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Amedisys Valutazione
AMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMED ( $98.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $255.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMED?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMED su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
ADUS Addus HomeCare | 34x | 19.7% | US$2.3b |
AMN AMN Healthcare Services | 16.3x | -19.2% | US$1.6b |
PINC Premier | 16.8x | -18.2% | US$2.0b |
ASTH Astrana Health | 40.6x | 18.7% | US$2.8b |
AMED Amedisys | 34.4x | 28.9% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.63 | US$97.38 +0.8% | 9.5% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$98.01 | US$97.78 -0.2% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$98.08 | US$97.78 -0.3% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$96.68 | US$97.78 +1.1% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$91.15 | US$97.78 +7.3% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$91.89 | US$97.78 +6.4% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$92.42 | US$97.78 +5.8% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$93.34 | US$97.00 +3.9% | 10.1% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$94.39 | US$97.00 +2.8% | 10.1% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$95.06 | US$97.00 +2.0% | 10.1% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$93.04 | US$97.44 +4.7% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$91.44 | US$97.44 +6.6% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$93.40 | US$97.80 +4.7% | 8.5% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$93.85 | US$98.00 +4.4% | 8.2% | US$101.00 | US$73.00 | US$98.01 | 11 |
| Aug ’24 | US$91.49 | US$98.00 +7.1% | 8.2% | US$101.00 | US$73.00 | US$98.08 | 11 |
| Jul ’24 | US$91.44 | US$95.82 +4.8% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | US$96.68 | 11 |
| Jun ’24 | US$76.68 | US$93.92 +22.5% | 12.6% | US$115.00 | US$73.00 | US$91.15 | 12 |
| May ’24 | US$80.12 | US$105.23 +31.3% | 15.9% | US$130.00 | US$72.00 | US$91.89 | 13 |
| Apr ’24 | US$73.55 | US$109.15 +48.4% | 13.5% | US$130.00 | US$84.00 | US$92.42 | 13 |
| Mar ’24 | US$89.57 | US$109.15 +21.9% | 13.5% | US$130.00 | US$84.00 | US$93.34 | 13 |
| Feb ’24 | US$97.00 | US$110.85 +14.3% | 16.9% | US$145.00 | US$84.00 | US$94.39 | 13 |
| Jan ’24 | US$83.54 | US$118.00 +41.2% | 16.7% | US$145.00 | US$88.00 | US$95.06 | 13 |
| Dec ’23 | US$90.98 | US$118.00 +29.7% | 16.7% | US$145.00 | US$88.00 | US$93.04 | 13 |
| Nov ’23 | US$95.12 | US$121.86 +28.1% | 16.7% | US$150.00 | US$88.00 | US$91.44 | 14 |
| Oct ’23 | US$96.79 | US$144.60 +49.4% | 19.3% | US$200.00 | US$95.00 | US$93.40 | 15 |
| Sep ’23 | US$114.79 | US$144.60 +26.0% | 19.3% | US$200.00 | US$95.00 | US$93.85 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.