PACS Group Valutazione
PACS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PACS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PACS ( $13.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PACS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PACS?
Metrica chiave: Poiché PACS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PACS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$92.29m |
| Cap. di mercato | US$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PACS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
ARDT Ardent Health Partners | 22.9x | 35.3% | US$2.1b |
SEM Select Medical Holdings | 9.1x | -19.3% | US$2.4b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 16.7x | 6.4% | US$2.9b |
NHC National HealthCare | 12.8x | n/a | US$1.6b |
PACS PACS Group | 22.5x | 46.6% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PACS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PACS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4x | -15.2% | US$12.68b |
NEUE NeueHealth | 2.2x | n/a | US$60.50m |
IDXG Interpace Biosciences | 1.1x | n/a | US$5.46m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PACS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PACS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 58.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PACS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.39 | US$32.00 +139.0% | 31.9% | US$46.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$14.53 | US$32.00 +120.2% | 31.9% | US$46.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$13.11 | US$34.83 +165.7% | 26.4% | US$46.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$15.81 | US$38.50 +143.5% | 13.9% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.94 | US$43.00 +0.1% | 13.9% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.88 | US$41.00 +5.5% | 10.5% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$39.67 | US$39.33 -0.8% | 9.2% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.74 | US$33.29 -6.9% | 9.3% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$29.25 | US$32.43 +10.9% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.40 | US$32.00 +5.3% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 11:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PACS Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Cassorla | Citigroup Inc |
| Lisa Gill | J.P. Morgan |
| Calvin Sternick | J.P. Morgan |