Concentra Group Holdings Parent Valutazione
CON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CON ( $21.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CON?
Metrica chiave: Poiché CON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | US$155.83m |
| Cap. di mercato | US$2.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
ARDT Ardent Health Partners | 9.5x | 12.72% | US$2.1b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 11.5x | 14.87% | US$2.1b |
SEM Select Medical Holdings | 31.5x | 33.52% | US$1.8b |
NHC National HealthCare | 15x | n/a | US$1.6b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 17.7x | 13.53% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.54 | US$28.00 +29.99% | 6.19% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$21.53 | US$27.88 +29.47% | 6.58% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$22.02 | US$27.88 +26.59% | 6.58% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$22.58 | US$27.63 +22.34% | 7.23% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$23.31 | US$27.63 +18.51% | 7.23% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$19.78 | US$27.50 +39.03% | 7.93% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$21.82 | US$28.00 +28.32% | 6.19% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$20.08 | US$28.88 +43.80% | 9.07% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$21.74 | US$29.69 +36.56% | 6.35% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$24.45 | US$29.69 +21.42% | 6.35% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 19:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Concentra Group Holdings Parent, Inc. è coperta da 7 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |
| Jamie Perse | Goldman Sachs |
| Lisa Gill | J.P. Morgan |