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Encompass Health Valutazione
EHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EHC ( $88.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EHC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EHC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EHC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
ENSG Ensign Group | 36.8x | 18.5% | US$8.2b |
UHS Universal Health Services | 16.4x | 9.2% | US$15.2b |
PACS PACS Group | 66.1x | 45.3% | US$6.1b |
THC Tenet Healthcare | 5.6x | -32.0% | US$15.2b |
EHC Encompass Health | 22.1x | 9.1% | US$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.90 | US$100.91 +12.2% | 4.4% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$93.02 | US$99.18 +6.6% | 5.4% | US$113.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$85.36 | US$97.40 +14.1% | 4.0% | US$108.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$86.39 | US$96.50 +11.7% | 4.0% | US$108.00 | US$94.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$82.88 | US$94.91 +14.5% | 5.8% | US$108.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$83.23 | US$87.20 +4.8% | 6.3% | US$101.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$74.20 | US$85.22 +14.9% | 3.0% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$73.00 | US$81.44 +11.6% | 4.0% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$66.72 | US$81.11 +21.6% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$66.39 | US$81.11 +22.2% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$62.56 | US$81.11 +29.7% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$67.16 | US$80.80 +20.3% | 5.2% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$70.99 | US$80.00 +12.7% | 5.3% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$65.96 | US$73.91 +12.1% | 6.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$93.02 | 11 |
| Jul ’24 | US$67.71 | US$73.91 +9.2% | 6.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$85.36 | 11 |
| Jun ’24 | US$62.30 | US$73.55 +18.1% | 6.3% | US$80.00 | US$61.00 | US$86.39 | 11 |
| May ’24 | US$64.28 | US$73.36 +14.1% | 6.3% | US$80.00 | US$61.00 | US$82.88 | 11 |
| Apr ’24 | US$54.10 | US$69.73 +28.9% | 6.7% | US$75.00 | US$57.00 | US$83.23 | 11 |
| Mar ’24 | US$56.21 | US$71.00 +26.3% | 3.6% | US$75.00 | US$66.00 | US$74.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$63.21 | US$66.70 +5.5% | 5.2% | US$72.00 | US$62.00 | US$73.00 | 10 |
| Jan ’24 | US$59.81 | US$64.00 +7.0% | 6.2% | US$72.00 | US$58.00 | US$66.72 | 10 |
| Dec ’23 | US$57.76 | US$63.50 +9.9% | 5.9% | US$72.00 | US$58.00 | US$66.39 | 10 |
| Nov ’23 | US$55.19 | US$63.45 +15.0% | 5.6% | US$72.00 | US$58.00 | US$62.56 | 11 |
| Oct ’23 | US$45.23 | US$63.00 +39.3% | 3.5% | US$66.00 | US$59.00 | US$67.16 | 10 |
| Sep ’23 | US$48.69 | US$63.10 +29.6% | 3.4% | US$66.00 | US$59.00 | US$70.99 | 10 |
| Aug ’23 | US$50.69 | US$59.07 +16.5% | 9.2% | US$65.20 | US$52.00 | US$65.96 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.