Addus HomeCare Valutazione
ADUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADUS ( $129.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $113.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADUS?
Metrica chiave: Poiché ADUS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADUS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.6x |
| Guadagni | US$73.65m |
| Cap. di mercato | US$2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.8x | ||
PRVA Privia Health Group | 188.4x | 39.0% | US$2.4b |
AMED Amedisys | 33.1x | 39.0% | US$2.8b |
PINC Premier | 14x | -21.1% | US$2.0b |
ASTH Astrana Health | 27.6x | 20.2% | US$1.7b |
ADUS Addus HomeCare | 31.6x | 20.0% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 65.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.6x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.60 | US$137.82 +6.3% | 13.0% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$122.84 | US$136.60 +11.2% | 13.4% | US$150.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$126.27 | US$137.30 +8.7% | 13.7% | US$155.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$128.72 | US$134.00 +4.1% | 13.6% | US$145.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$133.01 | US$133.44 +0.3% | 13.4% | US$143.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$121.95 | US$123.71 +1.4% | 13.7% | US$136.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$116.16 | US$123.71 +6.5% | 13.7% | US$136.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$114.81 | US$117.00 +1.9% | 12.6% | US$129.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$98.40 | US$105.43 +7.1% | 10.0% | US$118.00 | US$83.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$103.18 | US$106.14 +2.9% | 8.6% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$93.86 | US$108.00 +15.1% | 4.8% | US$118.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$88.49 | US$108.00 +22.0% | 4.8% | US$118.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$92.85 | US$110.43 +18.9% | 8.4% | US$130.00 | US$102.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$89.58 | US$111.33 +24.3% | 8.8% | US$130.00 | US$102.00 | US$122.84 | 6 |
| Nov ’24 | US$80.83 | US$111.33 +37.7% | 8.8% | US$130.00 | US$102.00 | US$126.27 | 6 |
| Oct ’24 | US$85.19 | US$113.33 +33.0% | 7.4% | US$130.00 | US$105.00 | US$128.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$86.91 | US$113.33 +30.4% | 7.4% | US$130.00 | US$105.00 | US$133.01 | 6 |
| Aug ’24 | US$92.94 | US$110.83 +19.3% | 9.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$121.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$92.70 | US$110.33 +19.0% | 9.7% | US$130.00 | US$100.00 | US$116.16 | 6 |
| Jun ’24 | US$90.61 | US$113.86 +25.7% | 11.6% | US$135.00 | US$100.00 | US$114.81 | 7 |
| May ’24 | US$88.78 | US$123.71 +39.3% | 7.0% | US$135.00 | US$105.00 | US$98.40 | 7 |
| Apr ’24 | US$106.76 | US$125.50 +17.6% | 3.7% | US$135.00 | US$120.00 | US$103.18 | 8 |
| Mar ’24 | US$107.22 | US$125.50 +17.0% | 3.7% | US$135.00 | US$120.00 | US$93.86 | 8 |
| Feb ’24 | US$108.65 | US$125.13 +15.2% | 3.9% | US$135.00 | US$120.00 | US$88.49 | 8 |
| Jan ’24 | US$99.49 | US$124.25 +24.9% | 5.0% | US$135.00 | US$113.00 | US$92.85 | 8 |
| Dec ’23 | US$110.50 | US$124.25 +12.4% | 5.0% | US$135.00 | US$113.00 | US$89.58 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 21:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Addus HomeCare Corporation è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Hoffman | Avondale Partners |
| Matthew Gillmor | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |