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Talkspace Valutazione
TALK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TALK ( $1.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TALK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TALK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TALK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$294.37m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -15.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TALK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.4x | 11.7% | US$283.8m |
MODV ModivCare | 0.1x | 5.9% | US$373.0m |
ACCD Accolade | 0.8x | 11.4% | US$341.6m |
AIRS AirSculpt Technologies | 1.3x | 8.4% | US$237.3m |
TALK Talkspace | 1.7x | 17.8% | US$294.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TALK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.73 | US$3.50 +102.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$1.88 | US$4.00 +112.8% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.10 | US$4.00 +90.5% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.62 | US$4.00 +52.7% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.16 | US$4.00 +26.6% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$3.54 | US$4.00 +13.0% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$2.99 | US$4.00 +33.8% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$2.44 | US$3.75 +53.7% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$1.64 | US$3.00 +82.9% | 66.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$1.73 | US$3.00 +73.4% | 66.7% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.88 | 2 |
Jul ’24 | US$1.27 | US$3.00 +136.2% | 66.7% | US$5.00 | US$1.00 | US$2.10 | 2 |
Jun ’24 | US$1.04 | US$3.00 +188.5% | 66.7% | US$5.00 | US$1.00 | US$2.62 | 2 |
May ’24 | US$0.78 | US$2.50 +219.6% | 60.0% | US$4.00 | US$1.00 | US$3.16 | 2 |
Apr ’24 | US$0.70 | US$2.50 +259.7% | 60.0% | US$4.00 | US$1.00 | US$3.54 | 2 |
Mar ’24 | US$0.88 | US$2.00 +128.0% | 70.7% | US$4.00 | US$1.00 | US$2.99 | 3 |
Feb ’24 | US$0.82 | US$1.67 +103.4% | 56.6% | US$3.00 | US$1.00 | US$2.44 | 3 |
Jan ’24 | US$0.61 | US$1.50 +145.8% | 57.7% | US$3.00 | US$1.00 | US$2.54 | 4 |
Dec ’23 | US$0.86 | US$1.63 +88.4% | 50.4% | US$3.00 | US$1.00 | US$2.27 | 4 |
Nov ’23 | US$0.70 | US$2.04 +192.7% | 28.7% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.80 | 4 |
Oct ’23 | US$1.03 | US$2.04 +97.8% | 28.7% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.95 | 4 |
Sep ’23 | US$1.33 | US$2.06 +55.1% | 27.6% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.64 | 4 |
Aug ’23 | US$1.84 | US$2.13 +15.5% | 38.6% | US$3.50 | US$1.50 | US$1.73 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.