Talkspace Valutazione
TALK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TALK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TALK ( $3.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TALK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TALK?
Metrica chiave: Poiché TALK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TALK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 128.9x |
| Utili | US$4.24m |
| Cap. di mercato | US$515.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 126.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TALK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
PNTG Pennant Group | 34.6x | 31.85% | US$896.3m |
VMD Viemed Healthcare | 18.6x | 29.98% | US$241.4m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 7.8x | 12.95% | US$318.5m |
ASTH Astrana Health | 118.3x | 38.22% | US$1.0b |
TALK Talkspace | 128.9x | 47.23% | US$515.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TALK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TALK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 128.9x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TALK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.30 | US$5.00 +51.52% | 19.15% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$3.23 | US$5.00 +54.80% | 19.15% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$2.70 | US$4.80 +77.78% | 19.32% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$2.66 | US$4.80 +80.45% | 19.32% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$2.31 | US$4.80 +107.79% | 19.32% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$2.70 | US$5.00 +85.19% | 14.14% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$3.19 | US$5.00 +56.74% | 14.14% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$3.13 | US$5.00 +59.74% | 6.32% | US$5.50 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$2.66 | US$5.00 +87.97% | 7.07% | US$5.50 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$2.86 | US$5.00 +74.83% | 7.07% | US$5.50 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$3.10 | US$4.88 +57.26% | 4.44% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$3.09 | US$4.88 +57.77% | 4.44% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.14 | US$4.00 +27.39% | 25.00% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.23 | 2 |
| Oct ’25 | US$2.11 | US$3.50 +65.88% | 42.86% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.70 | 2 |
| Sep ’25 | US$2.00 | US$3.50 +75.00% | 42.86% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.66 | 2 |
| Aug ’25 | US$1.88 | US$4.00 +112.77% | 25.00% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.31 | 2 |
| Jul ’25 | US$2.10 | US$4.00 +90.48% | 25.00% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.70 | 2 |
| Jun ’25 | US$2.62 | US$4.00 +52.67% | 25.00% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.19 | 2 |
| May ’25 | US$3.16 | US$4.00 +26.58% | 25.00% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.13 | 2 |
| Apr ’25 | US$3.54 | US$4.00 +12.99% | 25.00% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.66 | 2 |
| Mar ’25 | US$2.99 | US$4.00 +33.78% | 25.00% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.86 | 2 |
| Feb ’25 | US$2.44 | US$3.75 +53.69% | 33.33% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 06:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Talkspace, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Richard Close | Canaccord Genuity |
| Daniel Grosslight | Citigroup Inc |