The Ensign Group, Inc.

NasdaqGS:ENSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.1b

Ensign Group Valutazione

ENSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENSG ( $140 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $197.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENSG?

Metrica chiave: Poiché ENSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENSG su PE?
Rapporto PE33.2x
GuadagniUS$239.98m
Cap. di mercatoUS$8.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
EHC Encompass Health
22.6x9.6%US$9.8b
UHS Universal Health Services
11.7x8.3%US$12.1b
THC Tenet Healthcare
4x-39.2%US$12.7b
ACHC Acadia Healthcare Company
13.1x10.6%US$3.8b
ENSG Ensign Group
33.2x18.1%US$8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEUE NeueHealth
1.2xn/aUS$38.38m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$12.19m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
ETAO.F ETAO International
n/an/aUS$51.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ENSG 33.2xMedia del settore 21.9xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$140.00
US$169.50
+21.1%
1.9%US$175.00US$165.00n/a6
Dec ’25US$146.21
US$169.50
+15.9%
1.9%US$175.00US$165.00n/a6
Nov ’25US$154.33
US$168.40
+9.1%
1.4%US$172.00US$165.00n/a5
Oct ’25US$145.18
US$155.60
+7.2%
7.6%US$165.00US$133.00n/a5
Sep ’25US$151.36
US$151.00
-0.2%
6.2%US$160.00US$133.00n/a5
Aug ’25US$139.54
US$151.00
+8.2%
6.2%US$160.00US$133.00n/a5
Jul ’25US$124.14
US$134.40
+8.3%
0.6%US$135.00US$133.00n/a5
Jun ’25US$121.24
US$134.50
+10.9%
0.6%US$135.00US$133.00n/a4
May ’25US$119.45
US$132.40
+10.8%
1.9%US$135.00US$129.00n/a5
Apr ’25US$123.87
US$133.25
+7.6%
1.5%US$135.00US$130.00n/a4
Mar ’25US$121.90
US$132.00
+8.3%
1.6%US$135.00US$130.00n/a4
Feb ’25US$115.35
US$119.25
+3.4%
4.9%US$125.00US$112.00n/a4
Jan ’25US$112.21
US$112.50
+0.3%
1.6%US$115.00US$110.00n/a4
Dec ’24US$108.48
US$112.00
+3.2%
1.7%US$115.00US$110.00US$146.215
Nov ’24US$96.51
US$112.40
+16.5%
1.8%US$115.00US$110.00US$154.335
Oct ’24US$92.93
US$112.80
+21.4%
2.1%US$115.00US$110.00US$145.185
Sep ’24US$99.13
US$113.50
+14.5%
1.8%US$115.00US$110.00US$151.364
Aug ’24US$94.70
US$112.25
+18.5%
2.0%US$115.00US$110.00US$139.544
Jul ’24US$95.46
US$111.25
+16.5%
2.3%US$115.00US$108.00US$124.144
Jun ’24US$88.47
US$111.25
+25.7%
2.3%US$115.00US$108.00US$121.244
May ’24US$97.25
US$111.25
+14.4%
2.3%US$115.00US$108.00US$119.454
Apr ’24US$95.54
US$108.60
+13.7%
4.2%US$115.00US$102.00US$123.875
Mar ’24US$90.48
US$108.60
+20.0%
4.2%US$115.00US$102.00US$121.905
Feb ’24US$93.99
US$105.60
+12.4%
2.8%US$111.00US$102.00US$115.355
Jan ’24US$94.61
US$101.60
+7.4%
3.6%US$105.00US$95.00US$112.215
Dec ’23US$94.35
US$101.60
+7.7%
3.6%US$105.00US$95.00US$108.485

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Ensign Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin CampbellAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Tao QiuBerenberg