Ensign Group Valutazione
ENSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENSG ( $126.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $172.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENSG?
Metrica chiave: Poiché ENSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$297.97m |
| Cap. di mercato | US$7.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
EHC Encompass Health | 21.4x | 8.4% | US$10.1b |
UHS Universal Health Services | 11.6x | 8.4% | US$12.1b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 13.1x | 10.1% | US$3.8b |
THC Tenet Healthcare | 3.9x | -16.8% | US$13.1b |
ENSG Ensign Group | 24.2x | 12.6% | US$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 3.9x | -16.8% | US$13.05b |
NEUE NeueHealth | 2.2x | n/a | US$61.00m |
IDXG Interpace Biosciences | 1.1x | n/a | US$5.55m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.34 | US$166.00 +31.4% | 4.1% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$139.66 | US$167.50 +19.9% | 3.8% | US$175.00 | US$155.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$132.86 | US$169.50 +27.6% | 1.9% | US$175.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$146.21 | US$169.50 +15.9% | 1.9% | US$175.00 | US$165.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$154.33 | US$168.40 +9.1% | 1.4% | US$172.00 | US$165.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$145.18 | US$155.60 +7.2% | 7.6% | US$165.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$151.36 | US$151.00 -0.2% | 6.2% | US$160.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$139.54 | US$151.00 +8.2% | 6.2% | US$160.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$124.14 | US$134.40 +8.3% | 0.6% | US$135.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$121.24 | US$134.50 +10.9% | 0.6% | US$135.00 | US$133.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$119.45 | US$132.40 +10.8% | 1.9% | US$135.00 | US$129.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$123.87 | US$133.25 +7.6% | 1.5% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$121.90 | US$132.00 +8.3% | 1.6% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$115.35 | US$119.25 +3.4% | 4.9% | US$125.00 | US$112.00 | US$139.66 | 4 |
| Jan ’25 | US$112.21 | US$112.50 +0.3% | 1.6% | US$115.00 | US$110.00 | US$132.86 | 4 |
| Dec ’24 | US$108.48 | US$112.00 +3.2% | 1.7% | US$115.00 | US$110.00 | US$146.21 | 5 |
| Nov ’24 | US$96.51 | US$112.40 +16.5% | 1.8% | US$115.00 | US$110.00 | US$154.33 | 5 |
| Oct ’24 | US$92.93 | US$112.80 +21.4% | 2.1% | US$115.00 | US$110.00 | US$145.18 | 5 |
| Sep ’24 | US$99.13 | US$113.50 +14.5% | 1.8% | US$115.00 | US$110.00 | US$151.36 | 4 |
| Aug ’24 | US$94.70 | US$112.25 +18.5% | 2.0% | US$115.00 | US$110.00 | US$139.54 | 4 |
| Jul ’24 | US$95.46 | US$111.25 +16.5% | 2.3% | US$115.00 | US$108.00 | US$124.14 | 4 |
| Jun ’24 | US$88.47 | US$111.25 +25.7% | 2.3% | US$115.00 | US$108.00 | US$121.24 | 4 |
| May ’24 | US$97.25 | US$111.25 +14.4% | 2.3% | US$115.00 | US$108.00 | US$119.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$95.54 | US$108.60 +13.7% | 4.2% | US$115.00 | US$102.00 | US$123.87 | 5 |
| Mar ’24 | US$90.48 | US$108.60 +20.0% | 4.2% | US$115.00 | US$102.00 | US$121.90 | 5 |
| Feb ’24 | US$93.99 | US$105.60 +12.4% | 2.8% | US$111.00 | US$102.00 | US$115.35 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 02:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Ensign Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Campbell | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Tao Qiu | Berenberg |