Ensign Group Valutazione
ENSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENSG ( $184.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENSG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENSG?
Metrica chiave: Poiché ENSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Utili | US$328.20m |
| Cap. di mercato | US$10.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
EHC Encompass Health | 21.3x | 9.31% | US$11.5b |
UHS Universal Health Services | 10.5x | 4.84% | US$14.5b |
THC Tenet Healthcare | 12.5x | 4.28% | US$16.9b |
PACS PACS Group | 25.5x | 42.47% | US$4.3b |
ENSG Ensign Group | 32.4x | 14.90% | US$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$184.99 | US$207.20 +12.01% | 3.59% | US$220.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$180.10 | US$185.40 +2.94% | 6.44% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$174.45 | US$177.40 +1.69% | 8.07% | US$205.00 | US$165.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$171.78 | US$173.00 +0.71% | 6.36% | US$195.00 | US$161.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$151.75 | US$171.33 +12.90% | 4.58% | US$185.00 | US$161.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$150.79 | US$165.17 +9.53% | 5.29% | US$177.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$147.26 | US$166.20 +12.86% | 5.56% | US$177.00 | US$155.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$128.11 | US$166.20 +29.73% | 5.56% | US$177.00 | US$155.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$130.45 | US$164.83 +26.36% | 4.42% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$129.15 | US$164.83 +27.63% | 4.42% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$139.66 | US$167.50 +19.93% | 3.82% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$132.86 | US$169.50 +27.58% | 1.95% | US$175.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$146.21 | US$169.50 +15.93% | 1.95% | US$175.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$154.33 | US$168.40 +9.12% | 1.44% | US$172.00 | US$165.00 | US$180.10 | 5 |
| Oct ’25 | US$145.18 | US$155.60 +7.18% | 7.64% | US$165.00 | US$133.00 | US$174.45 | 5 |
| Sep ’25 | US$151.36 | US$151.00 -0.24% | 6.20% | US$160.00 | US$133.00 | US$171.78 | 5 |
| Aug ’25 | US$139.54 | US$151.00 +8.21% | 6.20% | US$160.00 | US$133.00 | US$151.75 | 5 |
| Jul ’25 | US$124.14 | US$134.40 +8.26% | 0.60% | US$135.00 | US$133.00 | US$150.79 | 5 |
| Jun ’25 | US$121.24 | US$134.50 +10.94% | 0.64% | US$135.00 | US$133.00 | US$147.26 | 4 |
| May ’25 | US$119.45 | US$132.40 +10.84% | 1.89% | US$135.00 | US$129.00 | US$128.11 | 5 |
| Apr ’25 | US$123.87 | US$133.25 +7.57% | 1.54% | US$135.00 | US$130.00 | US$130.45 | 4 |
| Mar ’25 | US$121.90 | US$132.00 +8.29% | 1.61% | US$135.00 | US$130.00 | US$129.15 | 4 |
| Feb ’25 | US$115.35 | US$119.25 +3.38% | 4.90% | US$125.00 | US$112.00 | US$139.66 | 4 |
| Jan ’25 | US$112.21 | US$112.50 +0.26% | 1.60% | US$115.00 | US$110.00 | US$132.86 | 4 |
| Dec ’24 | US$108.48 | US$112.00 +3.24% | 1.69% | US$115.00 | US$110.00 | US$146.21 | 5 |
| Nov ’24 | US$96.51 | US$112.40 +16.46% | 1.83% | US$115.00 | US$110.00 | US$154.33 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Ensign Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tao Qiu | Berenberg |
| Joseph France | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Peter Martin | Citizens JMP Securities, LLC |