Pennant Group Valutazione
PNTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNTG ( $26.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNTG?
Metrica chiave: Poiché PNTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Utili | US$26.70m |
| Cap. di mercato | US$896.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79x | ||
TALK Talkspace | 128.9x | 47.23% | US$515.2m |
ASTH Astrana Health | 118.3x | 38.22% | US$1.0b |
GRDN Guardian Pharmacy Services | 44.6x | 21.19% | US$1.8b |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 24.2x | 35.45% | US$1.7b |
PNTG Pennant Group | 34.6x | 31.85% | US$896.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 79 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.67 | US$33.67 +26.23% | 12.33% | US$39.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$24.73 | US$33.00 +33.44% | 13.32% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$25.40 | US$33.60 +32.28% | 13.65% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$24.01 | US$33.60 +39.94% | 13.65% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$22.07 | US$33.60 +52.24% | 6.41% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$27.02 | US$33.60 +24.35% | 6.41% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$28.71 | US$33.00 +14.94% | 7.73% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$25.42 | US$31.25 +22.93% | 10.94% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$25.41 | US$32.60 +28.30% | 12.51% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$22.77 | US$36.00 +58.10% | 8.43% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$26.47 | US$36.00 +36.00% | 8.43% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$26.52 | US$37.20 +40.27% | 6.22% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$31.18 | US$38.25 +22.67% | 2.85% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.49 | US$37.50 +15.42% | 5.81% | US$40.00 | US$34.00 | US$24.73 | 4 |
| Oct ’25 | US$32.92 | US$33.50 +1.76% | 14.85% | US$40.00 | US$26.00 | US$25.40 | 4 |
| Sep ’25 | US$34.26 | US$31.50 -8.06% | 10.41% | US$34.00 | US$26.00 | US$24.01 | 4 |
| Aug ’25 | US$29.91 | US$27.50 -8.06% | 3.15% | US$28.00 | US$26.00 | US$22.07 | 4 |
| Jul ’25 | US$23.40 | US$25.50 +8.97% | 1.96% | US$26.00 | US$25.00 | US$27.02 | 4 |
| Jun ’25 | US$23.54 | US$25.50 +8.33% | 1.96% | US$26.00 | US$25.00 | US$28.71 | 4 |
| May ’25 | US$21.26 | US$22.00 +3.48% | 3.21% | US$23.00 | US$21.00 | US$25.42 | 4 |
| Apr ’25 | US$20.11 | US$21.50 +6.91% | 2.33% | US$22.00 | US$21.00 | US$25.41 | 4 |
| Mar ’25 | US$18.28 | US$19.50 +6.67% | 16.42% | US$22.00 | US$14.00 | US$22.77 | 4 |
| Feb ’25 | US$15.39 | US$16.00 +3.96% | 8.84% | US$18.00 | US$14.00 | US$26.47 | 4 |
| Jan ’25 | US$13.92 | US$14.50 +4.17% | 5.97% | US$16.00 | US$14.00 | US$26.52 | 4 |
| Dec ’24 | US$13.67 | US$14.50 +6.07% | 5.97% | US$16.00 | US$14.00 | US$31.18 | 4 |
| Nov ’24 | US$10.75 | US$14.25 +32.56% | 7.65% | US$16.00 | US$13.00 | US$32.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 19:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Pennant Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Tanquilut | Jefferies LLC |
| Michael Wiederhorn | Oppenheimer & Co. Inc. |
| Benjamin Hendrix | RBC Capital Markets |