Acadia Healthcare Company, Inc.

NasdaqGS:ACHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

Acadia Healthcare Company Valutazione

ACHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACHC ( $39.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACHC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACHC?

Metrica chiave: Poiché ACHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACHC su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$280.73m
Cap. di mercatoUS$3.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
CON Concentra Group Holdings Parent
15.1x4.2%US$2.7b
SEM Select Medical Holdings
9.3x-19.3%US$2.5b
ARDT Ardent Health Partners
26x38.8%US$2.4b
PACS PACS Group
23.5x47.6%US$2.4b
ACHC Acadia Healthcare Company
13.1x10.6%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$38.38m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.19m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
ETAO.F ETAO International
n/an/aUS$51.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACHC 13.1xMedia del settore 21.9xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.64
US$60.83
+53.5%
19.1%US$80.00US$43.00n/a12
Dec ’25US$40.63
US$60.17
+48.1%
18.7%US$80.00US$43.00n/a12
Nov ’25US$42.02
US$69.00
+64.2%
20.8%US$94.00US$45.00n/a12
Oct ’25US$62.41
US$88.75
+42.2%
10.1%US$105.00US$75.00n/a12
Sep ’25US$81.93
US$89.33
+9.0%
9.3%US$105.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$74.09
US$88.33
+19.2%
11.4%US$105.00US$70.00n/a12
Jul ’25US$67.01
US$88.67
+32.3%
11.3%US$105.00US$70.00n/a12
Jun ’25US$68.89
US$88.67
+28.7%
11.3%US$105.00US$70.00n/a12
May ’25US$72.99
US$95.85
+31.3%
9.8%US$105.00US$70.00n/a13
Apr ’25US$76.07
US$95.58
+25.7%
10.1%US$105.00US$70.00n/a12
Mar ’25US$83.99
US$94.55
+12.6%
11.5%US$105.00US$70.00n/a11
Feb ’25US$81.77
US$89.55
+9.5%
11.1%US$105.00US$68.00n/a11
Jan ’25US$77.76
US$88.55
+13.9%
11.5%US$105.00US$68.00n/a11
Dec ’24US$73.86
US$88.55
+19.9%
11.5%US$105.00US$68.00US$40.6311
Nov ’24US$73.47
US$90.09
+22.6%
11.7%US$105.00US$68.00US$42.0211
Oct ’24US$70.31
US$90.55
+28.8%
11.3%US$105.00US$68.00US$62.4111
Sep ’24US$77.50
US$90.75
+17.1%
11.0%US$105.00US$68.00US$81.9312
Aug ’24US$78.48
US$90.58
+15.4%
11.0%US$105.00US$68.00US$74.0912
Jul ’24US$79.64
US$89.75
+12.7%
12.0%US$105.00US$63.00US$67.0112
Jun ’24US$70.87
US$89.75
+26.6%
12.0%US$105.00US$63.00US$68.8912
May ’24US$70.51
US$89.75
+27.3%
12.0%US$105.00US$63.00US$72.9912
Apr ’24US$72.25
US$92.25
+27.7%
8.8%US$105.00US$75.00US$76.0712
Mar ’24US$74.31
US$93.42
+25.7%
6.7%US$105.00US$82.00US$83.9912
Feb ’24US$84.06
US$94.67
+12.6%
6.7%US$105.00US$82.00US$81.7712
Jan ’24US$82.32
US$94.33
+14.6%
7.0%US$105.00US$82.00US$77.7612
Dec ’23US$87.62
US$92.92
+6.0%
8.0%US$105.00US$80.00US$73.8612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 09:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Acadia Healthcare Company, Inc. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew GillmorBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Sarah JamesBarclays