The Pennant Group, Inc.

NasdaqGS:PNTG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$967.2m

Pennant Group Valutazione

PNTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.38
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNTG ( $28.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNTG?

Metrica chiave: Poiché PNTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNTG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNTG su PE?
Rapporto PE38x
GuadagniUS$25.43m
Cap. di mercatoUS$967.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNTG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari96.1x
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
181.8x76.24%US$988.1m
NUTX Nutex Health
9.8x-29.54%US$661.1m
ASTH Astrana Health
34.6x29.91%US$1.2b
TALK Talkspace
158.1x42.63%US$463.5m
PNTG Pennant Group
38x21.36%US$967.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 96.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MITI Mitesco
3.1xn/aUS$3.73m
IDXG Interpace Biosciences
0.5xn/aUS$3.41m
MDCE Medical Care Technologies
1.9xn/aUS$538.42k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PNTG 38.0xMedia del settore 21.8xNo. of Companies9PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNTG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNTG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.06
US$33.60
+19.74%
6.41%US$37.00US$31.00n/a5
Jun ’26US$28.71
US$33.00
+14.94%
7.73%US$37.00US$30.00n/a4
May ’26US$25.42
US$31.25
+22.93%
10.94%US$37.00US$28.00n/a4
Apr ’26US$25.41
US$32.60
+28.30%
12.51%US$38.00US$28.00n/a5
Mar ’26US$22.77
US$36.00
+58.10%
8.43%US$40.00US$32.00n/a5
Feb ’26US$26.47
US$36.00
+36.00%
8.43%US$40.00US$32.00n/a5
Jan ’26US$26.52
US$37.20
+40.27%
6.22%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’25US$31.18
US$38.25
+22.67%
2.85%US$40.00US$37.00n/a4
Nov ’25US$32.49
US$37.50
+15.42%
5.81%US$40.00US$34.00n/a4
Oct ’25US$32.92
US$33.50
+1.76%
14.85%US$40.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$34.26
US$31.50
-8.06%
10.41%US$34.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$29.91
US$27.50
-8.06%
3.15%US$28.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$23.40
US$25.50
+8.97%
1.96%US$26.00US$25.00n/a4
Jun ’25US$23.54
US$25.50
+8.33%
1.96%US$26.00US$25.00US$28.714
May ’25US$21.26
US$22.00
+3.48%
3.21%US$23.00US$21.00US$25.424
Apr ’25US$20.11
US$21.50
+6.91%
2.33%US$22.00US$21.00US$25.414
Mar ’25US$18.28
US$19.50
+6.67%
16.42%US$22.00US$14.00US$22.774
Feb ’25US$15.39
US$16.00
+3.96%
8.84%US$18.00US$14.00US$26.474
Jan ’25US$13.92
US$14.50
+4.17%
5.97%US$16.00US$14.00US$26.524
Dec ’24US$13.67
US$14.50
+6.07%
5.97%US$16.00US$14.00US$31.184
Nov ’24US$10.75
US$14.25
+32.56%
7.65%US$16.00US$13.00US$32.494
Oct ’24US$11.13
US$14.25
+28.03%
7.65%US$16.00US$13.00US$32.924
Sep ’24US$12.04
US$14.25
+18.36%
7.65%US$16.00US$13.00US$34.264
Aug ’24US$11.34
US$14.67
+29.34%
6.43%US$16.00US$14.00US$29.913
Jul ’24US$12.28
US$15.33
+24.86%
6.15%US$16.00US$14.00US$23.403
Jun ’24US$12.00
US$15.33
+27.78%
6.15%US$16.00US$14.00US$23.543
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$33.60
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Pennant Group, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael WiederhornOppenheimer & Co. Inc.
Benjamin HendrixRBC Capital Markets
Raj KumarStephens, Inc.