) Is Using Debt Extensively

Jul 04
These 4 Measures Indicate That Tenet Healthcare (NYSE:THC) Is Using Debt Extensively

Shareholders May Be More Conservative With Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) CEO Compensation For Now

May 16
Shareholders May Be More Conservative With Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) CEO Compensation For Now

There's No Escaping Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

May 07
There's No Escaping Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) Muted Earnings Despite A 26% Share Price Rise

Is Now An Opportune Moment To Examine Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC)?

Apr 29
Is Now An Opportune Moment To Examine Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC)?

We Think Tenet Healthcare (NYSE:THC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 02
We Think Tenet Healthcare (NYSE:THC) Is Taking Some Risk With Its Debt

Minimal Medicaid Exposure Puts Tenet Healthcare In A Good Position

Mar 20

The Market Doesn't Like What It Sees From Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) Earnings Yet

Mar 15
The Market Doesn't Like What It Sees From Tenet Healthcare Corporation's (NYSE:THC) Earnings Yet

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Tenet Healthcare (NYSE:THC)

Feb 25
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Tenet Healthcare (NYSE:THC)

The Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Feb 21
The Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Here's Why Tenet Healthcare (NYSE:THC) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 29
Here's Why Tenet Healthcare (NYSE:THC) Has Caught The Eye Of Investors

Tenet Healthcare Stock: An Improved Option Here (Rating Upgrade)

Dec 30

Tenet Healthcare: Walk-In Surgical Care Facilities Are A Key Revenue Driver

Dec 17

Here's Why Tenet Healthcare (NYSE:THC) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 17
Here's Why Tenet Healthcare (NYSE:THC) Has A Meaningful Debt Burden

Tenet Healthcare: Targeting More Stable Demand In High-Acuity Services

Nov 04

With EPS Growth And More, Tenet Healthcare (NYSE:THC) Makes An Interesting Case

Oct 30
With EPS Growth And More, Tenet Healthcare (NYSE:THC) Makes An Interesting Case

Tenet Healthcare: Becoming A Very Healthy Business

Sep 09

Tenet Healthcare: Strong EPS Growth, But Shares Near FV (Rating Downgrade)

Aug 29
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Expansive Growth Strategy And Cybersecurity Concerns Cast A Shadow On Financial Health

Aggressive expansion and significant investments may strain operational efficiencies and financial resources, potentially impacting future earnings and liquidity.

Tenet Healthcare: Asset Sales, Current Multiples Support Re-Rating (Rating Upgrade)

Jun 17

Tenet Healthcare: Shrinking To Grow

Feb 04

Rendimenti per gli azionisti

THCUS HealthcareUS Mercato
7D0.5%3.6%1.2%
1Y29.7%-19.3%17.9%

Ritorno vs Industria: THC ha superato il US Healthcare che ha restituito -19.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: THC ha superato il mercato US che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is THC's price volatile compared to industry and market?
THC volatility
THC Average Weekly Movement5.0%
Healthcare Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: THC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di THC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
196786,240Saum Sutariawww.tenethealth.com

Tenet Healthcare Corporation opera come società diversificata di servizi sanitari negli Stati Uniti. L'azienda opera attraverso due segmenti: Operazioni e servizi ospedalieri e Assistenza ambulatoriale. Gli ospedali generali offrono servizi di assistenza per acuti, sale operatorie e di recupero, servizi di radiologia e terapia respiratoria, laboratori clinici e farmacie.

Tenet Healthcare Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tenet Healthcare con la sua capitalizzazione di mercato?
THC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$17.97b
Utili (TTM)US$1.48b
Ricavi(TTM)US$20.68b
12.1x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

THC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
THC Conto economico (TTM)
RicaviUS$20.68b
Costo del fatturatoUS$12.25b
Profitto lordoUS$8.43b
Altre speseUS$6.95b
UtiliUS$1.48b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 28, 2025

Utile per azione (EPS)16.80
Margine lordo40.78%
Margine di profitto netto7.18%
Rapporto debito/patrimonio netto151.5%

Come si è comportato THC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 16:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tenet Healthcare Corporation è coperta da 48 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research