U.S. Physical Therapy Valutazione
USPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: USPH ( $97.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: USPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USPH?
Metrica chiave: Poiché USPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 104.7x |
| Guadagni | US$14.10m |
| Cap. di mercato | US$1.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
NHC National HealthCare | 15.7x | n/a | US$2.0b |
ARDT Ardent Health Partners | 24.6x | 38.5% | US$2.3b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 16.1x | 4.0% | US$2.8b |
PACS PACS Group | 27.7x | 47.6% | US$2.6b |
USPH U.S. Physical Therapy | 104.7x | 29.4% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: USPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 104.7x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.83 | US$107.40 +9.8% | 6.2% | US$117.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$81.38 | US$104.80 +28.8% | 8.7% | US$117.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$82.99 | US$114.10 +37.5% | 4.7% | US$122.50 | US$108.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$85.60 | US$114.10 +33.3% | 4.7% | US$122.50 | US$108.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$96.43 | US$120.50 +25.0% | 1.6% | US$122.50 | US$117.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$91.31 | US$120.50 +32.0% | 1.6% | US$122.50 | US$117.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$102.57 | US$120.50 +17.5% | 1.6% | US$122.50 | US$117.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$101.56 | US$119.30 +17.5% | 2.4% | US$122.50 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$112.15 | US$119.30 +6.4% | 2.4% | US$122.50 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$104.62 | US$115.70 +10.6% | 7.6% | US$122.50 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$94.61 | US$108.40 +14.6% | 6.4% | US$120.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$93.14 | US$106.60 +14.5% | 4.1% | US$111.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$87.74 | US$105.60 +20.4% | 4.8% | US$111.00 | US$99.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$82.88 | US$121.40 +46.5% | 6.1% | US$130.00 | US$108.00 | US$81.38 | 5 |
| Oct ’24 | US$91.73 | US$121.40 +32.3% | 6.1% | US$130.00 | US$108.00 | US$82.99 | 5 |
| Sep ’24 | US$100.25 | US$131.75 +31.4% | 7.7% | US$145.00 | US$120.00 | US$85.60 | 4 |
| Aug ’24 | US$118.79 | US$125.33 +5.5% | 11.1% | US$145.00 | US$115.00 | US$96.43 | 3 |
| Jul ’24 | US$121.39 | US$120.33 -0.9% | 3.1% | US$125.00 | US$116.00 | US$91.31 | 3 |
| Jun ’24 | US$102.98 | US$118.67 +15.2% | 3.8% | US$125.00 | US$115.00 | US$102.57 | 3 |
| May ’24 | US$106.77 | US$110.00 +3.0% | 3.7% | US$115.00 | US$105.00 | US$101.56 | 3 |
| Apr ’24 | US$97.91 | US$110.00 +12.3% | 3.7% | US$115.00 | US$105.00 | US$112.15 | 3 |
| Mar ’24 | US$101.89 | US$110.00 +8.0% | 3.7% | US$115.00 | US$105.00 | US$104.62 | 3 |
| Feb ’24 | US$99.95 | US$102.33 +2.4% | 3.2% | US$107.00 | US$100.00 | US$94.61 | 3 |
| Jan ’24 | US$81.03 | US$102.33 +26.3% | 3.2% | US$107.00 | US$100.00 | US$93.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$88.70 | US$105.25 +18.7% | 5.5% | US$114.00 | US$100.00 | US$87.74 | 4 |
| Nov ’23 | US$91.18 | US$105.25 +15.4% | 5.5% | US$114.00 | US$100.00 | US$82.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%