Amedisys, Inc.

NasdaqGS:AMED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Amedisys Valutazione

AMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.97
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMED ( $92.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $232.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMED?

Metrica chiave: Poiché AMED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMED su PE?
Rapporto PE70.3x
GuadagniUS$43.23m
Cap. di mercatoUS$3.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.1x
PRVA Privia Health Group
199x30.5%US$2.9b
CRVL CorVel
62.1xn/aUS$5.5b
OPCH Option Care Health
25.5x10.7%US$5.4b
ADUS Addus HomeCare
22x16.9%US$1.6b
AMED Amedisys
70.3x40.5%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media dei peer ( 77.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.6x-16.8%US$11.67b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.93m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.06m
MDCE Medical Care Technologies
3.3xn/aUS$908.87k
AMED 70.3xMedia del settore 23.2xNo. of Companies8PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.3x
Rapporto equo PE 38.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$92.57
US$97.38
+5.2%
9.5%US$101.00US$73.00n/a8
Mar ’26US$92.00
US$97.38
+5.8%
9.5%US$101.00US$73.00n/a8
Feb ’26US$92.50
US$100.86
+9.0%
0.3%US$101.00US$100.00n/a7
Jan ’26US$90.79
US$96.86
+6.7%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Dec ’25US$91.41
US$96.33
+5.4%
10.8%US$101.00US$73.00n/a6
Nov ’25US$95.49
US$97.00
+1.6%
10.1%US$101.00US$73.00n/a7
Oct ’25US$95.85
US$97.38
+1.6%
9.5%US$101.00US$73.00n/a8
Sep ’25US$98.01
US$97.78
-0.2%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Aug ’25US$98.08
US$97.78
-0.3%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Jul ’25US$96.68
US$97.78
+1.1%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Jun ’25US$91.15
US$97.78
+7.3%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
May ’25US$91.89
US$97.78
+6.4%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Apr ’25US$92.42
US$97.78
+5.8%
9.0%US$101.00US$73.00n/a9
Mar ’25US$93.34
US$97.00
+3.9%
10.1%US$101.00US$73.00US$92.007
Feb ’25US$94.39
US$97.00
+2.8%
10.1%US$101.00US$73.00US$92.507
Jan ’25US$95.06
US$97.00
+2.0%
10.1%US$101.00US$73.00US$90.797
Dec ’24US$93.04
US$97.44
+4.7%
9.0%US$101.00US$73.00US$91.419
Nov ’24US$91.44
US$97.44
+6.6%
9.0%US$101.00US$73.00US$95.499
Oct ’24US$93.40
US$97.80
+4.7%
8.5%US$101.00US$73.00US$95.8510
Sep ’24US$93.85
US$98.00
+4.4%
8.2%US$101.00US$73.00US$98.0111
Aug ’24US$91.49
US$98.00
+7.1%
8.2%US$101.00US$73.00US$98.0811
Jul ’24US$91.44
US$95.82
+4.8%
9.0%US$101.00US$73.00US$96.6811
Jun ’24US$76.68
US$93.92
+22.5%
12.6%US$115.00US$73.00US$91.1512
May ’24US$80.12
US$105.23
+31.3%
15.9%US$130.00US$72.00US$91.8913
Apr ’24US$73.55
US$109.15
+48.4%
13.5%US$130.00US$84.00US$92.4213
Mar ’24US$89.57
US$109.15
+21.9%
13.5%US$130.00US$84.00US$93.3413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$97.38
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amedisys, Inc. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian HoffmanAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Steven ValiquetteBarclays