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Astrana Health Valutazione
ASTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASTH ( $47.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASTH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASTH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.7x | ||
PRVA Privia Health Group | 144.8x | 31.7% | US$2.2b |
ADUS Addus HomeCare | 34x | 19.7% | US$2.3b |
AMED Amedisys | 34.4x | 28.9% | US$3.2b |
OPCH Option Care Health | 25.4x | 10.9% | US$5.4b |
ASTH Astrana Health | 40.6x | 18.7% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 62.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.6x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.53 | US$61.86 +9.4% | 7.6% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$47.79 | US$61.86 +29.4% | 7.6% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$51.57 | US$58.71 +13.9% | 10.2% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$39.73 | US$53.14 +33.8% | 14.5% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$41.43 | US$54.17 +30.7% | 14.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$37.25 | US$53.33 +43.2% | 15.2% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$42.04 | US$54.00 +28.4% | 14.8% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$43.57 | US$53.83 +23.6% | 15.0% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.73 | US$47.00 +31.5% | 14.2% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$38.30 | US$47.50 +24.0% | 15.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$34.80 | US$49.67 +42.7% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$30.31 | US$49.67 +63.9% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$30.85 | US$52.00 +68.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$37.90 | US$52.00 +37.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$47.79 | 2 |
| Aug ’24 | US$36.95 | US$52.00 +40.7% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$51.57 | 2 |
| Jul ’24 | US$31.60 | US$52.00 +64.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$39.73 | 2 |
| Jun ’24 | US$32.28 | US$52.00 +61.1% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$41.43 | 2 |
| May ’24 | US$35.81 | US$52.00 +45.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$37.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.