Quest Diagnostics Incorporated

NYSE:DGX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.2b

Quest Diagnostics Valutazione

DGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$328.69
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DGX ( $161.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $328.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGX?

Metrica chiave: Poiché DGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGX su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$866.00m
Cap. di mercatoUS$18.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
LH Labcorp Holdings
23.8x14.4%US$18.2b
DVA DaVita
11.4x-0.7%US$11.2b
CHE Chemed
27.3x9.6%US$8.5b
CRVL CorVel
64.2xn/aUS$5.9b
DGX Quest Diagnostics
20.7x10.9%US$18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.3x-17.4%US$11.59b
IDXG Interpace Biosciences
0.7xn/aUS$5.04m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
IONM Assure Holdings
n/an/aUS$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DGX 20.7xMedia del settore 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$161.86
US$179.27
+10.8%
6.4%US$198.00US$159.00n/a17
Apr ’26US$169.28
US$177.10
+4.6%
5.6%US$191.00US$159.00n/a16
Mar ’26US$172.90
US$176.97
+2.4%
5.6%US$190.00US$159.00n/a16
Feb ’26US$163.10
US$175.09
+7.3%
6.3%US$190.00US$154.36n/a16
Jan ’26US$150.86
US$169.96
+12.7%
5.7%US$185.00US$153.00n/a16
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.8%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.29
US$167.11
+7.6%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$153.95
US$155.54
+1.0%
6.5%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$156.97
US$154.18
-1.8%
5.9%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$147.67
US$151.79
+2.8%
5.0%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.09
US$147.00
+7.2%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$141.97
US$147.00
+3.5%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
May ’25US$137.55
US$146.41
+6.4%
3.8%US$160.00US$136.00n/a16
Apr ’25US$134.77
US$141.79
+5.2%
5.4%US$155.00US$125.00US$169.2816
Mar ’25US$124.68
US$141.85
+13.8%
5.4%US$155.00US$125.00US$172.9016
Feb ’25US$127.17
US$143.90
+13.2%
3.3%US$152.00US$135.00US$163.1015
Jan ’25US$137.88
US$144.70
+4.9%
6.1%US$165.00US$130.00US$150.8615
Dec ’24US$136.17
US$141.63
+4.0%
5.8%US$165.00US$130.00US$162.6615
Nov ’24US$132.53
US$140.43
+6.0%
6.2%US$165.00US$130.00US$155.2915
Oct ’24US$121.86
US$146.47
+20.2%
4.8%US$165.00US$136.00US$153.9515
Sep ’24US$130.52
US$146.88
+12.5%
4.2%US$165.00US$140.00US$156.9716
Aug ’24US$134.60
US$147.26
+9.4%
4.3%US$165.00US$140.00US$147.6716
Jul ’24US$140.56
US$145.75
+3.7%
4.8%US$165.00US$140.00US$137.0916
Jun ’24US$134.05
US$146.93
+9.6%
4.8%US$165.00US$140.00US$141.9714
May ’24US$139.48
US$148.53
+6.5%
6.0%US$166.00US$140.00US$137.5515
Apr ’24US$141.48
US$148.27
+4.8%
7.4%US$166.00US$125.00US$134.7715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$179.27
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird