Quest Diagnostics Incorporated

Report azionario NYSE:DGX

Capitalizzazione di mercato: US$21.3b

Quest Diagnostics Valutazione

DGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$224.73
Fair Value
14.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DGX ( $191.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGX?

Metrica chiave: Poiché DGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DGX su PE?
Rapporto PE22.1x
UtiliUS$963.00m
Cap. di mercatoUS$21.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
LH Labcorp Holdings
25.8x13.66%US$22.0b
DVA DaVita
11x7.01%US$8.5b
CHE Chemed
22.4x9.67%US$6.2b
BTSG BrightSpring Health Services
64.8x35.72%US$7.1b
DGX Quest Diagnostics
22.1x9.37%US$21.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CYH Community Health Systems
1.3x-106.07%US$412.43m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$3.81m
NIVF NewGenIvf Group
2.5x61.38%US$1.46m
MDCE Medical Care Technologies
3xn/aUS$821.81k
DGX 22.1xMedia del settore 22.4xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$191.25
US$197.31
+3.17%
6.18%US$215.00US$166.00n/a16
Nov ’26US$175.95
US$197.25
+12.11%
6.18%US$215.00US$166.00n/a16
Oct ’26US$182.07
US$188.19
+3.36%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Sep ’26US$181.64
US$188.19
+3.60%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Aug ’26US$170.85
US$188.19
+10.15%
4.32%US$200.00US$166.00n/a16
Jul ’26US$179.33
US$183.92
+2.56%
7.05%US$200.00US$158.69n/a17
Jun ’26US$173.34
US$183.92
+6.11%
7.05%US$200.00US$158.69n/a17
May ’26US$177.32
US$183.33
+3.39%
7.03%US$200.00US$158.69n/a17
Apr ’26US$169.28
US$177.10
+4.62%
5.64%US$191.00US$159.00n/a16
Mar ’26US$172.90
US$176.97
+2.35%
5.55%US$190.00US$159.00n/a16
Feb ’26US$163.10
US$175.09
+7.35%
6.27%US$190.00US$154.36n/a16
Jan ’26US$150.86
US$169.96
+12.66%
5.73%US$185.00US$153.00n/a16
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.85%
6.19%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.29
US$167.11
+7.61%
6.25%US$185.00US$145.00US$175.9516
Oct ’25US$153.95
US$155.54
+1.03%
6.48%US$175.00US$136.00US$182.0716
Sep ’25US$156.97
US$154.18
-1.78%
5.85%US$173.00US$136.00US$181.6415
Aug ’25US$147.67
US$151.79
+2.79%
5.01%US$165.00US$136.00US$170.8514
Jul ’25US$137.09
US$147.00
+7.23%
4.00%US$160.00US$136.00US$179.3315
Jun ’25US$141.97
US$147.00
+3.54%
4.00%US$160.00US$136.00US$173.3415
May ’25US$137.55
US$146.41
+6.44%
3.85%US$160.00US$136.00US$177.3216
Apr ’25US$134.77
US$141.79
+5.21%
5.39%US$155.00US$125.00US$169.2816
Mar ’25US$124.68
US$141.85
+13.77%
5.35%US$155.00US$125.00US$172.9016
Feb ’25US$127.17
US$143.90
+13.16%
3.34%US$152.00US$135.00US$163.1015
Jan ’25US$137.88
US$144.70
+4.95%
6.14%US$165.00US$130.00US$150.8615
Dec ’24US$136.17
US$141.63
+4.01%
5.78%US$165.00US$130.00US$162.6615
Nov ’24US$132.53
US$140.43
+5.96%
6.18%US$165.00US$130.00US$155.2915
US$197.31
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 04:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays