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DaVita Valutazione
DVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVA ( $152.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $298.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
CHE Chemed | 29.9x | 13.2% | US$9.0b |
DGX Quest Diagnostics | 20.6x | 10.4% | US$17.2b |
LH Labcorp Holdings | 41.5x | 19.2% | US$18.6b |
CRVL CorVel | 70.3x | n/a | US$5.5b |
DVA DaVita | 15.9x | 2.3% | US$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$163.08 | US$153.13 -6.1% | 8.0% | US$175.00 | US$134.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$150.92 | US$148.44 -1.6% | 10.2% | US$175.00 | US$123.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$137.52 | US$143.56 +4.4% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$138.61 | US$142.19 +2.6% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$147.12 | US$142.19 -3.4% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.75 | US$130.59 -6.6% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$137.84 | US$130.59 -5.3% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$126.92 | US$128.41 +1.2% | 6.7% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$112.23 | US$108.38 -3.4% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$104.76 | US$105.38 +0.6% | 7.2% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$104.31 | US$104.38 +0.06% | 6.5% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$77.44 | US$110.88 +43.2% | 11.2% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$94.53 | US$113.75 +20.3% | 10.4% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$102.99 | US$114.25 +10.9% | 10.1% | US$142.00 | US$100.00 | US$150.92 | 8 |
| Aug ’24 | US$102.39 | US$104.88 +2.4% | 6.5% | US$115.00 | US$96.00 | US$137.52 | 8 |
| Jul ’24 | US$100.47 | US$103.00 +2.5% | 5.6% | US$113.00 | US$96.00 | US$138.61 | 8 |
| Jun ’24 | US$94.71 | US$99.99 +5.6% | 7.8% | US$113.00 | US$84.90 | US$147.12 | 8 |
| May ’24 | US$90.39 | US$90.36 -0.03% | 7.8% | US$108.00 | US$84.90 | US$139.75 | 8 |
| Apr ’24 | US$81.11 | US$88.24 +8.8% | 10.0% | US$108.00 | US$74.00 | US$137.84 | 8 |
| Mar ’24 | US$82.33 | US$88.83 +7.9% | 11.4% | US$108.00 | US$74.00 | US$126.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$84.81 | US$82.33 -2.9% | 14.7% | US$108.00 | US$72.00 | US$112.23 | 6 |
| Jan ’24 | US$74.67 | US$80.83 +8.3% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.76 | 6 |
| Dec ’23 | US$73.23 | US$80.83 +10.4% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.31 | 6 |
| Nov ’23 | US$69.87 | US$83.57 +19.6% | 14.6% | US$108.00 | US$72.00 | US$77.44 | 7 |
| Oct ’23 | US$82.77 | US$101.14 +22.2% | 10.4% | US$117.00 | US$90.00 | US$94.53 | 7 |
| Sep ’23 | US$86.93 | US$101.14 +16.3% | 10.4% | US$117.00 | US$90.00 | US$102.99 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.