U.S. Physical Therapy Valutazione
USPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USPH ( $90.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $187.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USPH?
Metrica chiave: Poiché USPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.6x |
| Guadagni | US$14.10m |
| Cap. di mercato | US$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
NHC National HealthCare | 13.8x | n/a | US$1.7b |
ARDT Ardent Health Partners | 24.9x | 38.8% | US$2.3b |
PACS PACS Group | 22x | 47.6% | US$2.0b |
SEM Select Medical Holdings | 9.3x | -19.3% | US$2.5b |
USPH U.S. Physical Therapy | 96.6x | 30.8% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: USPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.6x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.87 | US$111.33 +21.2% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$98.76 | US$107.40 +8.7% | 6.2% | US$117.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$81.38 | US$104.80 +28.8% | 8.7% | US$117.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$82.99 | US$114.10 +37.5% | 4.7% | US$122.50 | US$108.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$85.60 | US$114.10 +33.3% | 4.7% | US$122.50 | US$108.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.43 | US$120.50 +25.0% | 1.6% | US$122.50 | US$117.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$91.31 | US$120.50 +32.0% | 1.6% | US$122.50 | US$117.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$102.57 | US$120.50 +17.5% | 1.6% | US$122.50 | US$117.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$101.56 | US$119.30 +17.5% | 2.4% | US$122.50 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$112.15 | US$119.30 +6.4% | 2.4% | US$122.50 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$104.62 | US$115.70 +10.6% | 7.6% | US$122.50 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$94.61 | US$108.40 +14.6% | 6.4% | US$120.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$93.14 | US$106.60 +14.5% | 4.1% | US$111.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$87.74 | US$105.60 +20.4% | 4.8% | US$111.00 | US$99.00 | US$98.76 | 5 |
| Nov ’24 | US$82.88 | US$121.40 +46.5% | 6.1% | US$130.00 | US$108.00 | US$81.38 | 5 |
| Oct ’24 | US$91.73 | US$121.40 +32.3% | 6.1% | US$130.00 | US$108.00 | US$82.99 | 5 |
| Sep ’24 | US$100.25 | US$131.75 +31.4% | 7.7% | US$145.00 | US$120.00 | US$85.60 | 4 |
| Aug ’24 | US$118.79 | US$125.33 +5.5% | 11.1% | US$145.00 | US$115.00 | US$96.43 | 3 |
| Jul ’24 | US$121.39 | US$120.33 -0.9% | 3.1% | US$125.00 | US$116.00 | US$91.31 | 3 |
| Jun ’24 | US$102.98 | US$118.67 +15.2% | 3.8% | US$125.00 | US$115.00 | US$102.57 | 3 |
| May ’24 | US$106.77 | US$110.00 +3.0% | 3.7% | US$115.00 | US$105.00 | US$101.56 | 3 |
| Apr ’24 | US$97.91 | US$110.00 +12.3% | 3.7% | US$115.00 | US$105.00 | US$112.15 | 3 |
| Mar ’24 | US$101.89 | US$110.00 +8.0% | 3.7% | US$115.00 | US$105.00 | US$104.62 | 3 |
| Feb ’24 | US$99.95 | US$102.33 +2.4% | 3.2% | US$107.00 | US$100.00 | US$94.61 | 3 |
| Jan ’24 | US$81.03 | US$102.33 +26.3% | 3.2% | US$107.00 | US$100.00 | US$93.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$88.70 | US$105.25 +18.7% | 5.5% | US$114.00 | US$100.00 | US$87.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 22:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
U.S. Physical Therapy, Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |