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BrightSpring Health Services Valutazione
BTSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTSG ( $11.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $160.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTSG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTSG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTSG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
NEO NeoGenomics | 3.4x | 9.7% | US$2.1b |
ADUS Addus HomeCare | 2.1x | 6.2% | US$2.4b |
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 9.5% | US$2.4b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.7% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BTSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTSG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.99 | US$15.83 +32.1% | 10.3% | US$18.50 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$12.23 | US$15.96 +30.5% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$10.96 | US$15.96 +45.6% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$11.25 | US$16.05 +42.6% | 14.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.66 | US$15.68 +47.1% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.99 | US$15.68 +42.7% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.25 +81.6% | 22.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.