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Premier Valutazione
PINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PINC ($20.23) is trading below our estimate of fair value ($56.09)
Significativamente al di sotto del valore equo: PINC is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PINC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.10b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
Rapporto PEG | 18.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PINC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 61.7x | ||
AMN AMN Healthcare Services | 19.4x | 26.1% | US$1.9b |
ADUS Addus HomeCare | 33.9x | 19.7% | US$2.4b |
AMED Amedisys | 34.8x | 25.4% | US$3.2b |
PRVA Privia Health Group | 158.6x | 31.7% | US$2.4b |
PINC Premier | 26.4x | 1.5% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.4x) compared to the peer average (61.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PINC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PINC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26.4x |
Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$20.23 | US$21.00 +3.8% | 7.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$20.97 | US$21.13 +0.7% | 7.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$18.58 | US$21.13 +13.7% | 7.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$18.92 | US$21.13 +11.7% | 7.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$21.06 | US$24.28 +15.3% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$21.52 | US$24.28 +12.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$20.84 | US$24.28 +16.5% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$21.76 | US$23.88 +9.7% | 15.2% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$22.36 | US$24.14 +8.0% | 15.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$20.87 | US$24.14 +15.7% | 15.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$19.15 | US$27.00 +41.0% | 9.9% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$21.50 | US$27.00 +25.6% | 9.9% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$22.23 | US$27.67 +24.5% | 12.9% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$28.07 | US$33.67 +19.9% | 15.3% | US$44.00 | US$26.00 | US$20.97 | 9 |
Jul ’24 | US$27.66 | US$32.90 +18.9% | 16.4% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.58 | 10 |
Jun ’24 | US$25.06 | US$32.90 +31.3% | 16.4% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.92 | 10 |
May ’24 | US$33.41 | US$39.36 +17.8% | 13.8% | US$46.00 | US$31.00 | US$21.06 | 11 |
Apr ’24 | US$32.37 | US$39.27 +21.3% | 13.7% | US$46.00 | US$31.00 | US$21.52 | 11 |
Mar ’24 | US$31.93 | US$39.27 +23.0% | 13.7% | US$46.00 | US$31.00 | US$20.84 | 11 |
Feb ’24 | US$33.34 | US$39.45 +18.3% | 14.7% | US$46.00 | US$30.00 | US$21.76 | 11 |
Jan ’24 | US$34.98 | US$39.36 +12.5% | 14.7% | US$46.00 | US$30.00 | US$22.36 | 11 |
Dec ’23 | US$33.47 | US$39.36 +17.6% | 14.7% | US$46.00 | US$30.00 | US$20.87 | 11 |
Nov ’23 | US$31.77 | US$41.18 +29.6% | 11.9% | US$46.00 | US$31.00 | US$19.15 | 11 |
Oct ’23 | US$33.94 | US$41.91 +23.5% | 8.8% | US$46.00 | US$36.00 | US$21.50 | 11 |
Sep ’23 | US$35.11 | US$41.91 +19.4% | 8.8% | US$46.00 | US$36.00 | US$22.23 | 11 |
Aug ’23 | US$38.24 | US$41.09 +7.5% | 9.6% | US$46.00 | US$35.00 | US$28.07 | 11 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.