Quest Diagnostics Valutazione
DGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DGX ( $151.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $392.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGX?
Metrica chiave: Poiché DGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DGX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$838.00m |
| Cap. di mercato | US$16.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DGX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
LH Labcorp Holdings | 43.6x | 21.9% | US$18.9b |
DVA DaVita | 14.6x | 4.3% | US$12.0b |
CHE Chemed | 25.8x | 8.8% | US$7.7b |
CRVL CorVel | 70.2x | n/a | US$5.8b |
DGX Quest Diagnostics | 20.2x | 11.7% | US$16.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$151.52 | US$169.77 +12.0% | 5.7% | US$185.00 | US$153.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$162.66 | US$167.29 +2.8% | 6.2% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$155.29 | US$167.11 +7.6% | 6.2% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$153.95 | US$155.54 +1.0% | 6.5% | US$175.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$156.97 | US$154.18 -1.8% | 5.9% | US$173.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$147.67 | US$151.79 +2.8% | 5.0% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$137.09 | US$147.00 +7.2% | 4.0% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$141.97 | US$147.00 +3.5% | 4.0% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$137.55 | US$146.41 +6.4% | 3.8% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$134.77 | US$141.79 +5.2% | 5.4% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$124.68 | US$141.85 +13.8% | 5.4% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$127.17 | US$143.90 +13.2% | 3.3% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$137.88 | US$144.70 +4.9% | 6.1% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$136.17 | US$141.63 +4.0% | 5.8% | US$165.00 | US$130.00 | US$162.66 | 15 |
| Nov ’24 | US$132.53 | US$140.43 +6.0% | 6.2% | US$165.00 | US$130.00 | US$155.29 | 15 |
| Oct ’24 | US$121.86 | US$146.47 +20.2% | 4.8% | US$165.00 | US$136.00 | US$153.95 | 15 |
| Sep ’24 | US$130.52 | US$146.88 +12.5% | 4.2% | US$165.00 | US$140.00 | US$156.97 | 16 |
| Aug ’24 | US$134.60 | US$147.26 +9.4% | 4.3% | US$165.00 | US$140.00 | US$147.67 | 16 |
| Jul ’24 | US$140.56 | US$145.75 +3.7% | 4.8% | US$165.00 | US$140.00 | US$137.09 | 16 |
| Jun ’24 | US$134.05 | US$146.93 +9.6% | 4.8% | US$165.00 | US$140.00 | US$141.97 | 14 |
| May ’24 | US$139.48 | US$148.53 +6.5% | 6.0% | US$166.00 | US$140.00 | US$137.55 | 15 |
| Apr ’24 | US$141.48 | US$148.27 +4.8% | 7.4% | US$166.00 | US$125.00 | US$134.77 | 15 |
| Mar ’24 | US$139.00 | US$149.21 +7.3% | 8.2% | US$170.00 | US$125.00 | US$124.68 | 14 |
| Feb ’24 | US$148.64 | US$149.29 +0.4% | 8.8% | US$173.00 | US$125.00 | US$127.17 | 14 |
| Jan ’24 | US$156.44 | US$142.69 -8.8% | 5.6% | US$160.00 | US$125.00 | US$137.88 | 13 |
| Dec ’23 | US$152.61 | US$142.69 -6.5% | 5.6% | US$160.00 | US$125.00 | US$136.17 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Kemp Dolliver | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |