Astrana Health, Inc.

NasdaqCM:ASTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Astrana Health Valutazione

ASTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASTH ( $33.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASTH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTH?

Metrica chiave: Poiché ASTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASTH su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniUS$62.46m
Cap. di mercatoUS$1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.6x
PRVA Privia Health Group
187.8x39.0%US$2.4b
ADUS Addus HomeCare
32x20.0%US$2.4b
PNTG Pennant Group
44.5x30.0%US$940.5m
PINC Premier
14.1x-21.1%US$2.1b
ASTH Astrana Health
26.5x20.2%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 69.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$12.31b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$31.53m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$12.50m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
ASTH 26.5xMedia del settore 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.70
US$64.50
+91.4%
17.2%US$86.00US$41.00n/a10
Dec ’25US$43.25
US$67.11
+55.2%
12.4%US$86.00US$55.00n/a9
Nov ’25US$54.53
US$63.63
+16.7%
8.1%US$70.00US$55.00n/a8
Oct ’25US$57.84
US$61.86
+6.9%
7.6%US$70.00US$55.00n/a7
Sep ’25US$47.79
US$61.86
+29.4%
7.6%US$70.00US$55.00n/a7
Aug ’25US$51.57
US$58.71
+13.9%
10.2%US$70.00US$50.00n/a7
Jul ’25US$39.73
US$53.14
+33.8%
14.5%US$70.00US$44.00n/a7
Jun ’25US$41.43
US$54.17
+30.7%
14.4%US$70.00US$45.00n/a6
May ’25US$37.25
US$53.33
+43.2%
15.2%US$70.00US$44.00n/a6
Apr ’25US$42.04
US$54.00
+28.4%
14.8%US$70.00US$44.00n/a6
Mar ’25US$43.57
US$53.83
+23.6%
15.0%US$70.00US$44.00n/a6
Feb ’25US$35.73
US$47.00
+31.5%
14.2%US$60.00US$41.00n/a5
Jan ’25US$38.30
US$47.50
+24.0%
15.5%US$60.00US$41.00n/a4
Dec ’24US$34.80
US$49.67
+42.7%
14.7%US$60.00US$44.00US$43.253
Nov ’24US$30.31
US$49.67
+63.9%
14.7%US$60.00US$44.00US$54.533
Oct ’24US$30.85
US$52.00
+68.6%
15.4%US$60.00US$44.00US$57.842
Sep ’24US$37.90
US$52.00
+37.2%
15.4%US$60.00US$44.00US$47.792
Aug ’24US$36.95
US$52.00
+40.7%
15.4%US$60.00US$44.00US$51.572
Jul ’24US$31.60
US$52.00
+64.6%
15.4%US$60.00US$44.00US$39.732
Jun ’24US$32.28
US$52.00
+61.1%
15.4%US$60.00US$44.00US$41.432
May ’24US$35.81
US$52.00
+45.2%
15.4%US$60.00US$44.00US$37.252

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Astrana Health, Inc. è coperta da 13 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hua HaBaird
Sarah JamesBarclays
Adam RonBofA Global Research