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Ensign Group Valutazione
ENSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENSG ( $141.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $205.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENSG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENSG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
EHC Encompass Health | 21.8x | 9.1% | US$8.9b |
PACS PACS Group | 65.8x | 45.3% | US$5.9b |
UHS Universal Health Services | 16.2x | 9.2% | US$15.1b |
SEM Select Medical Holdings | 16.8x | 27.7% | US$4.3b |
ENSG Ensign Group | 35.7x | 18.5% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$141.92 | US$151.00 +6.4% | 6.2% | US$160.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$139.54 | US$151.00 +8.2% | 6.2% | US$160.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$124.14 | US$134.40 +8.3% | 0.6% | US$135.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$121.24 | US$134.50 +10.9% | 0.6% | US$135.00 | US$133.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$119.45 | US$132.40 +10.8% | 1.9% | US$135.00 | US$129.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$123.87 | US$133.25 +7.6% | 1.5% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$121.90 | US$132.00 +8.3% | 1.6% | US$135.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$115.35 | US$119.25 +3.4% | 4.9% | US$125.00 | US$112.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$112.21 | US$112.50 +0.3% | 1.6% | US$115.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$108.48 | US$112.00 +3.2% | 1.7% | US$115.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$96.51 | US$112.40 +16.5% | 1.8% | US$115.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$92.93 | US$112.80 +21.4% | 2.1% | US$115.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$99.13 | US$113.50 +14.5% | 1.8% | US$115.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$94.70 | US$112.25 +18.5% | 2.0% | US$115.00 | US$110.00 | US$139.54 | 4 |
| Jul ’24 | US$95.46 | US$111.25 +16.5% | 2.3% | US$115.00 | US$108.00 | US$124.14 | 4 |
| Jun ’24 | US$88.47 | US$111.25 +25.7% | 2.3% | US$115.00 | US$108.00 | US$121.24 | 4 |
| May ’24 | US$97.25 | US$111.25 +14.4% | 2.3% | US$115.00 | US$108.00 | US$119.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$95.54 | US$108.60 +13.7% | 4.2% | US$115.00 | US$102.00 | US$123.87 | 5 |
| Mar ’24 | US$90.48 | US$108.60 +20.0% | 4.2% | US$115.00 | US$102.00 | US$121.90 | 5 |
| Feb ’24 | US$93.99 | US$105.60 +12.4% | 2.8% | US$111.00 | US$102.00 | US$115.35 | 5 |
| Jan ’24 | US$94.61 | US$101.60 +7.4% | 3.6% | US$105.00 | US$95.00 | US$112.21 | 5 |
| Dec ’23 | US$94.35 | US$101.60 +7.7% | 3.6% | US$105.00 | US$95.00 | US$108.48 | 5 |
| Nov ’23 | US$91.69 | US$101.60 +10.8% | 3.6% | US$105.00 | US$95.00 | US$96.51 | 5 |
| Oct ’23 | US$79.50 | US$99.40 +25.0% | 4.0% | US$105.00 | US$95.00 | US$92.93 | 5 |
| Sep ’23 | US$84.01 | US$98.40 +17.1% | 2.9% | US$102.00 | US$95.00 | US$99.13 | 5 |
| Aug ’23 | US$81.87 | US$97.20 +18.7% | 6.4% | US$102.00 | US$85.00 | US$94.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.