CVS Health Valutazione
CVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVS ( $44.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $218.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVS?
Metrica chiave: Poiché CVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$5.02b |
| Cap. di mercato | US$55.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
CI Cigna Group | 25.6x | 24.0% | US$77.9b |
LH Labcorp Holdings | 44.1x | 21.9% | US$19.2b |
DGX Quest Diagnostics | 20.4x | 11.7% | US$17.1b |
DVA DaVita | 15.4x | 4.3% | US$12.7b |
CVS CVS Health | 11.1x | 18.4% | US$55.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 42.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.25 | US$66.26 +49.7% | 16.2% | US$93.00 | US$48.01 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$59.85 | US$68.35 +14.2% | 13.5% | US$93.00 | US$57.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$55.81 | US$69.46 +24.4% | 14.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$61.54 | US$67.14 +9.1% | 14.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$57.24 | US$67.26 +17.5% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$60.03 | US$67.74 +12.8% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$58.15 | US$69.10 +18.8% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$59.60 | US$69.02 +15.8% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$56.31 | US$84.69 +50.4% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$79.56 | US$89.46 +12.4% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$73.84 | US$89.74 +21.5% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$73.92 | US$90.66 +22.6% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$78.96 | US$88.41 +12.0% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$68.48 | US$87.91 +28.4% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | US$59.85 | 23 |
| Nov ’24 | US$68.73 | US$90.19 +31.2% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | US$55.81 | 23 |
| Oct ’24 | US$69.82 | US$91.47 +31.0% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$61.54 | 24 |
| Sep ’24 | US$65.67 | US$92.31 +40.6% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$57.24 | 24 |
| Aug ’24 | US$73.95 | US$94.30 +27.5% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$60.03 | 23 |
| Jul ’24 | US$69.13 | US$99.33 +43.7% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.15 | 24 |
| Jun ’24 | US$68.88 | US$100.21 +45.5% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$59.60 | 23 |
| May ’24 | US$73.89 | US$109.18 +47.8% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$56.31 | 22 |
| Apr ’24 | US$74.31 | US$113.24 +52.4% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$79.56 | 21 |
| Mar ’24 | US$82.47 | US$114.05 +38.3% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$73.84 | 21 |
| Feb ’24 | US$87.49 | US$116.87 +33.6% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$73.92 | 23 |
| Jan ’24 | US$93.19 | US$118.40 +27.0% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$78.96 | 23 |
| Dec ’23 | US$101.65 | US$118.61 +16.7% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$68.48 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 13:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CVS Health Corporation è coperta da 63 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Samuel Hudson | Atlantic Equities LLP |