PACS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PACS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.89
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PACS ( $14.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PACS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PACS?
Metrica chiave: Poiché PACS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PACS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PACS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PACS su PE?
Rapporto PE
23.8x
Guadagni
US$92.29m
Cap. di mercato
US$2.26b
PACS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
19.7x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PACS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PACS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: PACS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PACS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PACS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.8x
Rapporto equo PE
59.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PACS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PACS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$14.18
US$32.00
+125.7%
31.9%
US$46.00
US$18.00
n/a
5
Jan ’26
US$13.11
US$34.83
+165.7%
26.4%
US$46.00
US$18.00
n/a
6
Dec ’25
US$15.81
US$38.50
+143.5%
13.9%
US$46.00
US$31.00
n/a
6
Nov ’25
US$42.94
US$43.00
+0.1%
13.9%
US$50.00
US$32.00
n/a
6
Oct ’25
US$38.88
US$41.00
+5.5%
10.5%
US$45.00
US$32.00
n/a
6
Sep ’25
US$39.67
US$39.33
-0.8%
9.2%
US$44.00
US$32.00
n/a
6
Aug ’25
US$35.74
US$33.29
-6.9%
9.3%
US$37.00
US$27.00
n/a
7
Jul ’25
US$29.25
US$32.43
+10.9%
7.9%
US$35.00
US$27.00
n/a
7
Jun ’25
US$30.40
US$32.00
+5.3%
7.9%
US$35.00
US$27.00
n/a
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$32.00
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PACS Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.