Universal Health Services, Inc.

NYSE:UHS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.4b

Universal Health Services Valutazione

UHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.59
Fair Value
471.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UHS ( $174.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UHS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UHS?

Metrica chiave: Poiché UHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UHS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UHS su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUS$1.14b
Cap. di mercatoUS$11.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UHS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
THC Tenet Healthcare
3.6x-17.4%US$11.6b
EHC Encompass Health
22.9x8.3%US$10.4b
ENSG Ensign Group
24.8x13.1%US$7.4b
CON Concentra Group Holdings Parent
15.7x9.7%US$2.6b
UHS Universal Health Services
9.9x7.1%US$11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.6x-17.4%US$11.59b
IDXG Interpace Biosciences
0.8xn/aUS$5.04m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
IONM Assure Holdings
n/an/aUS$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UHS 9.9xMedia del settore 23.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UHS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$174.80
US$224.59
+28.5%
10.1%US$280.00US$186.41n/a16
Apr ’26US$187.81
US$228.65
+21.7%
11.0%US$280.00US$186.41n/a16
Mar ’26US$175.25
US$230.95
+31.8%
11.2%US$280.00US$176.21n/a15
Feb ’26US$188.56
US$233.68
+23.9%
12.1%US$274.00US$176.21n/a15
Jan ’26US$179.42
US$238.21
+32.8%
9.7%US$274.00US$197.00n/a15
Dec ’25US$205.00
US$240.81
+17.5%
8.3%US$274.00US$211.00n/a15
Nov ’25US$205.26
US$247.81
+20.7%
9.0%US$275.00US$211.00n/a15
Oct ’25US$224.66
US$240.20
+6.9%
7.1%US$274.00US$219.00n/a16
Sep ’25US$237.97
US$235.76
-0.9%
7.9%US$267.00US$189.00n/a16
Aug ’25US$215.82
US$230.27
+6.7%
8.7%US$256.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$182.20
US$198.53
+9.0%
9.2%US$236.00US$156.00n/a15
Jun ’25US$189.80
US$194.20
+2.3%
7.6%US$226.00US$156.00n/a15
May ’25US$170.19
US$189.79
+11.5%
6.5%US$208.00US$156.00n/a14
Apr ’25US$175.21
US$188.00
+7.3%
6.9%US$208.00US$156.00US$187.8114
Mar ’25US$171.12
US$178.23
+4.2%
9.8%US$208.00US$144.00US$175.2513
Feb ’25US$163.14
US$162.38
-0.5%
8.5%US$190.00US$140.00US$188.5613
Jan ’25US$152.44
US$154.62
+1.4%
8.1%US$175.00US$140.00US$179.4213
Dec ’24US$137.70
US$150.15
+9.0%
6.5%US$170.00US$139.00US$205.0013
Nov ’24US$125.39
US$151.77
+21.0%
6.4%US$170.00US$140.00US$205.2613
Oct ’24US$125.73
US$155.86
+24.0%
6.4%US$172.00US$142.00US$224.6614
Sep ’24US$134.57
US$158.13
+17.5%
7.1%US$183.00US$142.00US$237.9715
Aug ’24US$139.26
US$157.33
+13.0%
7.7%US$183.00US$140.00US$215.8215
Jul ’24US$157.77
US$153.87
-2.5%
7.0%US$178.00US$139.00US$182.2015
Jun ’24US$131.14
US$152.87
+16.6%
5.9%US$170.00US$139.00US$189.8015
May ’24US$148.19
US$148.20
+0.007%
7.6%US$165.00US$124.00US$170.1915
Apr ’24US$127.10
US$141.57
+11.4%
8.3%US$167.00US$124.00US$175.2114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$224.59
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Health Services, Inc. è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hua HaBaird
Adam FeinsteinBarclays
Andrew MokBarclays