Encompass Health Valutazione
EHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EHC ( $103.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EHC?
Metrica chiave: Poiché EHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$455.70m |
| Cap. di mercato | US$10.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
UHS Universal Health Services | 9.9x | 7.1% | US$11.4b |
THC Tenet Healthcare | 3.6x | -17.4% | US$11.6b |
ENSG Ensign Group | 24.8x | 13.1% | US$7.4b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 8.6x | 7.1% | US$2.2b |
EHC Encompass Health | 22.9x | 8.3% | US$10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 3.6x | -17.4% | US$11.59b |
IDXG Interpace Biosciences | 0.8x | n/a | US$5.04m |
CMAX.Q CareMax | n/a | 77.2% | US$3.00 |
IONM Assure Holdings | n/a | n/a | US$3.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.35 | US$117.18 +13.4% | 3.6% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$101.28 | US$117.25 +15.8% | 3.4% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$100.14 | US$117.25 +17.1% | 3.4% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$99.27 | US$116.75 +17.6% | 3.3% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$92.35 | US$116.50 +26.2% | 3.4% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$102.94 | US$115.67 +12.4% | 2.6% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$98.91 | US$115.25 +16.5% | 3.4% | US$120.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$95.74 | US$102.73 +7.3% | 4.6% | US$110.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$93.05 | US$100.91 +8.4% | 4.4% | US$109.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$93.02 | US$99.18 +6.6% | 5.4% | US$113.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$85.36 | US$97.40 +14.1% | 4.0% | US$108.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$86.39 | US$96.50 +11.7% | 4.0% | US$108.00 | US$94.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$82.88 | US$94.91 +14.5% | 5.8% | US$108.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$83.23 | US$87.20 +4.8% | 6.3% | US$101.00 | US$82.00 | US$101.28 | 10 |
| Mar ’25 | US$74.20 | US$85.22 +14.9% | 3.0% | US$90.00 | US$82.00 | US$100.14 | 9 |
| Feb ’25 | US$73.00 | US$81.44 +11.6% | 4.0% | US$85.00 | US$77.00 | US$99.27 | 9 |
| Jan ’25 | US$66.72 | US$81.11 +21.6% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | US$92.35 | 9 |
| Dec ’24 | US$66.39 | US$81.11 +22.2% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | US$102.94 | 9 |
| Nov ’24 | US$62.56 | US$81.11 +29.7% | 3.7% | US$85.00 | US$77.00 | US$98.91 | 9 |
| Oct ’24 | US$67.16 | US$80.80 +20.3% | 5.2% | US$85.00 | US$71.00 | US$95.74 | 10 |
| Sep ’24 | US$70.99 | US$80.00 +12.7% | 5.3% | US$85.00 | US$71.00 | US$93.05 | 11 |
| Aug ’24 | US$65.96 | US$73.91 +12.1% | 6.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$93.02 | 11 |
| Jul ’24 | US$67.71 | US$73.91 +9.2% | 6.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$85.36 | 11 |
| Jun ’24 | US$62.30 | US$73.55 +18.1% | 6.3% | US$80.00 | US$61.00 | US$86.39 | 11 |
| May ’24 | US$64.28 | US$73.36 +14.1% | 6.3% | US$80.00 | US$61.00 | US$82.88 | 11 |
| Apr ’24 | US$54.10 | US$69.73 +28.9% | 6.7% | US$75.00 | US$57.00 | US$83.23 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 06:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Encompass Health Corporation è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null RESEARCH DEPARTMENT | Avondale Partners |
| Matthew Gillmor | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |