The Ensign Group, Inc.

NasdaqGS:ENSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.9b

Ensign Group Valutazione

ENSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.33
Fair Value
135.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENSG ( $153.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $65.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENSG?

Metrica chiave: Poiché ENSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENSG su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniUS$309.42m
Cap. di mercatoUS$8.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
UHS Universal Health Services
9.2x5.50%US$11.0b
EHC Encompass Health
24.3x8.86%US$12.1b
THC Tenet Healthcare
10.7x4.24%US$15.6b
CON Concentra Group Holdings Parent
17.1x13.29%US$2.7b
ENSG Ensign Group
28.3x13.36%US$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MITI Mitesco
3.1xn/aUS$3.73m
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.41m
MDCE Medical Care Technologies
2.9xn/aUS$538.42k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ENSG 28.3xMedia del settore 21.8xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$153.54
US$165.17
+7.57%
5.29%US$177.00US$155.00n/a6
Jun ’26US$147.26
US$166.20
+12.86%
5.56%US$177.00US$155.00n/a5
May ’26US$128.11
US$166.20
+29.73%
5.56%US$177.00US$155.00n/a5
Apr ’26US$130.45
US$164.83
+26.36%
4.42%US$175.00US$155.00n/a6
Mar ’26US$129.15
US$164.83
+27.63%
4.42%US$175.00US$155.00n/a6
Feb ’26US$139.66
US$167.50
+19.93%
3.82%US$175.00US$155.00n/a6
Jan ’26US$132.86
US$169.50
+27.58%
1.95%US$175.00US$165.00n/a6
Dec ’25US$146.21
US$169.50
+15.93%
1.95%US$175.00US$165.00n/a6
Nov ’25US$154.33
US$168.40
+9.12%
1.44%US$172.00US$165.00n/a5
Oct ’25US$145.18
US$155.60
+7.18%
7.64%US$165.00US$133.00n/a5
Sep ’25US$151.36
US$151.00
-0.24%
6.20%US$160.00US$133.00n/a5
Aug ’25US$139.54
US$151.00
+8.21%
6.20%US$160.00US$133.00n/a5
Jul ’25US$124.14
US$134.40
+8.26%
0.60%US$135.00US$133.00n/a5
Jun ’25US$121.24
US$134.50
+10.94%
0.64%US$135.00US$133.00US$147.264
May ’25US$119.45
US$132.40
+10.84%
1.89%US$135.00US$129.00US$128.115
Apr ’25US$123.87
US$133.25
+7.57%
1.54%US$135.00US$130.00US$130.454
Mar ’25US$121.90
US$132.00
+8.29%
1.61%US$135.00US$130.00US$129.154
Feb ’25US$115.35
US$119.25
+3.38%
4.90%US$125.00US$112.00US$139.664
Jan ’25US$112.21
US$112.50
+0.26%
1.60%US$115.00US$110.00US$132.864
Dec ’24US$108.48
US$112.00
+3.24%
1.69%US$115.00US$110.00US$146.215
Nov ’24US$96.51
US$112.40
+16.46%
1.83%US$115.00US$110.00US$154.335
Oct ’24US$92.93
US$112.80
+21.38%
2.05%US$115.00US$110.00US$145.185
Sep ’24US$99.13
US$113.50
+14.50%
1.82%US$115.00US$110.00US$151.364
Aug ’24US$94.70
US$112.25
+18.53%
2.03%US$115.00US$110.00US$139.544
Jul ’24US$95.46
US$111.25
+16.54%
2.32%US$115.00US$108.00US$124.144
Jun ’24US$88.47
US$111.25
+25.75%
2.32%US$115.00US$108.00US$121.244
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$165.17
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 16:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Ensign Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin CampbellAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Tao QiuBerenberg