Pennant Group Valutazione
PNTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNTG ( $27.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNTG?
Metrica chiave: Poiché PNTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.3x |
| Guadagni | US$21.15m |
| Cap. di mercato | US$966.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
AMN AMN Healthcare Services | 16.5x | -106.0% | US$895.5m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 11.9x | n/a | US$675.1m |
ADUS Addus HomeCare | 31.6x | 20.0% | US$2.3b |
ASTH Astrana Health | 27.6x | 20.2% | US$1.7b |
PNTG Pennant Group | 44.3x | 30.0% | US$966.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.3x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.30 | US$37.20 +36.3% | 6.2% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$31.18 | US$38.25 +22.7% | 2.8% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.49 | US$37.50 +15.4% | 5.8% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$32.92 | US$33.50 +1.8% | 14.9% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$34.26 | US$31.50 -8.1% | 10.4% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$29.91 | US$27.50 -8.1% | 3.1% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$23.40 | US$25.50 +9.0% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$23.54 | US$25.50 +8.3% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.26 | US$22.00 +3.5% | 3.2% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$20.11 | US$21.50 +6.9% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.28 | US$19.50 +6.7% | 16.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.39 | US$16.00 +4.0% | 8.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.92 | US$14.50 +4.2% | 6.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$13.67 | US$14.50 +6.1% | 6.0% | US$16.00 | US$14.00 | US$31.18 | 4 |
| Nov ’24 | US$10.75 | US$14.25 +32.6% | 7.6% | US$16.00 | US$13.00 | US$32.49 | 4 |
| Oct ’24 | US$11.13 | US$14.25 +28.0% | 7.6% | US$16.00 | US$13.00 | US$32.92 | 4 |
| Sep ’24 | US$12.04 | US$14.25 +18.4% | 7.6% | US$16.00 | US$13.00 | US$34.26 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.34 | US$14.67 +29.3% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$29.91 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.28 | US$15.33 +24.9% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$23.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.00 | US$15.33 +27.8% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$23.54 | 3 |
| May ’24 | US$13.93 | US$16.75 +20.2% | 7.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$21.26 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.28 | US$16.60 +16.2% | 7.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$20.11 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.05 | US$16.60 +10.3% | 7.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$18.28 | 5 |
| Feb ’24 | US$13.27 | US$15.40 +16.1% | 15.1% | US$18.00 | US$12.00 | US$15.39 | 5 |
| Jan ’24 | US$10.98 | US$15.40 +40.3% | 15.1% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.92 | 5 |
| Dec ’23 | US$10.47 | US$15.40 +47.1% | 15.1% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.67 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Pennant Group, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Wiederhorn | Oppenheimer & Co. Inc. |
| Benjamin Hendrix | RBC Capital Markets |
| Scott Fidel | Stephens, Inc. |