Amedisys Valutazione
AMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMED ( $92.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $232.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMED?
Metrica chiave: Poiché AMED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.3x |
| Guadagni | US$43.23m |
| Cap. di mercato | US$3.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.1x | ||
PRVA Privia Health Group | 199x | 30.5% | US$2.9b |
CRVL CorVel | 62.1x | n/a | US$5.5b |
OPCH Option Care Health | 25.5x | 10.7% | US$5.4b |
ADUS Addus HomeCare | 22x | 16.9% | US$1.6b |
AMED Amedisys | 70.3x | 40.5% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media dei peer ( 77.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.3x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.57 | US$97.38 +5.2% | 9.5% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$92.00 | US$97.38 +5.8% | 9.5% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$92.50 | US$100.86 +9.0% | 0.3% | US$101.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$90.79 | US$96.86 +6.7% | 10.1% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$91.41 | US$96.33 +5.4% | 10.8% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$95.49 | US$97.00 +1.6% | 10.1% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$95.85 | US$97.38 +1.6% | 9.5% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$98.01 | US$97.78 -0.2% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$98.08 | US$97.78 -0.3% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$96.68 | US$97.78 +1.1% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$91.15 | US$97.78 +7.3% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$91.89 | US$97.78 +6.4% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$92.42 | US$97.78 +5.8% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$93.34 | US$97.00 +3.9% | 10.1% | US$101.00 | US$73.00 | US$92.00 | 7 |
| Feb ’25 | US$94.39 | US$97.00 +2.8% | 10.1% | US$101.00 | US$73.00 | US$92.50 | 7 |
| Jan ’25 | US$95.06 | US$97.00 +2.0% | 10.1% | US$101.00 | US$73.00 | US$90.79 | 7 |
| Dec ’24 | US$93.04 | US$97.44 +4.7% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | US$91.41 | 9 |
| Nov ’24 | US$91.44 | US$97.44 +6.6% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | US$95.49 | 9 |
| Oct ’24 | US$93.40 | US$97.80 +4.7% | 8.5% | US$101.00 | US$73.00 | US$95.85 | 10 |
| Sep ’24 | US$93.85 | US$98.00 +4.4% | 8.2% | US$101.00 | US$73.00 | US$98.01 | 11 |
| Aug ’24 | US$91.49 | US$98.00 +7.1% | 8.2% | US$101.00 | US$73.00 | US$98.08 | 11 |
| Jul ’24 | US$91.44 | US$95.82 +4.8% | 9.0% | US$101.00 | US$73.00 | US$96.68 | 11 |
| Jun ’24 | US$76.68 | US$93.92 +22.5% | 12.6% | US$115.00 | US$73.00 | US$91.15 | 12 |
| May ’24 | US$80.12 | US$105.23 +31.3% | 15.9% | US$130.00 | US$72.00 | US$91.89 | 13 |
| Apr ’24 | US$73.55 | US$109.15 +48.4% | 13.5% | US$130.00 | US$84.00 | US$92.42 | 13 |
| Mar ’24 | US$89.57 | US$109.15 +21.9% | 13.5% | US$130.00 | US$84.00 | US$93.34 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 05:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amedisys, Inc. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Matthew Gillmor | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |