Premier, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PINC

Capitalizzazione di mercato: US$2.3b

Premier Valutazione

PINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$90.23
Fair Value
68.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PINC ( $28.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINC?

Metrica chiave: Poiché PINC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PINC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PINC su PE?
Rapporto PE37.4x
UtiliUS$62.17m
Cap. di mercatoUS$2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.6x
ADUS Addus HomeCare
25.6x16.55%US$2.1b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
101.9x52.82%US$1.9b
MD Pediatrix Medical Group
13.2x6.00%US$1.4b
CRVL CorVel
37.6xn/aUS$3.8b
PINC Premier
37.4x7.55%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CYH Community Health Systems
1.6x-106.07%US$512.89m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$4.51m
NIVF NewGenIvf Group
2.7x61.38%US$1.64m
MDCE Medical Care Technologies
3.9xn/aUS$1.10m
PINC 37.4xMedia del settore 20.3xNo. of Companies13PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.12
US$27.95
-0.60%
1.73%US$28.25US$27.00n/a5
Oct ’26US$27.80
US$27.95
+0.54%
1.73%US$28.25US$27.00n/a5
Sep ’26US$25.90
US$25.50
-1.54%
8.70%US$28.00US$21.00n/a6
Aug ’26US$21.27
US$22.33
+5.00%
7.61%US$24.00US$19.00n/a6
Jul ’26US$21.73
US$22.00
+1.27%
8.06%US$24.00US$19.00n/a7
Jun ’26US$22.98
US$22.00
-4.26%
8.06%US$24.00US$19.00n/a7
May ’26US$20.41
US$19.79
-3.06%
6.60%US$22.50US$19.00n/a7
Apr ’26US$19.48
US$19.79
+1.57%
6.60%US$22.50US$19.00n/a7
Mar ’26US$18.18
US$19.79
+8.83%
6.60%US$22.50US$19.00n/a7
Feb ’26US$22.66
US$20.86
-7.96%
7.44%US$23.00US$19.00n/a7
Jan ’26US$21.20
US$20.86
-1.62%
7.44%US$23.00US$19.00n/a7
Dec ’25US$22.90
US$20.86
-8.92%
7.44%US$23.00US$19.00n/a7
Nov ’25US$20.28
US$19.50
-3.85%
4.44%US$21.00US$18.00US$28.128
Oct ’25US$19.32
US$19.50
+0.93%
4.44%US$21.00US$18.00US$27.808
Sep ’25US$20.37
US$19.88
-2.43%
4.66%US$21.00US$18.00US$25.908
Aug ’25US$20.97
US$21.89
+4.38%
12.08%US$28.00US$18.00US$21.279
Jul ’25US$18.58
US$21.89
+17.81%
12.08%US$28.00US$18.00US$21.739
Jun ’25US$18.92
US$21.89
+15.69%
12.08%US$28.00US$18.00US$22.989
May ’25US$21.06
US$24.28
+15.28%
10.77%US$30.00US$21.00US$20.419
Apr ’25US$21.52
US$24.28
+12.81%
10.77%US$30.00US$21.00US$19.489
Mar ’25US$20.84
US$24.28
+16.50%
10.77%US$30.00US$21.00US$18.189
Feb ’25US$21.76
US$23.88
+9.72%
15.17%US$30.00US$21.00US$22.668
Jan ’25US$22.36
US$24.14
+7.97%
15.72%US$30.00US$21.00US$21.207
Dec ’24US$20.87
US$24.14
+15.68%
15.72%US$30.00US$21.00US$22.907
Nov ’24US$19.15
US$27.00
+40.99%
9.90%US$32.00US$24.00US$20.287
US$27.95
Fair Value
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Premier, Inc. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ColdwellBaird
Stephanie DavisBarclays
Stephanie DavisBarclays