National HealthCare Corporation

NYSEAM:NHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

National HealthCare Valutazione

NHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NHC ($119.5) is trading below our estimate of fair value ($751.21)

Significativamente al di sotto del valore equo: NHC is trading below fair value by more than 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NHC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA16.9x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
CON Concentra Group Holdings Parent
14.7x4.4%US$2.5b
ARDT Ardent Health Partners
29.2x30.3%US$2.5b
USPH U.S. Physical Therapy
77.3x36.6%US$1.2b
ACHC Acadia Healthcare Company
13.9x13.0%US$3.9b
NHC National HealthCare
20.1xn/aUS$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the peer average (33.8x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the US Healthcare industry average (23.9x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate NHC's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.


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