Ardent Health Partners Valutazione
ARDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARDT ( $15.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARDT?
Metrica chiave: Poiché ARDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARDT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | US$91.99m |
| Cap. di mercato | US$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
CON Concentra Group Holdings Parent | 15.8x | 4.0% | US$2.7b |
PACS PACS Group | 27.8x | 47.6% | US$2.7b |
NHC National HealthCare | 15.6x | n/a | US$1.9b |
ACHC Acadia Healthcare Company | 12.8x | 11.6% | US$3.6b |
ARDT Ardent Health Partners | 24.5x | 38.5% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARDT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.80 | US$22.50 +42.4% | 10.9% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$17.70 | US$22.60 +27.7% | 9.1% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$18.91 | US$22.40 +18.5% | 9.0% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$19.83 | US$22.40 +13.0% | 9.0% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%