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Talkspace, Inc.NasdaqCM:TALK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$624.5m
Prezzo delle azioni
US$3.82
Non disponibile
1Y20.9%
7D0.8%
Valore del portafoglio
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Talkspace, Inc.

Report azionario NasdaqCM:TALK

Capitalizzazione di mercato: US$624.5m

Talkspace (TALK) Panoramica del titolo

Talkspace, Inc. opera come società virtuale di assistenza sanitaria comportamentale che mette in contatto i pazienti con fornitori di servizi di salute mentale autorizzati negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

TALK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 87.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 47.28% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Expanding Medicare And Military Networks Will Advance Digital Therapy Adoption

Key Takeaways Broadening insurance coverage and employer demand are fueling ongoing user and revenue growth, with strong future visibility from robust institutional pipelines. AI-driven innovations and operational efficiencies are enhancing retention, margins, and scalability, positioning the company for durable, profitable long-term expansion.
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US$4.8
FV
20.4% sottovalutato sconto intrinseco
20.53%
Revenue growth p.a.
75
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Intervalo de avaliação de $2,06 a $3,80. Insiders compraram recentemente a $2,86

No modelo DCF a avaliação atual varia entre $2,06 com WACC 9,31% com taxa terminal de 2% (conservadora) O modelo de avaliação por comparação com os pares aponta para $2,29 O modelo Simply Wall Street com as mesmas premissas que utilizado no moderno DCF: WACC= 9,31% avalia a ação em $3,80 O PEG fwd aponta para PE =69X para 2025 e taxa crescimento EPS a médio prazo de 40% está um pouco sobrevalorida PEG=1,74. Para PEG=1 a ação estaria a cotar no 2,80 o que coincide com a cotação atual.
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US$3.71
FV
3.0% sopravvalutato sconto intrinseco
16.62%
Revenue growth p.a.
11
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Regulatory Limits And Competition Will Slow Growth But Unlock Value

Key Takeaways Regulatory scrutiny, privacy concerns, and evolving AI restrictions could raise costs, limit product features, and slow user and revenue growth. Labor shortages, onboarding expenses, and tough competition threaten margin improvement and scalability despite expanding partnerships and favorable industry trends.
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US$3.5
FV
9.1% sopravvalutato sconto intrinseco
19.26%
Revenue growth p.a.
6
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Telehealth Momentum And AI Tools Will Transform Mental Care

Key Takeaways Fast expansion into underserved insurance markets and strong user retention could drive much higher growth and profitability than currently expected. Strategic partnerships and proprietary AI data assets may unlock significant new recurring revenue streams outside core therapy offerings.
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US$6
FV
36.3% sottovalutato sconto intrinseco
22.29%
Revenue growth p.a.
7
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Concorrenti di Talkspace, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Talkspace
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$3.82
Massimo di 52 settimaneUS$4.36
Minimo di 52 settimaneUS$2.22
Beta1.18
Variazione di 1 mese8.22%
Variazione a 3 mesi42.54%
Variazione di 1 anno20.89%
Variazione a 3 anni381.17%
Variazione a 5 anni-64.13%
Variazione dall'IPO-62.18%

Notizie e aggiornamenti recenti

Talkspace: Moving Towards Increasing Profitability

Jan 14

Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 25% Higher

Jan 07
Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 25% Higher

Recent updates

Talkspace: Moving Towards Increasing Profitability

Jan 14

Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 25% Higher

Jan 07
Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 25% Higher
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Medicare And TRICARE Expansion Will Unlock Future Potential

Transition to a Payor-focused model and expansions of networks like Medicare and TRICARE promise revenue growth and improved profitability through a stable customer base.

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Mar 11
Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Talkspace: Missed Earnings Hurt Shares, 'Ifs, Buts, And Maybes' Hurt Business Model

Feb 20

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Nov 28
Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Talkspace, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
Talkspace, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Talkspace: Jumpstarting Momentum As Payor Programs Expand

Oct 31

Talkspace: Payor Penetration Driving Key Growth

Oct 10

Revenues Tell The Story For Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) As Its Stock Soars 25%

Oct 04
Revenues Tell The Story For Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) As Its Stock Soars 25%

We're Not Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn

Aug 30
We're Not Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn

US$3.50: That's What Analysts Think Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Is Worth After Its Latest Results

Aug 09
US$3.50: That's What Analysts Think Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Is Worth After Its Latest Results

Investors Interested In Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues

Jun 13
Investors Interested In Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues

Talkspace (NASDAQ:TALK) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Mar 26
Talkspace (NASDAQ:TALK) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Looks Just Right With A 29% Price Jump

Feb 27
Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Looks Just Right With A 29% Price Jump

Talkspace: Opportunities In Online Mental Health And AI, But Faces Competition

Jan 19

Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Dec 19
Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Oct 27
Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Jul 13
Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Mar 13
Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Rendimenti per gli azionisti

TALKUS HealthcareUS Mercato
7D0.8%1.5%-0.9%
1Y20.9%-10.7%12.5%

Ritorno vs Industria: TALK ha superato il US Healthcare che ha restituito -10.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TALK ha superato il mercato US che ha restituito 12.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TALK's price volatile compared to industry and market?
TALK volatility
TALK Average Weekly Movement7.1%
Healthcare Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: TALK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di TALK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2012521Jon Cohenwww.talkspace.com

Talkspace, Inc. opera come società virtuale di assistenza sanitaria comportamentale che mette in contatto i pazienti con fornitori di servizi di salute mentale autorizzati negli Stati Uniti. L'azienda fornisce servizi di psicoterapia e psichiatria per il trattamento di varie condizioni di salute mentale, come depressione, ansia, traumi e altre problematiche umane, gestendo una piattaforma online per terapie individuali erogate attraverso canali di messaggistica, audio e video. Serve piani di assicurazione sanitaria e programmi di assistenza ai dipendenti, clienti diretti alle aziende e abbonati individuali.

Talkspace, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Talkspace con la sua capitalizzazione di mercato?
TALK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$624.52m
Utili (TTM)US$4.24m
Ricavi(TTM)US$214.59m
149.2x
Rapporto P/E
2.9x
Rapporto P/S

TALK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TALK Conto economico (TTM)
RicaviUS$214.59m
Costo del fatturatoUS$129.12m
Profitto lordoUS$85.47m
Altre speseUS$81.23m
UtiliUS$4.24m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.026
Margine lordo39.83%
Margine di profitto netto1.98%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato TALK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/21 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Talkspace, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vikram KesavabhotlaBaird
Peter WarendorfBarclays
Richard CloseCanaccord Genuity