BrightSpring Health Services Valutazione
BTSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTSG ( $17.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTSG?
Metrica chiave: Poiché BTSG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTSG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$10.59b |
| Cap. di mercato | US$3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTSG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
LFST LifeStance Health Group | 2.3x | 12.2% | US$2.8b |
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 11.2% | US$2.4b |
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.3% | US$3.9b |
ADUS Addus HomeCare | 2.1x | 14.5% | US$2.4b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.3% | US$3.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTSG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BTSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTSG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.27 | US$22.00 +27.4% | 8.3% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$19.30 | US$21.00 +8.8% | 6.7% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$17.25 | US$18.59 +7.8% | 14.6% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$14.78 | US$16.08 +8.8% | 10.7% | US$18.50 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$12.55 | US$15.83 +26.2% | 10.3% | US$18.50 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$12.23 | US$15.96 +30.5% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$10.96 | US$15.96 +45.6% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$11.25 | US$16.05 +42.6% | 14.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.66 | US$15.68 +47.1% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.99 | US$15.68 +42.7% | 18.7% | US$23.00 | US$11.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.25 +81.6% | 22.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BrightSpring Health Services, Inc. è coperta da 12 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joanna Sylvia Gajuk | BofA Global Research |
| David Larsen | BTIG |
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |