Premier Valutazione
PINC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PINC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PINC ( $18.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PINC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINC?
Metrica chiave: Poiché PINC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PINC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Guadagni | US$39.30m |
| Cap. di mercato | US$1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PINC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
ADUS Addus HomeCare | 22x | 16.9% | US$1.6b |
AMED Amedisys | 70.3x | 40.9% | US$3.0b |
ASTH Astrana Health | 34.1x | 29.5% | US$1.5b |
PNTG Pennant Group | 35.9x | 22.3% | US$797.1m |
PINC Premier | 42.2x | 27.7% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PINC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PINC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PINC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.16 | US$19.79 +9.0% | 6.6% | US$22.50 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$18.18 | US$19.79 +8.8% | 6.6% | US$22.50 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$22.66 | US$20.86 -8.0% | 7.4% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$21.20 | US$20.86 -1.6% | 7.4% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$22.90 | US$20.86 -8.9% | 7.4% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$20.28 | US$19.50 -3.8% | 4.4% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$19.32 | US$19.50 +0.9% | 4.4% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.37 | US$19.88 -2.4% | 4.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$20.97 | US$21.89 +4.4% | 12.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$18.58 | US$21.89 +17.8% | 12.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$18.92 | US$21.89 +15.7% | 12.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$21.06 | US$24.28 +15.3% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$21.52 | US$24.28 +12.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$20.84 | US$24.28 +16.5% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | US$18.18 | 9 |
| Feb ’25 | US$21.76 | US$23.88 +9.7% | 15.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.66 | 8 |
| Jan ’25 | US$22.36 | US$24.14 +8.0% | 15.7% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.20 | 7 |
| Dec ’24 | US$20.87 | US$24.14 +15.7% | 15.7% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.90 | 7 |
| Nov ’24 | US$19.15 | US$27.00 +41.0% | 9.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$20.28 | 7 |
| Oct ’24 | US$21.50 | US$27.00 +25.6% | 9.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$19.32 | 7 |
| Sep ’24 | US$22.23 | US$27.67 +24.5% | 12.9% | US$35.00 | US$24.00 | US$20.37 | 9 |
| Aug ’24 | US$28.07 | US$33.67 +19.9% | 15.3% | US$44.00 | US$26.00 | US$20.97 | 9 |
| Jul ’24 | US$27.66 | US$32.90 +18.9% | 16.4% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.58 | 10 |
| Jun ’24 | US$25.06 | US$32.90 +31.3% | 16.4% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.92 | 10 |
| May ’24 | US$33.41 | US$39.36 +17.8% | 13.8% | US$46.00 | US$31.00 | US$21.06 | 11 |
| Apr ’24 | US$32.37 | US$39.27 +21.3% | 13.7% | US$46.00 | US$31.00 | US$21.52 | 11 |
| Mar ’24 | US$31.93 | US$39.27 +23.0% | 13.7% | US$46.00 | US$31.00 | US$20.84 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/15 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Premier, Inc. è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Close | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |