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LifeStance Health Group Valutazione
LFST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LFST ( $5.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LFST viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LFST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 462.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 9.5% | US$2.4b |
ASTH Astrana Health | 1.5x | 16.0% | US$2.3b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.7% | US$2.1b |
NEO NeoGenomics | 3.3x | 9.7% | US$2.1b |
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LFST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LFST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LFST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.72 | US$7.79 +36.1% | 16.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.61 | US$8.50 +51.5% | 10.4% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.00 | US$8.50 +70.0% | 10.4% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$5.57 | US$8.79 +57.7% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.45 | US$8.79 +36.2% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.20 | US$8.79 +41.7% | 7.4% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$7.79 | US$8.50 +9.2% | 8.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$5.64 | US$7.71 +36.8% | 15.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$7.83 | US$7.83 +0.04% | 15.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.55 | US$7.83 +19.6% | 15.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.70 | US$9.50 +66.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$6.87 | US$9.58 +39.5% | 4.7% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$7.90 | US$9.58 +21.3% | 4.7% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$9.37 | US$9.42 +0.5% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.61 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$9.42 +3.1% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.32 | US$9.42 +13.2% | 4.8% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.57 | 6 |
| May ’24 | US$8.20 | US$7.59 -7.4% | 5.9% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.45 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.43 | US$7.59 +2.2% | 5.9% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$4.79 | US$7.51 +56.8% | 7.7% | US$8.00 | US$6.50 | US$7.79 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.39 | US$7.92 +46.9% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.94 | US$7.92 +60.3% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$7.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.55 | US$7.92 +42.6% | 13.8% | US$10.00 | US$6.50 | US$6.55 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.69 | US$8.83 +14.9% | 12.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.70 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.62 | US$8.83 +33.4% | 12.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.87 | 6 |
| Sep ’23 | US$6.62 | US$8.83 +33.4% | 12.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.90 | 6 |
| Aug ’23 | US$6.22 | US$9.83 +58.1% | 26.5% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.