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Talkspace, Inc.

Report azionario NasdaqCM:TALK

Capitalizzazione di mercato: US$414.9m

Talkspace (TALK) Panoramica del titolo

Talkspace, Inc. opera come società virtuale di assistenza sanitaria comportamentale che mette in contatto i pazienti con fornitori di servizi di salute mentale autorizzati negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

TALK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 83.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 43.07% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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AN
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Consensus Narrative from 5 Analysts

Medicare And TRICARE Expansion Will Unlock Future Potential

Key Takeaways Transition to a Payor-focused model and expansions of networks like Medicare and TRICARE promise revenue growth and improved profitability through a stable customer base. AI-driven technologies and operational efficiencies enhance member engagement and reduce costs, leading to improved net margins and increased earnings.
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US$5.19
FV
52.2% sottovalutato sconto intrinseco
21.42%
Revenue growth p.a.
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TE
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Community Contributor

Intervalo de avaliação de $2,06 a $3,80. Insiders compraram recentemente a $2,86

No modelo DCF a avaliação atual varia entre $2,06 com WACC 9,31% com taxa terminal de 2% (conservadora) O modelo de avaliação por comparação com os pares aponta para $2,29 O modelo Simply Wall Street com as mesmas premissas que utilizado no moderno DCF: WACC= 9,31% avalia a ação em $3,80 O PEG fwd aponta para PE =69X para 2025 e taxa crescimento EPS a médio prazo de 40% está um pouco sobrevalorida PEG=1,74. Para PEG=1 a ação estaria a cotar no 2,80 o que coincide com a cotação atual.
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US$3.71
FV
33.2% sottovalutato sconto intrinseco
16.62%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Talkspace, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Talkspace
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$2.48
Massimo di 52 settimaneUS$4.36
Minimo di 52 settimaneUS$1.60
Beta1.07
Variazione di 1 mese-7.46%
Variazione a 3 mesi-3.88%
Variazione di 1 anno17.54%
Variazione a 3 anni47.62%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-75.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Talkspace Q1 Preview: Making Some Progress

Apr 30
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Medicare And TRICARE Expansion Will Unlock Future Potential

Transition to a Payor-focused model and expansions of networks like Medicare and TRICARE promise revenue growth and improved profitability through a stable customer base.

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Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Mar 11
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Talkspace: Missed Earnings Hurt Shares, 'Ifs, Buts, And Maybes' Hurt Business Model

Feb 20

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Nov 28
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Talkspace, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
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Talkspace: Jumpstarting Momentum As Payor Programs Expand

Oct 31

Talkspace: Payor Penetration Driving Key Growth

Oct 10

Revenues Tell The Story For Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) As Its Stock Soars 25%

Oct 04
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We're Not Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn

Aug 30
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US$3.50: That's What Analysts Think Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Is Worth After Its Latest Results

Aug 09
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Investors Interested In Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues

Jun 13
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Talkspace (NASDAQ:TALK) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Mar 26
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Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Looks Just Right With A 29% Price Jump

Feb 27
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Talkspace: Opportunities In Online Mental Health And AI, But Faces Competition

Jan 19

Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Dec 19
Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Oct 27
Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Jul 13
Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Mar 13
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Talkspace: The Weakness Continues

Sep 30

Rendimenti per gli azionisti

TALKUS HealthcareUS Mercato
7D-6.1%-6.0%0.9%
1Y17.5%-30.7%14.8%

Ritorno vs Industria: TALK ha superato il US Healthcare che ha restituito -30.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TALK ha superato il mercato US che ha restituito 14.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TALK's price volatile compared to industry and market?
TALK volatility
TALK Average Weekly Movement8.0%
Healthcare Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: TALK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di TALK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2012521Jon Cohenwww.talkspace.com

Talkspace, Inc. opera come società virtuale di assistenza sanitaria comportamentale che mette in contatto i pazienti con fornitori di servizi di salute mentale autorizzati negli Stati Uniti. L'azienda fornisce servizi di psicoterapia e psichiatria per il trattamento di varie condizioni di salute mentale, come depressione, ansia, traumi e altre problematiche umane, gestendo una piattaforma online per terapie individuali erogate attraverso canali di messaggistica, audio e video. Serve piani di assicurazione sanitaria e programmi di assistenza ai dipendenti, clienti diretti alle aziende e abbonati individuali.

Talkspace, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Talkspace con la sua capitalizzazione di mercato?
TALK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$414.94m
Utili (TTM)US$2.93m
Ricavi(TTM)US$194.36m
141.5x
Rapporto P/E
2.1x
Rapporto P/S

TALK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TALK Conto economico (TTM)
RicaviUS$194.36m
Costo del fatturatoUS$113.91m
Profitto lordoUS$80.45m
Altre speseUS$77.52m
UtiliUS$2.93m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.018
Margine lordo41.39%
Margine di profitto netto1.51%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato TALK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Talkspace, Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vikram KesavabhotlaBaird
Richard CloseCanaccord Genuity
Daniel GrosslightCitigroup Inc