DaVita Valutazione
DVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVA ( $147.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $384.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVA?
Metrica chiave: Poiché DVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$827.68m |
| Cap. di mercato | US$12.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
CHE Chemed | 25.8x | 8.8% | US$7.7b |
DGX Quest Diagnostics | 20.2x | 11.7% | US$16.9b |
LH Labcorp Holdings | 43.6x | 21.9% | US$18.9b |
CRVL CorVel | 70.2x | n/a | US$5.8b |
DVA DaVita | 14.6x | 4.3% | US$12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$147.54 | US$156.90 +6.3% | 10.1% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$166.17 | US$156.90 -5.6% | 10.1% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$141.59 | US$157.46 +11.2% | 10.4% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$162.75 | US$153.13 -5.9% | 8.0% | US$175.00 | US$134.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$150.92 | US$148.44 -1.6% | 10.2% | US$175.00 | US$123.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$137.52 | US$143.56 +4.4% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$138.61 | US$142.19 +2.6% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$147.12 | US$142.19 -3.4% | 10.0% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.75 | US$130.59 -6.6% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$137.84 | US$130.59 -5.3% | 5.9% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$126.92 | US$128.41 +1.2% | 6.7% | US$145.00 | US$119.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$112.23 | US$108.38 -3.4% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$104.76 | US$105.38 +0.6% | 7.2% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$104.31 | US$104.38 +0.06% | 6.5% | US$113.00 | US$90.00 | US$166.17 | 8 |
| Nov ’24 | US$77.44 | US$110.88 +43.2% | 11.2% | US$142.00 | US$100.00 | US$141.59 | 8 |
| Oct ’24 | US$94.53 | US$113.75 +20.3% | 10.4% | US$142.00 | US$100.00 | US$162.75 | 8 |
| Sep ’24 | US$102.99 | US$114.25 +10.9% | 10.1% | US$142.00 | US$100.00 | US$150.92 | 8 |
| Aug ’24 | US$102.39 | US$104.88 +2.4% | 6.5% | US$115.00 | US$96.00 | US$137.52 | 8 |
| Jul ’24 | US$100.47 | US$103.00 +2.5% | 5.6% | US$113.00 | US$96.00 | US$138.61 | 8 |
| Jun ’24 | US$94.71 | US$99.99 +5.6% | 7.8% | US$113.00 | US$84.90 | US$147.12 | 8 |
| May ’24 | US$90.39 | US$90.36 -0.03% | 7.8% | US$108.00 | US$84.90 | US$139.75 | 8 |
| Apr ’24 | US$81.11 | US$88.24 +8.8% | 10.0% | US$108.00 | US$74.00 | US$137.84 | 8 |
| Mar ’24 | US$82.33 | US$88.83 +7.9% | 11.4% | US$108.00 | US$74.00 | US$126.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$84.81 | US$82.33 -2.9% | 14.7% | US$108.00 | US$72.00 | US$112.23 | 6 |
| Jan ’24 | US$74.67 | US$80.83 +8.3% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.76 | 6 |
| Dec ’23 | US$73.23 | US$80.83 +10.4% | 15.3% | US$108.00 | US$72.00 | US$104.31 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DaVita Inc. è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Matthew Gillmor | Baird |