PACS Group Valutazione
PACS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PACS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PACS ( $29.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $148.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PACS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PACS?
Metrica chiave: Poiché PACS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PACS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Utili | US$169.04m |
| Cap. di mercato | US$4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PACS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
CON Concentra Group Holdings Parent | 17.4x | 15.00% | US$2.6b |
NHC National HealthCare | 20.2x | n/a | US$2.0b |
ENSG Ensign Group | 32.3x | 14.90% | US$10.6b |
EHC Encompass Health | 21.1x | 9.31% | US$11.5b |
PACS PACS Group | 27.8x | 42.47% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PACS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PACS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems | 1.4x | -106.07% | US$412.43m |
IDXG Interpace Biosciences | 1x | n/a | US$3.81m |
NIVF NewGenIvf Group | 2.7x | 61.38% | US$1.46m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.17% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PACS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PACS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 53.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PACS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.96 | US$35.00 +16.82% | 10.17% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$12.08 | US$34.67 +186.98% | 10.88% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$14.03 | US$34.67 +147.09% | 10.88% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$11.64 | US$30.50 +162.03% | 25.97% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$10.62 | US$30.50 +187.19% | 25.97% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$12.95 | US$30.50 +135.52% | 25.97% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$9.92 | US$35.50 +257.86% | 23.36% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$9.72 | US$35.50 +265.23% | 23.36% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$10.85 | US$32.00 +194.93% | 31.87% | US$46.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$13.03 | US$32.00 +145.59% | 31.87% | US$46.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$14.53 | US$32.00 +120.23% | 31.87% | US$46.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$13.11 | US$34.83 +165.70% | 26.44% | US$46.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$15.81 | US$38.50 +143.52% | 13.89% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.94 | US$43.00 +0.14% | 13.89% | US$50.00 | US$32.00 | US$12.08 | 6 |
| Oct ’25 | US$38.88 | US$41.00 +5.45% | 10.54% | US$45.00 | US$32.00 | US$14.03 | 6 |
| Sep ’25 | US$39.67 | US$39.33 -0.85% | 9.24% | US$44.00 | US$32.00 | US$11.64 | 6 |
| Aug ’25 | US$35.74 | US$33.29 -6.87% | 9.32% | US$37.00 | US$27.00 | US$10.62 | 7 |
| Jul ’25 | US$29.25 | US$32.43 +10.87% | 7.88% | US$35.00 | US$27.00 | US$12.95 | 7 |
| Jun ’25 | US$30.40 | US$32.00 +5.26% | 7.86% | US$35.00 | US$27.00 | US$9.92 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 00:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PACS Group, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Cassorla | Citigroup Inc |
| Lisa Gill | J.P. Morgan |
| Calvin Sternick | J.P. Morgan |