PACS Group, Inc.

NYSE:PACS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

PACS Group Valutazione

PACS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PACS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.89
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PACS ( $14.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PACS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PACS?

Metrica chiave: Poiché PACS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PACS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PACS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PACS su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniUS$92.29m
Cap. di mercatoUS$2.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PACS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PACS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
ARDT Ardent Health Partners
23.1x35.3%US$2.2b
SEM Select Medical Holdings
9.5x-19.3%US$2.6b
CON Concentra Group Holdings Parent
17.1x6.4%US$3.0b
NHC National HealthCare
12.5xn/aUS$1.6b
PACS PACS Group
23.8x46.5%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PACS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PACS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.59m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.50m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PACS 23.8xMedia del settore 23.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PACS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PACS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PACS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 59.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PACS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PACS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.18
US$32.00
+125.7%
31.9%US$46.00US$18.00n/a5
Jan ’26US$13.11
US$34.83
+165.7%
26.4%US$46.00US$18.00n/a6
Dec ’25US$15.81
US$38.50
+143.5%
13.9%US$46.00US$31.00n/a6
Nov ’25US$42.94
US$43.00
+0.1%
13.9%US$50.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$38.88
US$41.00
+5.5%
10.5%US$45.00US$32.00n/a6
Sep ’25US$39.67
US$39.33
-0.8%
9.2%US$44.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$35.74
US$33.29
-6.9%
9.3%US$37.00US$27.00n/a7
Jul ’25US$29.25
US$32.43
+10.9%
7.9%US$35.00US$27.00n/a7
Jun ’25US$30.40
US$32.00
+5.3%
7.9%US$35.00US$27.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$32.00
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PACS Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason CassorlaCitigroup Inc
Lisa GillJ.P. Morgan
Calvin SternickJ.P. Morgan