Tenet Healthcare Valutazione
THC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THC ( $151.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $475.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THC?
Metrica chiave: Poiché THC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | US$3.13b |
| Cap. di mercato | US$14.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
UHS Universal Health Services | 12.7x | 8.5% | US$13.0b |
EHC Encompass Health | 23.1x | 9.6% | US$10.0b |
ENSG Ensign Group | 34.3x | 18.0% | US$8.2b |
SEM Select Medical Holdings | 18.5x | 11.9% | US$4.8b |
THC Tenet Healthcare | 4.6x | -39.2% | US$14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 25.8x | 20.8% | |
THC Tenet Healthcare | 4.6x | -39.2% | US$14.58b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$40.77m |
AMS American Shared Hospital Services | 4.9x | n/a | US$19.08m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 25.8x | 20.8% | |
THC Tenet Healthcare | 4.6x | -39.2% | US$14.58b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: THC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$151.84 | US$185.21 +22.0% | 9.6% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$156.13 | US$182.80 +17.1% | 9.5% | US$217.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$162.87 | US$172.35 +5.8% | 8.5% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$165.84 | US$171.35 +3.3% | 8.1% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$147.95 | US$166.43 +12.5% | 8.8% | US$190.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$133.30 | US$141.93 +6.5% | 11.1% | US$165.00 | US$104.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$135.22 | US$133.37 -1.4% | 14.4% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$115.95 | US$124.42 +7.3% | 13.7% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$104.39 | US$108.67 +4.1% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$94.29 | US$105.94 +12.4% | 9.8% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$89.11 | US$90.69 +1.8% | 8.0% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$75.57 | US$83.81 +10.9% | 11.2% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$71.01 | US$81.63 +14.9% | 11.8% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$53.09 | US$84.81 +59.8% | 11.5% | US$98.00 | US$68.00 | US$156.13 | 16 |
| Oct ’24 | US$65.89 | US$94.00 +42.7% | 6.6% | US$105.00 | US$83.00 | US$162.87 | 17 |
| Sep ’24 | US$78.70 | US$92.72 +17.8% | 7.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$165.84 | 18 |
| Aug ’24 | US$76.78 | US$90.89 +18.4% | 8.2% | US$105.00 | US$76.00 | US$147.95 | 18 |
| Jul ’24 | US$81.38 | US$87.78 +7.9% | 8.3% | US$105.00 | US$76.00 | US$133.30 | 18 |
| Jun ’24 | US$72.55 | US$86.33 +19.0% | 8.4% | US$105.00 | US$76.00 | US$135.22 | 18 |
| May ’24 | US$72.28 | US$84.39 +16.8% | 9.2% | US$105.00 | US$72.00 | US$115.95 | 18 |
| Apr ’24 | US$59.42 | US$73.59 +23.8% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$104.39 | 17 |
| Mar ’24 | US$59.55 | US$73.59 +23.6% | 13.2% | US$95.00 | US$60.00 | US$94.29 | 17 |
| Feb ’24 | US$56.76 | US$66.59 +17.3% | 23.2% | US$95.00 | US$40.00 | US$89.11 | 17 |
| Jan ’24 | US$48.79 | US$64.59 +32.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$75.57 | 17 |
| Dec ’23 | US$45.35 | US$64.59 +42.4% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$71.01 | 17 |
| Nov ’23 | US$45.65 | US$65.76 +44.1% | 26.1% | US$95.00 | US$40.00 | US$53.09 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%