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Concentra Group Holdings Parent NYSE:CON Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$21.59

Cap. di mercato

US$2.8b

7D

-0.09%

1Y

n/a

Aggiornato

05 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Concentra Group Holdings Parent, Inc.

NYSE:CON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

CON Panoramica delle azioni

Concentra Group Holdings Parent, Inc. fornisce servizi di medicina del lavoro negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CON analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 77% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.72% all'anno

I ricavi sono cresciuti del 3.4% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 29.1%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


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Concentra Group Holdings Parent, Inc. Concorrenti

Select Medical Holdings

NYSE:SEM

US$1.8b

Acadia Healthcare Company

NasdaqGS:ACHC

US$2.1b

Ardent Health Partners

NYSE:ARDT

US$1.9b

PACS Group

NYSE:PACS

US$1.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Concentra Group Holdings Parent
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$21.59
Massimo di 52 settimaneUS$24.81
Minimo di 52 settimaneUS$18.89
Beta0
Variazione di 1 mese4.76%
Variazione a 3 mesi-8.13%
Variazione di 1 annon/a
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-3.96%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Concentra Group Holdings Parent (NYSE:CON) Using Too Much Debt?

Apr 10
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Recent updates

Is Concentra Group Holdings Parent (NYSE:CON) Using Too Much Debt?

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Analysts Have Made A Financial Statement On Concentra Group Holdings Parent, Inc.'s (NYSE:CON) Annual Report

Mar 05
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Concentra Group Holdings Parent, Inc.'s (NYSE:CON) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jan 14
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Here's Why Concentra Group Holdings Parent (NYSE:CON) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 17
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Concentra: An Interesting IPO, Certainly For Its Parent Company

Aug 02

Rendimenti per gli azionisti

CONUS HealthcareUS Mercato
7D-0.09%-0.4%2.2%
1Yn/a-9.6%8.2%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato CON rispetto al settore US Healthcare.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di CON rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is CON's price volatile compared to industry and market?
CON volatility
CON Average Weekly Movement4.7%
Healthcare Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: CON non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CON è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19798,807William Newtonwww.concentra.com

Concentra Group Holdings Parent, Inc. fornisce servizi di medicina del lavoro negli Stati Uniti. L'azienda offre servizi di salute sul lavoro, tra cui servizi di risarcimento dei lavoratori, servizi sanitari per i datori di lavoro e per i consumatori; e servizi di assistenza primaria sul posto di lavoro sponsorizzati dal datore di lavoro, tra cui servizi di salute mobile e di analisi specialistiche episodiche. Gestisce anche Concentra Telemed, una piattaforma di telemedicina per il trattamento di infortuni e malattie legate al lavoro; Concentra Pharmacy per la distribuzione di farmaci riconfezionati; e Concentra Medical Compliance Administration, un amministratore terzo che aiuta a gestire i programmi di test di abuso per i datori di lavoro con forza lavoro regolamentata o non regolamentata.

Concentra Group Holdings Parent, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Concentra Group Holdings Parent con la sua capitalizzazione di mercato?
CON statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.79b
Guadagni(TTM)US$166.33m
Ricavi(TTM)US$1.90b

16.6x

Rapporto P/E

1.5x

Rapporto P/S

CON è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CON Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.90b
Costo del fatturatoUS$1.37b
Profitto lordoUS$527.98m
Altre speseUS$361.64m
GuadagniUS$166.33m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 07, 2025

Utile per azione (EPS)1.30
Margine lordo27.79%
Margine di profitto netto8.75%
Rapporto debito/patrimonio netto494.0%

Come si è comportato CON nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%

Rendimento attuale del dividendo

4%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 20:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Concentra Group Holdings Parent, Inc. è coperta da 7 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
Jamie PerseGoldman Sachs
Lisa GillJ.P. Morgan