Tenet Healthcare Valutazione
THC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THC ( $129.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $471.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THC?
Metrica chiave: Poiché THC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$3.13b |
| Cap. di mercato | US$12.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
UHS Universal Health Services | 11.6x | 8.3% | US$11.9b |
EHC Encompass Health | 22.1x | 9.6% | US$9.5b |
ENSG Ensign Group | 31.9x | 18.1% | US$7.7b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 12.5x | 10.6% | US$3.5b |
THC Tenet Healthcare | 3.9x | -39.2% | US$12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 21.9x | 20.8% | |
THC Tenet Healthcare | 3.9x | -39.2% | US$12.31b |
NEUE NeueHealth | 1.1x | n/a | US$31.53m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.6x | n/a | US$12.50m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 21.9x | 20.8% | |
THC Tenet Healthcare | 3.9x | -39.2% | US$12.31b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: THC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.46 | US$179.46 +38.6% | 11.3% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$142.68 | US$182.46 +27.9% | 10.3% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$156.13 | US$182.80 +17.1% | 9.5% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$162.87 | US$172.35 +5.8% | 8.5% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$165.84 | US$171.35 +3.3% | 8.1% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$147.95 | US$166.43 +12.5% | 8.8% | US$190.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$133.30 | US$141.93 +6.5% | 11.1% | US$165.00 | US$104.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$135.22 | US$133.37 -1.4% | 14.4% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$115.95 | US$124.42 +7.3% | 13.7% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$104.39 | US$108.67 +4.1% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$94.29 | US$105.94 +12.4% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$89.11 | US$90.69 +1.8% | 8.0% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$75.57 | US$83.81 +10.9% | 11.2% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$71.01 | US$81.63 +14.9% | 11.8% | US$95.00 | US$64.00 | US$142.68 | 16 |
| Nov ’24 | US$53.09 | US$84.81 +59.8% | 11.5% | US$98.00 | US$68.00 | US$156.13 | 16 |
| Oct ’24 | US$65.89 | US$94.00 +42.7% | 6.6% | US$105.00 | US$83.00 | US$162.87 | 17 |
| Sep ’24 | US$78.70 | US$92.72 +17.8% | 7.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$165.84 | 18 |
| Aug ’24 | US$76.78 | US$90.89 +18.4% | 8.2% | US$105.00 | US$76.00 | US$147.95 | 18 |
| Jul ’24 | US$81.38 | US$87.78 +7.9% | 8.3% | US$105.00 | US$76.00 | US$133.30 | 18 |
| Jun ’24 | US$72.55 | US$86.33 +19.0% | 8.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$135.22 | 18 |
| May ’24 | US$72.28 | US$84.39 +16.8% | 9.2% | US$105.00 | US$72.00 | US$115.95 | 18 |
| Apr ’24 | US$59.42 | US$73.59 +23.8% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$104.39 | 17 |
| Mar ’24 | US$59.55 | US$73.59 +23.6% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$94.29 | 17 |
| Feb ’24 | US$56.76 | US$66.59 +17.3% | 23.2% | US$95.00 | US$40.00 | US$89.11 | 17 |
| Jan ’24 | US$48.79 | US$64.59 +32.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$75.57 | 17 |
| Dec ’23 | US$45.35 | US$64.59 +42.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$71.01 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tenet Healthcare Corporation è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kemp Dolliver | Avondale Partners |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |